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| 瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3306069 | ||||||||
| 基金代码 | 968075 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告(2022年10月1日至2023年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | www.assetmanagement.pictet 百达香港 未经审计半年度报告 瑞士百达策略收益 2022 年10 月1 日至2023 年3 月31 日止期间 瑞士百达亚洲债券收益 2022 年10 月1 日至2023 年3 月31 日止期间 百达香港之子基金 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 目录 页码 管理及行政 1 管理人报告 2-5 财务状况表(未经审计) 6-7 综合收益表(未经审计) 8-9 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 10-14 现金流量表(未经审计) 15-16 投资组合(未经审计) 17-28 投资组合持有变动表(未经审计) 29-30 衍生金融工具详情(未经审计) 31-33 分配披露(未经审计) 34-38 业绩记录(未经审计) 39-43 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第1页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理及行政 管理人 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 香港中环 干诺道中8号 遮打大厦8-9楼 管理人董事 Cédric Jean-Albert Vermesse Hau Keung Yeung John Alexander Sample Junjie Watkins Nicolas Leresche 受托人及注册登记机构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环 皇后大道中1号 托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港中环 皇后大道中1号 中国内地托管人 汇丰银行(中国)有限公司 中国 上海市浦东新区 世纪大道8号 上海国金中心 汇丰银行大楼33楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦22楼 管理人之律师 的近律师行 香港中环 遮打道18号 历山大厦5楼 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第2页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告 百达策略收益 回顾2022年，形容该年是“动荡”的一年也不足以概述全年整体经济形势。去年，全球市场和资产类别饱受央行紧缩政策、通货膨胀、新冠疫情挑战、中国去杠杆化和对科技领域的监管、战争等多重影响。高盛的数据显示，按12个月的滚动基础计算，股票和债券的回报率均为负数，在过去96年历史当中，出现这种情况的概率仅为2%！2022年正属此类情况，全球大多数资产价格暴跌。60/40比例的投资组合要实现收益也变得异常艰难。 然而，如果有人认为2022年的动荡只是暂时性的，2023年将会迎来峰回路转，那么这种美好的愿景恐怕会落空。事实上，2023年第一季度经济形势仍持续“动荡”。 - 年初形势的确大为好转。通胀放缓、过度看跌的投资持仓、加息接近尾声的预期以及中国突然放弃“动态清零”政策彻底扭转了市场趋势。1月，股市回升。 - 2月，粘性通胀再次引发担忧。美国国债收益率上升，美国2年期国债收益率逼近5%，10年期国债收益率逼近4%。各资产类别的门槛收益率也因此有所提高，使市场变得疲弱。 - 3月，银行系统面临崩溃威胁，老牌银行发生挤兑，硅谷银行、Signature Bank和瑞士信贷倒闭，近似上世纪三十年代经济大萧条时期的银行危机。美国联邦存款保险公司的保障是否有效以及股票、债券和额外一级资本债券的资本结构是否稳定备受关注。 与此同时，其它问题仍未解决： - 俄乌冲突仍在持续，而且很可能会延续一段时间。 - 华尔街流传着一种说法，谓美联储将持续收紧货币政策，直至有事发生。摩根大通的Jamie Dimon认为，目前银行业危机尚未结束，其产生的余波将持续数年。 - “全球化带来的喜悦”(happy globalization)已结束。集团政治愈加根深蒂固。鉴于全球经济面临通胀压力，石油输出国组织决定减产。 - 气候紧急状态、新冠疫情后续影响等挑战亟待解决。 尽管第一季度经济形势持续“动荡”，但主要资产类别的收益率呈积极回升趋势。美国国债上涨3.3%，标准普尔500指数上涨7.5%。市场广度持续偏低，只有个别大盘股领先市场。 百达策略收益认为今年有几个投资主题值得关注。 2023年不同于2022年。货币供应量和通胀控制已取得进展。美联储在新冠疫情期间猛踩油门，现在却猛力刹车。我们的流动性研究显示，新冠疫情期间货币供应量超过趋势的20%。但这一情况正在逆转（且货币供应量可能大幅降低)。这与2022年的情况明显不同。因此，尽管存在挑战，投资者应继续投资，尤其是继续投资于特定投资主题和概念。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第3页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告(续) 百达策略收益 我们认为，市场应关注阿尔法(Alpha)收益而非贝塔(Beta)收益，比起广泛的市场风险，投资者应聚焦特定投资主题和概念。去年，受宏观经济和地缘政治影响，投资市场一蹶不振，但正如我们“2023年！=2022年”主题所提及的，我们认为今年会截然不同。长期性、周期性和收益性相关的投资主题或将有突出表现。 我们着重关注以下投资主题。 - 科技创新颠覆领域。以人工智能为例，我们将关注点缩小至关键竞争优势，如基础技术、计算能力、数据，以及垂直产业领域。这些领域蕴藏大量机会，但百达策略收益并不是风投基金。对我们来说，实际最佳的风险回报机会集中在少数几个市场领先的资产类别之中。我们瞄准在各自领域中最具创新性和领先技术的优质公司。一直以来，我们都认为半导体是现代科技发展的根基。 - 粮食和能源自主将会成为日益重要的投资主题。工业动员以及国家层面的“可持续性发展”可能会成为热门的投资主题。毕竟没有国家安全，就谈不上可持续发展。 - 中国的重新开放也是本年的一大投资主题。尽管出现了一些小波折，但中国的经济将持续复苏。 - 优质公司将一骑绝尘。去年，投资者盲目抛售投资资产，市场上不分青红皂白，纷纷低估了商业模型、现金流和资产负债表等重要因素。从宏观和流动性角度出发，我们极为倾向优质的自筹资金公司，规避低质信贷，去繁从简。 - 美国国债的利率吸引，我们认为投资者可把握当下的投资机会。正如汇丰银行的Steven Major所说，美国10年期国债提供5年5%的利率和5年3%的利率，极具吸引力。我们固定收益投资组合的信贷风险敞口很低。目前，我们正致力于构建更为均衡的投资组合，以期在各种经济环境下实现投资回报。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2023年5月25日 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第4页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告(续) 瑞士百达亚洲债券收益 市场回顾 过去六个月，市场聚焦中国重新开放。中国的重新开放至关重要，其影响终将惠及周边国家和地区。摩根大通亚洲信用指数企业指数显示，亚洲的信贷市场表现良好。2022年10月至2023年3月期间，摩根大通亚洲信用指数企业指数回报率为5.85%。 2022年第四季度开始，悲观情绪笼罩中国，并在10月份举行中国共产党全国代表大会时达到顶峰。然而，中国随后采取的积极措施彻底扭转了这种情绪：中国国家主席习近平在巴厘岛峰会上同美国总统拜登举行会晤，中方推出多项重要举措以进一步支持房地产行业，并较预期更早地宣布结束“动态清零”政策，在新年前后重启经济。这些举措为中国和周边带来积极正面影响，在广泛意义上增强了投资者承担风险的意愿。 乐观情绪一直持续到2023年初，但在美国的持续通胀再次主导市场的阴霾下戛然而止，并导致对美联储上调最终利率的预期不断高涨。美联储主席鲍威尔似乎验证了这一点，他在半年度国会听证会中表示美联储将准备调升加息的步伐。 随着美国硅谷银行倒闭和瑞士信贷的大量存款外流，这一切又迅速发生了变化，投资者对银行业是否稳健的担忧浮出水面。最终，瑞银收购了瑞士信贷，并减记了瑞士信贷的额外一级资本债券（AT1），这对全球次级银行债券造成冲击。它导致了美国国债止跌回升、信贷利差扩大，但由于国债占市场主导地位，因此市场的整体业绩表现尚算强韧。 从地区来看，中国和韩国表现不佳，而印度尼西亚和香港表现最好。从行业来看，尽管发达市场的金融业遭到抛售，但金融业却不是业绩表现最差的行业，反而是房地产业。 投资组合回顾 在过去6个月中，本基金的业绩表现低于基准，即低于摩根大通亚洲信用指数企业指数。 影响业绩表现的主要因素是我们对中国房地产、印度基础设施和金属与采矿业，以及中国、韩国和香港金融业的配置，以及对台湾产业类的配置较低。 造成负面影响的因素如下： 中国方面，房地产和金融业严重影响了我们过去六个月的整体表现。我们在夏末有选择地增持了一些房地产公司投资，其中旭辉集团在秋季面临巨大压力，出现了亏损，我们随即撤销了对该集团的所有投资。11月，中国进一步实施多种支持措施，我们随后再次增加房地产投资。该增持在2022年底和2023年初表现良好，但较1月的高点，房地产于2月和3月出现了回调，导致我们损失了部分之前收益。在中国表现最好的是科技互联网行业，我们自年初就开始增持该行业。随着阿里巴巴的发展，该行业的前景愈加明朗,我们也在最近的上涨中减持了对该行业的一些长线投资。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第5页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告(续) 瑞士百达亚洲债券收益 印度方面，基础设施行业的损失来源于我们对阿达尼港口的投资敞口。2月初，因阿达尼港口公司的基本面较好，我们从阿达尼可再生能源公司转投了阿达尼港口公司的债券；此后该债券一直在一定区间波动。同时，由于我们对印度金属和采矿业的投资比重较低，错过了提振业绩的机会。 最近，继硅谷银行事件和瑞士信贷事件后，发达市场金融业动荡不安，使得我们于当地金融业的投资面临一定压力，但目前已开始恢复。硅谷银行事件和瑞士信贷事件初期，我们超配了少量AT1债券，主要是渣打银行的AT1债券，也有一些如泰国开泰银行等其他银行的AT1债券。我们目前对所持AT1债券暂无顾虑，但为更接近基准指数已予以减持。我们的基金中剩余AT1债券的风险敞口约为3%，而基准指数中为4.6%。 产生正面影响的因素如下： 我们对印尼的投资超配表现良好，特别是石油和天然气行业、互联网行业和房地产行业。例如，我们对印尼石油和天然气公司Pertamina的超配，成为了过去六个月业绩向好的重大贡献因素。 中国重新开放后，我们增持了香港消费（零售）业和房地产行业，以抓住中国内地游客来港旅游带来的增长收益，事实证明这对业绩产生了积极影响。随着市场趋于稳定和美联储加息周期结束，我们认为我们在中国内地/香港地区的投资敞口将进一步恢复。事实上，得益于当地旅游业的增长，我们对澳门博彩业和马来西亚零售业的投资也为业绩作出了积极贡献。 市场前景 我们对亚洲信用市场仍持乐观态度。我们了解到目前亚洲的居民消费价格指数低于预期，各地央行已开始暂停加息周期。例如，印度的通胀率在3月份已放缓至印度储备银行的目标范围内，这一举动证实了我们的观点，即货币政策委员会可能在未来一段时间内保持不变。在马来西亚，马来西亚国家银行首先暂停加息，随着经济势头的放缓，我们认为暂停加息的期间可能会延长甚至降息。 在中国，随着出口和制造业相继出现疲软迹象，中国人民银行持续维持宽松的流动性，并于上月下调存款准备金率。另一方面，在岸流动性已恢复到2019年的水平，服务行业从中受益，正呈现强劲复苏势头。虽然尚在初期阶段，但房地产行业显示出令人鼓舞的复苏迹象，3月销售同比大幅增长，居民对房价的预期也转向积极。 即使美国的利率还会轻微上调，但美联储现处于紧缩状态的后期阶段，这应该会导致中期利率波动率有所下降。目前亚洲信贷收益率极具吸引力，且技术面有利，供应量虽高于2022年，但整体供应量仍维持较低水平。中国复苏相关的投资主体或将继续支持该地区的经济发展。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2023年5月25日 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第6页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 财务状况表(未经审计) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 2023年3月31日 (美元) 2022年9月30日 (美元) 资产 投资 276,277,721 268,813,693 衍生金融资产 311,008 15,502 应收认购款 140,800 16,068 应收经纪款 738,098 256,723 应收股息 186,469 132,905 应收银行利息 20,342 1,423 应收投资利息 492,372 889,297 其他应收款 141,898 142,798 保证金 885,766 1,182,942 现金及现金等价物 18,413,410 17,324,275 总资产 297,607,884 288,775,626 负债 衍生金融负债 157,342 1,651,195 应付赎回款 1,470,519 622,602 应付经纪款 5,004,941 294,585 其他应付款 547,329 552,810 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 7,180,131 3,121,192 归属于份额持有人的净资产 290,427,753 285,654,434 已发行的份额数目 - P 每月派息 美元 12,089,619.3067 13,368,461.8378 - P 每月派息 港元 89,755,364.6017 97,104,120.9363 - HP 每月派息 人民币 25,190,380.2045 27,191,093.9675 - HP 每月派息 澳元 6,388,167.2529 6,535,929.5889 - HM 人民币 473,555.5900 472,762.1200 - I 每月派息 美元 429,844.8252 429,844.8252 - I 累计 美元 155,391.1752 155,391.1752 - HI 每月派息 新加坡元 308,768.9210 308,768.9210 - HI 累计 新加坡元 250,076.2320 338,592.3640 - P 每月派息3 美元 600.0000 600.0000 - P 每月派息3 港元 40,768.2840 40,768.2840 - HP 每月派息3 人民币 3,000.0000 3,000.0000 注：子基金半年度报告采用的会计政策和计算方法与年度报告采用的会计政策和计算方法相同。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第7页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 财务状况表(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 2023年3月31日 (美元) 2022年9月30日 (美元) 资产 投资 38,337,872 24,280,878 衍生金融资产 971 1,591 应收认购款 - 92,794 应收经纪款 630,504 - 应收银行利息 2,097 53 应收投资利息 436,194 298,960 其他应收款 27,884 32,955 保证金 247,818 147,060 现金及现金等价物 1,212,183 2,036,808 总资产 40,895,523 26,891,099 负债 衍生金融负债 18,208 106,433 应付赎回款 3,296,525 93,731 应付经纪款 981,420 445,696 应付成立费用 28,730 33,800 其他应付款 60,805 53,965 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 4,385,688 733,625 归属于份额持有人的净资产 36,509,835 26,157,474 已发行的份额数目 - P 每月派息 美元 770,368.6124 839,380.0374 - P 每月派息 港元 774,761.2914 834,117.2344 - HP 每月派息 人民币 465,952.1191 174,547.3568 - HP 每月派息 澳元 146,827.3640 134,197.2190 - I 每月派息 美元 1,352,485.3166 1,076,253.0200 - I 累计 美元 1,810,416.0000 884,000.0000 - HI 累计 新加坡元 478,053.8770 550,796.7288 注：子基金半年度报告采用的会计政策和计算方法与年度报告采用的会计政策和计算方法相同。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第8页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 综合收益表(未经审计) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2022年10月1日至 2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至2022年3月31日期间 (美元) 收益 股息收入 1,211,026 1,421,147 银行存款利息收益 145,943 820 投资利息收益 1,608,475 503,099 投资与衍生金融工具公允价值的净变动 37,205,056 (12,721,863) 汇兑净损失 (526,493) (372,519) 已收佣金回扣 1,756 3,021 总投资利润/(亏损) 39,645,763 (11,166,295) 开支 管理费用注2 1,994,170 2,482,861 受托人费用注1 137,915 168,834 交易成本注1 128,220 268,771 托管费和银行手续费注1 68,032 56,399 核数师酬金 19,488 15,998 法律及专业服务费 4,439 5,777 其他运营费用注1 46,382 39,715 营业费用总额 2,398,646 3,038,355 经营利润/(亏损) 37,247,117 (14,204,650) 财务成本 利息支出注1 (2) (11,440) 对份额持有人派发股息 (9,306,973) (9,259,585) 收益分配后及税前利润/(亏损) 27,940,142 (23,475,675) 股息收入预扣税 (137,765) (305,670) 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 27,802,377 (23,781,345) 注1截至2023年3月31日和2022年3月31日止期间，向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和银行手续费，向受托人或其关联人士支付的其他款项如下： 2022年10月1日至2023年3月31日期间 2021年10月1日至2022年3月31日期间 交易成本 26,875 53,475 其他运营费用 17,968 15,964 利息支出 2 4,013 注2截至2023年3月31日和2022年3月31日止期间，除向管理人支付了管理费用外，未向管理人或其关联人士支付其他款项。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第9页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 综合收益表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2022年10月1日至 2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至 2022年3月31日期间 (美元) 收益 银行存款利息收益 9,973 21 投资利息收益 729,966 667,819 投资与衍生金融工具公允价值的净变动 1,322,862 (3,491,181) 汇兑净损失 (245) (337) 其他收益 1,048 - 总投资利润/(亏损) 2,063,604 (2,823,678) 开支 管理费用注2 104,693 111,843 受托人费用注1 35,871 35,627 托管费和银行手续费注1 9,103 7,864 核数师酬金 16,599 15,499 法律及专业服务费 - 2,065 成立费 5,070 5,070 其他运营费用注1 21,805 22,675 营业费用总额 193,141 200,643 经营利润/(亏损) 1,870,463 (3,024,321) 财务成本 利息支出注1 (8,251) - 对份额持有人派发股息 (650,867) (592,922) 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 1,211,345 (3,617,243) 注1截至2023年3月31日和2022年3月31日止期间，向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和银行手续费，向受托人或其关联人士支付的其他款项如下： 2022年10月1日至 2023年3月31日期间 2021年10月1日至 2022年3月31日期间 其他运营费用 18,612 19,808 利息支出 751 - 注2截至2023年3月31日和2022年3月31日止期间，除向管理人支付了管理费用外，未向管理人或其关联人士支付其他款项。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第10页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2022年10月1日至2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至2022年3月31日期间 (美元) 期初余额 285,654,434 305,271,891 分配份额 7,255,845 151,834,747 赎回份额 (30,284,903) (51,363,757) 份额交易净(减少)/增加 (23,029,058) 100,470,990 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 27,802,377 (23,781,345) 期末余额 290,427,753 381,961,536 2023年 2022年 已发行份额数目 份额 份额 P 每月派息 美元份额 期初已发行份额 13,368,461.8378 9,233,691.9242 已分配份额 256,862.3355 5,826,999.1255 已赎回份额 (1,535,704.8666) (1,271,187.1695) 期末已发行份额 12,089,619.3067 13,789,503.8802 P 每月派息 港元份额 期初已发行份额 97,104,120.9363 81,336,356.0050 已分配份额 1,600,546.6078 33,510,989.1518 已赎回份额 (8,949,302.9424) (11,834,628.2538) 期末已发行份额 89,755,364.6017 103,012,716.9030 HP 每月派息 人民币份额 期初已发行份额 27,191,093.9675 22,154,763.3018 已分配份额 826,821.7750 9,183,596.0179 已赎回份额 (2,827,535.5380) (3,629,053.9621) 期末已发行份额 25,190,380.2045 27,709,305.3576 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第11页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2023年 2022年 已发行份额数目(续) 份额 份额 HP 每月派息 澳元份额 期初已发行份额 6,535,929.5889 6,028,093.2580 已分配份额 374,854.6197 2,322,898.0247 已赎回份额 (522,616.9557) (1,772,588.6520) 期末已发行份额 6,388,167.2529 6,578,402.6307 HM 人民币份额 期初已发行份额 472,762.1200 505,212.1900 已分配份额 94,912.1000 181,538.8200 已赎回份额 (94,118.6300) (178,698.5700) 期末已发行份额 473,555.5900 508,052.4400 I 每月派息 美元份额 期初已发行份额 429,844.8252 300,799.3387 已分配份额 - 104,056.1070 已赎回份额 - - 期末已发行份额 429,844.8252 404,855.4457 I 累计 美元份额 期初已发行份额 155,391.1752 - 已分配份额 - 177,137.6900 已赎回份额 - (19,656.6903) 期末已发行份额 155,391.1752 157,480.9997 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第12页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2023年 2022年 已发行份额数目(续) 份额 份额 HI 每月派息 新加坡元份额 期初已发行份额 308,768.9210 232,000.0000 已分配份额 - 76,768.9210 已赎回份额 - - 期末已发行份额 308,768.9210 308,768.9210 HI 累计 新加坡元份额 期初已发行份额 338,592.3640 130,000.0000 已分配份额 - 208,592.3640 已赎回份额 (88,516.1320) - 期末已发行份额 250,076.2320 338,592.3640 P 每月派息3 美元份额 期初已发行份额 600.0000 - 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 600.0000 - P 每月派息3 港元份额 期初已发行份额 40,768.2840 - 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 40,768.2840 - HP 每月派息3 人民币份额 期初已发行份额 3,000.0000 - 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 3,000.0000 - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第13页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2022年10月1日至2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至2022年3月31日期间 (美元) 期初余额 26,157,474 37,566,723 分配份额 16,663,912 683,085 赎回份额 (7,522,896) (4,749,923) 份额交易净增加/(减少) 9,141,016 (4,066,838) 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 1,211,345 (3,617,243) 期末余额 36,509,835 29,882,642 2023年 2022年 已发行份额数目 份额 份额 P 每月派息 美元份额 期初已发行份额 839,380.0374 1,202,493.1330 已分配份额 - 34,659.6547 已赎回份额 (69,011.4250) (369,449.7006) 期末已发行份额 770,368.6124 867,703.0871 P 每月派息 港元份额 期初已发行份额 834,117.2344 1,725,018.1380 已分配份额 - - 已赎回份额 (59,355.9430) (753,080.7046) 期末已发行份额 774,761.2914 971,937.4334 HP 每月派息 人民币份额 期初已发行份额 174,547.3568 122,061.7790 已分配份额 306,096.8223 - 已赎回份额 (14,692.0600) - 期末已发行份额 465,952.1191 122,061.7790 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第14页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2023年 2022年 已发行份额数目(续) 份额 份额 HP 每月派息 澳元份额 期初已发行份额 134,197.2190 150,934.8300 已分配份额 12,630.1450 28,938.1354 已赎回份额 - (65,568.1354) 期末已发行份额 146,827.3640 114,304.8300 I 每月派息 美元份额 期初已发行份额 1,076,253.0200 1,057,277.7470 已分配份额 1,009,232.2966 18,975.2730 已赎回份额 (733,000.0000) - 期末已发行份额 1,352,485.3166 1,076,253.0200 I 累计 美元份额 期初已发行份额 884,000.0000 887,968.6080 已分配份额 1,028,928.0000 - 已赎回份额 (102,512.0000) (3,968.6080) 期末已发行份额 1,810,416.0000 884,000.0000 HI 累计 新加坡元份额 期初已发行份额 550,796.7288 552,302.0080 已分配份额 - - 已赎回份额 (72,742.8518) (1,505.2792) 期末已发行份额 478,053.8770 550,796.7288 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第15页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 现金流量表 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2022年10月1日至2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至2022年3月31日期间 (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 27,802,377 (23,781,345) 调整： 股息收入 (1,211,026) (1,421,147) 银行存款利息收益 (145,943) (820) 投资利息收益 (1,608,475) (503,099) 利息支出 2 11,440 股息收入预扣税 137,765 305,670 对份额持有人派发股息 9,306,973 9,259,585 以公允价值计量且其变动计入损益的投资及衍生金融工具净增加 (9,253,387) (84,131,589) 应收经纪款(增加)/减少 (481,375) 5,516,906 其他应收款减少 900 1,103 保证金减少 297,176 944,580 应付经纪款增加/(减少) 4,710,356 (2,706,584) 其他应付账款(减少)/增加 (5,481) 1,715,088 已收股息(扣除已付预扣税) 1,019,697 1,053,913 已收银行存款利息 127,024 492 已收投资利息 2,005,400 382,353 已付利息 (2) (11,440) 经营活动现金流入/(流出)净额 32,701,981 (93,364,894) 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项 7,131,113 154,797,415 赎回份额付款 (29,436,986) (51,771,721) 已付收益分配 (9,306,973) (9,259,585) 融资活动现金(流出)/流入净额 (31,612,846) 93,766,109 现金及现金等价物之增加 1,089,135 401,215 期初现金及现金等价物 17,324,275 28,257,004 期末现金及现金等价物 18,413,410 28,658,219 现金及现金等价物余额分析 银行存款 18,413,410 28,658,219 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第16页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 现金流量表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2022年10月1日至2023年3月31日期间 (美元) 2021年10月1日至2022年3月31日期间 (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 1,211,345 (3,617,243) 调整： 银行存款利息收益 (9,973) (21) 投资利息收益 (729,966) (667,819) 利息支出 8,251 - 对份额持有人派发股息 650,867 592,922 以公允价值计量且其变动计入损益的投资及衍生金融工具净(增加)/减少 (14,144,599) 8,908,884 应收经纪款(增加)/减少 (630,504) 3,488,232 其他应收款减少 5,071 5,070 保证金增加 (100,758) (28,545) 应付经纪款增加 535,724 696,778 应付成立费用减少 (5,070) (5,070) 其他应付账款增加/(减少) 6,840 (18,441) 已收银行存款利息 7,929 15 已收投资利息 592,732 822,330 已付利息 (8,251) - 经营活动现金(流出)/流入净额 (12,610,362) 10,177,092 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项 16,756,706 683,085 赎回份额付款 (4,320,102) (8,877,221) 已付收益分配 (650,867) (592,922) 融资活动现金流入/(流出)净额 11,785,737 (8,787,058) 现金及现金等价物之(减少)/增加 (824,625) 1,390,034 期初现金及现金等价物 2,036,808 2,270,655 期末现金及现金等价物 1,212,183 3,660,689 现金及现金等价物余额分析 银行存款 1,212,183 3,660,689 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第17页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产 百分比 上市股票 澳大利亚2.21% BHP Group Ltd 101,000 3,194,862 1.10 Goodman Group Stapled Sec Ord Npv 59,003 742,529 0.25 Rio Tinto Limited Ord Npv 31,000 2,494,377 0.86 6,431,768 2.21 加拿大0.96% Barrick Gold Corporation 76,600 1,420,101 0.49 Enbridge Inc Com Npv 36,000 1,370,732 0.47 2,790,833 0.96 开曼群岛5.74% Alibaba Group Holding Ltd Ord (每股面值0.000003125美元) 280,300 3,585,006 1.23 Chailease Holdings Co Ltd Ord(每股面值10台币) 13,521 99,251 0.04 China Lesso Group Holdings Ltd Ord(每股面值0.05港元) 72,000 64,388 0.02 China Resources Land Limited(每股面值0.1港元) 136,000 620,233 0.21 JD.Com Inc - Cl A Ord (每股面值0.00002美元) 62,300 1,365,053 0.47 Meituan Dianping Ord(每股面值0.00001港元) 138,330 2,528,724 0.87 Netease.Com Inc Adr(1份ADR代表25份普通股) 15,900 1,406,196 0.48 Shenzhou International Group Ord(每股面值0.1港元) 21,000 220,435 0.08 Silergy Corp Ord Npv 33,000 519,698 0.18 Tencent Hldgs Ltd(每股面值0.0002港元) 127,900 6,285,877 2.16 16,694,861 5.74 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第18页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 上市股票(续) 中国3.60% 百度集团-A股普通股 (每股面值0.000000625美元) 150,800 2,856,574 0.98 中国招商银行H股普通股 (每股面值1人民币) 52,000 265,632 0.09 华润万象生活有限公司普通股 (每股面值0.00001港元) 176,800 929,051 0.32 宁德时代新能源科技股份有限公司深港通普通股 (每股面值1人民币) 2,500 147,820 0.05 恒生电子股份有限公司CC普通股 (每股面值1人民币) 16,640 128,956 0.04 信达生物制药普通股 (每股面值0.00001港元) 153,000 685,094 0.24 江苏洋河酒厂股份有限公司-A股普通股 (每股面值1人民币) (深港通) 5,900 142,154 0.05 贝壳开曼公司Adr (1份ADR代表3.0000份普通股) 6,655 125,380 0.04 贵州茅台酒股份有限公司CC普通股 (每股面值1人民币) 600 159,015 0.06 美的集团股份有限公司深港通普通股 (每股面值1人民币) 30,200 236,638 0.08 明阳智慧能源集团股份有限公司-A股CC 36,900 120,953 0.04 国电南瑞科技股份有限公司-A股普通股 (每股面值1人民币) 27,200 107,377 0.04 拼多多控股公司-Adr (1份ADR代表4份普通股) 30,399 2,307,284 0.79 平安银行股份有限公司深港通普通股 (每股面值1人民币) 49,500 90,317 0.03 中国平安保险(集团)股份有限公司H股 (每股面值1港元) 271,000 1,764,100 0.61 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司深港通普通股 (每股面值1人民币) 3,753 170,350 0.06 阳光电源股份有限公司-A股普通股 (每股面值1人民币) (深港通) 7,300 111,467 0.04 携程集团有限公司普通股 (每股面值0.001250000美元) 2,900 108,538 0.04 10,456,700 3.60 英属格恩西岛0.23% Tufton Oceanic Assets Ltd Ord Npv 582,865 670,295 0.23 670,295 0.23 香港0.95% 友邦保险控股有限公司 210,800 2,219,456 0.76 香港交易及结算所有限公司普通股 (每股面值1港元) 12,200 541,155 0.19 2,760,611 0.95 印度尼西亚0.06% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Ord (每股面值50印尼盾) 554,910 175,046 0.06 175,046 0.06 日本0.94% Hoya Corporation 9,800 1,072,116 0.37 Shin-Etsu Chemical Company Limited Com Npv 42,500 1,365,148 0.47 Sumco Corporation 20,300 302,159 0.10 2,739,423 0.94 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第19页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 韩国2.26% LG Chemical Ord (每股面值5,000韩元) 237 129,619 0.04 Samsung Electronics Co Ltd Gdr (1/2表决权股份) 4,420 5,429,970 1.87 Samsung Electronics Co Ltd Ord (每股面值100韩元) 14,933 734,118 0.25 Samsung Electronics Company Limited Preference Shares (每股面值100韩元) 1,848 76,512 0.03 SK Hynix Inc Ord (每股面值5,000韩元) 1,748 118,964 0.04 S-Oil Corp Ord (每股面值2,500韩元) 1,289 79,309 0.03 6,568,492 2.26 荷兰1.24% ASM International Ord (每股面值0.04欧元) 3,900 1,575,798 0.54 ASML Holding Nv - Ny Reg Shs (每股面值0.09欧元) (1份ADR代表1份普通股) 3,000 2,042,130 0.70 3,617,928 1.24 新西兰0.90% Auckland International Airport 393,000 2,139,160 0.74 Freightways Group Ltd Ord Npv 82,000 484,816 0.16 2,623,976 0.90 新加坡0.04% Singapore Telecommunications Ltd Ord Npv 62,800 116,196 0.04 116,196 0.04 台湾4.25% 联发科技股份有限公司 55,000 1,421,627 0.49 台湾积体电路制造公司 454,000 7,947,516 2.73 台湾积体电路制造公司Spd Adr 11,800 1,097,636 0.38 联华电子股份有限公司普通股 (每股面值10台币) 1,083,000 1,881,623 0.65 12,348,402 4.25 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第20页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 上市股票(续) 美国28.79% Adobe Inc Com (每股面值0.0001美元) 1,600 616,592 0.21 Advanced Micro Devices Inc 94,800 9,291,348 3.20 Alphabet Inc-Cl A Com (每股面值0.001美元) 91,000 9,439,430 3.25 Amazon Com Inc Com (每股面值0.01美元) 85,500 8,831,295 3.04 Apple Inc Com Npv 54,980 9,066,202 3.12 Applied Materials Inc Com (每股面值0.01美元) 7,320 899,116 0.31 Bank of America Corporation 14,200 406,120 0.14 Boeing Co (1987年8月7日至1997年8月7日期间享有优先股购买权) 3,000 637,290 0.22 Chevron Corp Com (每股面值0.75美元) 21,600 3,524,256 1.21 Coca-Cola Co/The Com (每股面值0.25美元) 4,284 265,736 0.09 Costco Wholesale Corporation 330 163,967 0.05 Deere And Co 330 136,250 0.05 Exxon Mobil Corporation 31,000 3,399,460 1.17 Home Depot Inc Com (每股面值0.05美元) 400 118,048 0.04 JPMorgan Chase And Co Com (每股面值1美元) 2,600 338,806 0.12 KLA Corp Com (每股面值0.001美元) 1,800 718,506 0.25 Lam Research Corporation 1,160 614,939 0.21 Lockheed Martin Corporation 1,400 661,822 0.23 Mastercard Incorporated A Shrs Com (每股面值0.0001美元) 3,200 1,162,912 0.40 Meta Platforms Inc Com (每股面值0.000006美元) 37,300 7,905,362 2.72 Microsoft Corp 33,483 9,653,149 3.32 Morgan Stanley Com (每股面值0.01美元) 4,100 359,980 0.12 Nvidia Corporation 32,390 8,996,970 3.10 Raytheon Technologies Corporation 6,600 646,338 0.22 Salesforce.Com Inc 14,300 2,856,854 0.98 Simon Property Group Inc 4,100 459,077 0.16 Synopsys Inc Com (每股面值0.01美元) 3,900 1,506,375 0.52 Visa Inc Com Cl A 2,500 563,650 0.19 Wells Fargo & Co Com (每股面值1.666美元) 11,700 437,346 0.15 83,677,196 28.79 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第21页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产百分比 固定收益 美国31.36% 美国国库 1.125% 15/01/2033 30,300,000 30,368,206 10.45 美国国库 1.75% 15/03/2025 3,200,000 3,061,688 1.05 美国国库 3% 30/06/2024 13,300,000 13,066,731 4.50 美国国库 3.5% 15/02/2033 2,860,000 2,865,585 0.99 美国国库 3.625% 15/02/2053 3,000,000 2,978,672 1.02 美国国库 4.125% 15/11/2032 1,300,000 1,366,625 0.47 美国国库证券 4.75% 15/02/2041 4,000,000 4,560,470 1.57 美国国库浮动利率债券 31/10/2024 16,880,000 16,878,937 5.81 美国国库N/B 2.625% 30/06/2023 8,100,000 8,060,112 2.77 美国国库N/B 2.875% 30/09/2023 8,000,000 7,930,816 2.73 91,137,842 31.36 浮动收益 美国0.98% JPMorgan Chase & Co Var 26/04/2033 2,940,000 2,850,083 0.98 2,850,083 0.98 上市/报价投资基金 英属格恩西岛0.08% Sequoia Economic Infrastructure Inc Fd Ltd Ord Npv 238,276 236,871 0.08 236,871 0.08 爱尔兰4.32% 景顺实物黄金Etc ETF 50,502 9,650,932 3.32 Lantern Structured Asset Management Ltd-Ubs (Irl) Fund Solutions Plc ETF 29,210 2,895,003 1.00 12,545,935 4.32 卢森堡6.14% 百达-人民币债券 18,023 1,956,291 0.67 百达-新兴市场多元资产- Z 美元 18,400 1,532,904 0.53 百达-全球环境机会-Z 美元 5,139 2,021,991 0.70 Pictet Asset Management Europe SA-百达-Emerg Local Ccy-Z 美元 26,073 5,174,187 1.78 Pictet Asset Management Europe SA-百达-全球新兴债券-Z 美元 20,198 7,149,890 2.46 17,835,263 6.14 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第22页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 期货合约 德国0.05% 欧洲斯托克50指数 16/06/2023 99 145,780 0.05 145,780 0.05 美国0.05% 标准普尔500小股指期货 16/06/2023 15 131,700 0.05 131,700 0.05 远期外汇合约(0.04%) 买澳元沽美元 28/04/2023 31,262 0.01 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 0 0.00 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 0 0.00 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (14) (0.00) 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (113,830) (0.04) 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (2,588) (0.00) 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (3) (0.00) 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (0) (0.00) 买新加坡元沽美元 28/04/2023 (2,708) (0.00) 买新加坡元沽美元 28/04/2023 (3,262) (0.00) 买美元沽澳元 28/04/2023 22 0.00 买美元沽澳元 28/04/2023 (503) (0.00) 买美元沽澳元 28/04/2023 (681) (0.00) 买美元沽澳元 28/04/2023 (20,241) (0.01) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (104) (0.00) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (12,211) (0.00) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (26) (0.00) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (2) (0.00) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (70) (0.00) 买美元沽离岸人民币 28/04/2023 (21) (0.00) 买美元沽港元 28/04/2023 2,244 0.00 买美元沽新加坡元 28/04/2023 (1,078) (0.00) (123,814) (0.04) 上市股票合计 151,671,727 固定收益合计 91,137,842 浮动收益合计 2,850,083 投资基金合计 30,618,069 期货合约合计 277,480 远期外汇合约合计 (123,814) 组合投资合计 276,431,387 组合投资合计，按成本 271,151,643 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第23页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益 百慕大1.24% Li & Fung Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 4.5% 18/08/2025 300,000 280,836 0.77 Star Energy Co Issue Ser (Reg) (Reg S) 4.85% 14/10/2038 200,000 170,546 0.47 451,382 1.24 英属维尔京群岛12.80% CCTHK 2021 Ltd SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2% 19/01/2025 200,000 188,762 0.52 Cheung Kong Infra Fin Bv (Reg) (Reg S) 4%永续债 31/12/2049 200,000 145,865 0.40 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 3.25% 28/01/2027 200,000 184,480 0.51 China Cinda Finance 2015 Ser Regs 4.25% 23/04/2025 300,000 292,124 0.80 Chinalco Capital Holding (Reg S) 2.125% 03/06/2026 400,000 368,013 1.01 CLP Power HK Financing SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.5% 30/06/2035 200,000 157,700 0.43 CNPC HK Overseas Capital Ltd Ser Regs 5.95Pct 28/04/2041 400,000 438,889 1.20 Contempry Ruidng Develop (Reg) (Reg S) 1.5% 09/09/2026 200,000 177,292 0.49 ENN Clean Energy Ser Regs (Reg S) 3.375% 12/05/2026 200,000 180,039 0.49 GZ Mtr Fin Bvi SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.31% 17/09/2030 200,000 164,995 0.45 Hongkong Electric Fin SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.25% 09/06/2030 400,000 340,214 0.93 Huarong Finance 2019 SER欧洲中期债券 (Reg S) 3.375% 24/02/2030 200,000 136,250 0.37 Huarong Finance II SER欧洲中期债券 (Reg) (Regs) 5.5% 16/06/2025 200,000 184,671 0.51 Joy Trsr Assets Hld (Reg) (Reg S) 2.75% 17/11/2030 200,000 156,297 0.43 LS Finance 2017 Ltd (Reg) (Reg S) 4.8% 18/06/2026 200,000 169,000 0.46 Nan Fung Treasury Ltd SER欧洲中期债券 (Reg) (Regs) 3.625% 27/08/2030 200,000 173,353 0.47 New Metro Global Ltd (Reg) (Reg S) 4.8% 15/12/2024 200,000 146,817 0.40 Sinochem Offshore Capita SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.25% 24/11/2026 200,000 180,816 0.50 Studio City Finance Ltd Ser (Reg) (Regs) 5% 15/01/2029 200,000 153,757 0.42 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6% 15/07/2025 400,000 366,992 1.01 Wharf Reic Finance Bvi SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 3.5% 17/01/2028 200,000 190,138 0.52 Yuexiu REIT MTN Co SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.65% 02/02/2026 200,000 175,292 0.48 4,671,756 12.80 开曼群岛16.03% Agile Group Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 5.75% 02/01/2025 200,000 110,813 0.30 Alibaba Group Holding (Reg) 2.125% 09/02/2031 200,000 165,676 0.45 Alibaba Group Holding (Reg) 3.6% 28/11/2024 300,000 293,320 0.80 Alibaba Group Holding 3.15% 09/02/2051 200,000 131,015 0.36 Azure Nova International SER欧洲中期债券(Reg S) 4.25% 21/03/2027 200,000 194,450 0.53 CCBL Cayman 1 Corp SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.55% 28/09/2030 300,000 251,766 0.69 CCBL Cayman 1 Corp SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 3.5% 16/05/2024 500,000 491,431 1.35 China Mengniu Dairy (Reg) (Reg S) 1.875% 17/06/2025 400,000 373,376 1.02 CK Hutchison Intl 20 Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.5% 08/05/2030 200,000 174,626 0.48 ENN Energy Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 17/05/2027 200,000 197,914 0.54 Greentown China Hldgs (Reg) (Reg S) 4.7% 29/04/2025 200,000 184,000 0.50 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050 200,000 155,041 0.43 Meituan Ser (Reg) (Reg S) 3.05% 28/10/2030 300,000 240,747 0.66 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第24页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 开曼群岛16.03%(续) Melco Resorts Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.25% 26/04/2026 600,000 541,352 1.48 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 15/05/2024 200,000 195,549 0.54 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 3.8% 08/01/2026 200,000 187,957 0.52 Shui On Development Hldg (Reg) (Reg S) 6.15% 24/08/2024 200,000 183,500 0.50 Tencent Holdings Ltd Ser (Reg S) 3.24% 03/06/2050 200,000 131,665 0.36 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.88% 22/04/2031 400,000 347,384 0.95 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 3.595% 19/01/2028 400,000 377,899 1.04 Weibo Corp (Reg) 3.5% 05/07/2024 200,000 194,689 0.53 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 01/10/2027 400,000 349,440 0.96 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 15/01/2026 200,000 185,739 0.51 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) 4.875% 01/10/2024 200,000 194,251 0.53 5,853,600 16.03 中国11.06% 交银租赁管理SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 4.375% 22/01/2024 200,000 198,837 0.55 Charming Light Invst Ltd SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 4.375% 21/12/2027 200,000 187,354 0.51 China Cinda 2020 I Mngmn SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 1.25% 20/01/2024 200,000 193,483 0.53 China Grt Wall Intl Iii SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 4.375% 25/05/2023 200,000 199,193 0.55 China Overseas Fin (Reg) (Reg S) 4.75% 26/04/2028 200,000 197,456 0.54 中骏集团控股有限公司 (Reg) (Reg S) 7.375% 09/04/2024 200,000 136,500 0.37 CNPC Global Capital (Reg) (Reg S) 2% 23/06/2030 200,000 171,923 0.47 碧桂园控股有限公司 (Reg) (Reg S) 4.2% 06/02/2026 200,000 117,155 0.32 碧桂园控股有限公司 (Reg) (Reg S) 5.125% 14/01/2027 200,000 114,248 0.31 碧桂园控股有限公司 (Reg) (Reg S) 7.25% 08/04/2026 200,000 127,000 0.35 怡略有限公司 7.5% 11/07/2028 207,500 49,053 0.13 Huarong Finance 2017 Co 4.75% 27/04/2027 200,000 161,750 0.44 Huarong Finance 2019 2.125% 30/09/2023 200,000 192,962 0.53 Huarong Finance 2019 SER欧洲中期债券 (Reg S) 3.25% 13/11/2024 200,000 179,750 0.49 Huarong Finance Ii SER欧洲中期债券 (Reg) (Regs) 5% 19/11/2025 200,000 173,525 0.48 龙湖集团控股有限公司 (Reg) (Reg S) 3.375% 13/04/2027 200,000 164,299 0.45 RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg) (Reg S) 6.7% 30/09/2024 200,000 186,086 0.51 Shanghai Port Group Bv (Reg) (Reg S) 2.375% 13/07/2030 200,000 173,628 0.48 Sino Ocean Lnd Trs Fin I SER欧洲中期债券 (Regs) (Reg) 6% 30/07/2024 200,000 122,000 0.33 中化离岸资本有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.375% 23/09/2031 400,000 317,400 0.87 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 22/04/2041 200,000 153,326 0.42 Wanda Properties Oversea (Reg) (Reg S) 6.875% 23/07/2023 200,000 191,000 0.52 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08/07/2030 200,000 162,872 0.45 仁恒地产(香港)有限公司 (Reg) (Reg S) 5.125% 20/05/2026 200,000 168,560 0.46 4,039,360 11.06 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第25页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 香港11.06% 友邦保险控股有限公司SER Regs (Reg S) 5.625% 25/10/2027 200,000 208,396 0.57 友邦保险控股有限公司SER Regs (Reg) (Reg S) 3.2% 16/09/2040 200,000 149,908 0.41 友邦保险控股有限公司SER Regs (Reg) (Reg S) 3.375% 07/04/2030 200,000 184,063 0.50 香港机场管理局SER Regs (Reg) (Reg S) 4.875% 12/01/2033 200,000 206,553 0.57 Champion Mtn Ltd SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.95% 15/06/2030 200,000 172,743 0.47 中信银行股份有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.45% 25/02/2025 400,000 381,898 1.05 中信银行股份有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.85% 25/02/2030 200,000 176,590 0.48 CK Hutchison Intntl 21 Ser Regs (Reg S) 2.5% 25/04/2031 200,000 171,956 0.47 金地永隆SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 4.95% 12/08/2024 200,000 184,500 0.50 HKT Capital No 4 Ltd (Reg) (Regs) 3% 14/07/2026 200,000 188,392 0.52 Hongkong Land Finance Co Ltd 4.5Pct 07/10/2025 200,000 198,675 0.54 Hutchison Whampoa Finance Ser Regs 7.5Pct 01/08/2027 (C系列) 200,000 222,393 0.61 工银国际租赁财务有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.7% 27/01/2027 300,000 279,441 0.77 Lai Sun MTN Ltd (Reg) (Reg S) 5% 28/07/2026 200,000 158,000 0.43 NWD MTN Ltd (Reg) (Reg S) 4.125% 18/07/2029 400,000 335,182 0.92 Powerlong Real Estate (Reg) (Reg S) 7.125% 15/01/2024 200,000 52,422 0.14 Swire Pacific MTN FinSER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.875% 30/01/2030 200,000 178,410 0.49 万科地产(香港)有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 3.975% 09/11/2027 200,000 178,356 0.49 Westwood Grp Hold Ltd SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 2.8% 20/01/2026 200,000 181,778 0.50 Xiaomi Best Time Intl Ser (Reg) (Reg S) 2.875% 14/07/2031 300,000 228,789 0.63 4,038,445 11.06 印度6.49% ABJA Investment Co (Regs) (Reg) 5.95% 31/07/2024 200,000 199,208 0.55 ABJA Investment Co (Reg) (Reg S) 5.45% 24/01/2028 200,000 194,959 0.53 Adani Ports and Special Ser Reg (Reg S) 4% 30/07/2027 400,000 318,400 0.87 Adani Ports and Special Ser Regs (Reg S) 3.1% 02/02/2031 600,000 387,038 1.06 Export-Import Bk India Ser Regs (Reg S) 5.5% 18/01/2033 400,000 402,871 1.10 Power Finance Corp Ltd (Reg S) 3.9% 16/09/2029 400,000 360,005 0.99 Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.875% 12/01/2032 250,000 208,032 0.57 Renew Power Pvt Ltd Ser (Reg) (Reg S) 5.875% 05/03/2027 200,000 113,169 0.31 Shriram Transport Fin Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.15% 18/07/2025 200,000 184,750 0.51 2,368,432 6.49 印度尼西亚6.39% Bank Mandiri Pt SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 5.5% 04/04/2026 200,000 202,866 0.56 Bank Negara Indonesia SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 3.75% 30/03/2026 200,000 183,289 0.50 Freeport Indonesia Pt Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14/04/2032 200,000 187,218 0.51 Indofood Cbp Sukses Makm (Reg) (Reg S) 3.541% 27/04/2032 200,000 165,855 0.46 Indofood Cbp Sukses Makm (Reg) (Reg S) 4.805% 27/04/2052 200,000 145,632 0.40 Indonesia (Rep of) (Reg) 5.65% 11/01/2053 200,000 209,513 0.57 Minejesa Capital Bv Ser Regs (Regs) 4.625% 10/08/2030 400,000 353,435 0.97 PT Bank Tabungan Negara (Reg) (Reg S) 4.2% 23/01/2025 200,000 186,250 0.51 PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg S) 4.175% 21/01/2050 200,000 156,659 0.43 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第26页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 印度尼西亚6.39%(续) PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.3% 09/02/2031 200,000 165,333 0.45 Tower Bersama Infrastruc (Reg) (Reg S) 2.75% 20/01/2026 200,000 182,772 0.50 Tower Bersama Infrastruc (Reg) (Reg S) 4.25% 21/01/2025 200,000 194,129 0.53 2,332,951 6.39 马恩岛1.25% GOHL Capital Ltd 4.25% 24/01/2027 500,000 458,011 1.25 458,011 1.25 韩国7.40% Hana Bank Ser Regs 4.375% 30/09/2024 200,000 196,802 0.54 Hyundai Capital Services Ser Regs (Reg) (Reg S) 1.25% 08/02/2026 200,000 179,667 0.49 Kookmin Bank Ser Gmtn (Reg) (Reg S) 4.5% 01/02/2029 600,000 574,963 1.58 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 24/02/2028 200,000 200,131 0.55 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 24/02/2033 200,000 200,712 0.55 Shinhan Bank Ser Gmtn (Reg) (Reg S) 4.5% 26/03/2028 200,000 191,176 0.52 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 23/04/2029 400,000 369,019 1.01 Shinhan Bank Ser Regs 3.75% 20/09/2027 200,000 186,344 0.51 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.375% 17/01/2028 400,000 402,460 1.10 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.5% 17/01/2033 200,000 198,694 0.55 2,699,968 7.40 马来西亚1.30% GENM Capital Labuan Ser Regs (Reg S) 3.882% 19/04/2031 200,000 155,619 0.43 Petronas Capital Ltd Ser Regs (Reg S) 2.48% 28/01/2032 200,000 171,757 0.47 Petronas Capital Ltd Ser Regs (Reg S) 3.404% 28/04/2061 200,000 148,092 0.40 475,468 1.30 毛里求斯1.05% Greenko Solar Mauritius Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.55% 29/01/2025 200,000 192,500 0.53 Greenko Wind Projects Mu Ser Regs (Reg S) 5.5% 06/04/2025 200,000 190,132 0.52 382,632 1.05 菲律宾1.01% Philippines (Rep Of) (Reg) 3.556% 29/09/2032 400,000 368,225 1.01 368,225 1.01 新加坡2.14% Flex Ltd (Reg) 6% 15/01/2028 200,000 205,081 0.56 Global Prime Capital (Reg S) 5.95% 23/01/2025 200,000 193,010 0.53 Medco Oak Tree Pte Ltd Ser (Reg) (Reg S) 7.375% 14/05/2026 400,000 381,609 1.05 779,700 2.14 泰国1.29% Pttep Treasury Center Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.993% 15/01/2030 200,000 178,005 0.49 Thaioil Trsry Center Ser (Reg S) 3.75% 18/06/2050 200,000 129,581 0.35 Thaioil Trsry Center Ser Regs 5.375% 20/11/2048 200,000 164,824 0.45 472,410 1.29 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第27页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产百分比 浮动收益 英属维尔京群岛3.11% Bluestar Fin Holdings (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 600,000 579,299 1.59 China Huaneng Gp HK Treasury (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 400,000 376,000 1.03 Elect Global Investments Ltd (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 179,100 0.49 1,134,399 3.11 中国3.65% 国银金融租赁股份有限公司 (Reg) (Reg S) VAR 28/09/2030 700,000 658,941 1.81 中国建设银行 (Reg) (Reg S) VAR 21/01/2032 300,000 280,732 0.77 中国建设银行 (Reg) (Reg S) VAR 27/02/2029 200,000 198,863 0.54 中国工商银行(澳门)股份有限公司 (Reg) (Reg S) VAR 12/09/2029 200,000 192,911 0.53 1,331,447 3.65 香港3.79% 香港机场管理局 (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 300,000 263,374 0.72 中国银行(香港)有限公司 (Reg) (Reg S) VAR 永续债 08/07/2031 500,000 453,863 1.24 东亚银行有限公司SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) VAR 29/05/2030 250,000 229,046 0.63 交银租赁管理SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) 浮动利率债券 10/12/2024 200,000 199,526 0.55 南洋商业银行 (Reg) (Reg S) VAR 20/11/2029 250,000 239,654 0.65 1,385,463 3.79 印度0.46% HDFC Bank Ltd Ser Regs (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 167,907 0.46 167,907 0.46 印度尼西亚0.45% Bank Negara Indonesia (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 164,280 0.45 164,280 0.45 日本1.09% Shanghai Commercial Bank (Reg) (Reg S) VAR 28/02/2033 400,000 398,116 1.09 398,116 1.09 韩国0.52% Kookmin Bank Ser Regs (Reg) (Reg_S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 189,974 0.52 189,974 0.52 毛里求斯1.05% Network i2i Ltd Ser (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 400,000 382,000 1.05 382,000 1.05 菲律宾0.98% Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 183,000 0.50 SMC Global Power Hldgs (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 174,000 0.48 357,000 0.98 新加坡3.09% Oversea-Chinese Banking (Reg S) VAR 15/06/2032 600,000 585,983 1.60 United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR 07/10/2032 200,000 188,948 0.52 United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR 14/10/2031 400,000 354,548 0.97 1,129,479 3.09 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第28页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 国家 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产百分比 浮动收益(续) 泰国2.84% Bangkok Bank PCL/HK Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR 25/09/2034 600,000 509,787 1.40 Kasikornbank PCL HK SER欧洲中期债券 (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 166,805 0.46 Kasikornbank PCL HK SER欧洲中期债券 (Reg) (Reg S) VAR 02/10/2031 200,000 176,779 0.48 TMB Thanachart Bank VAR永续债 31/12/2049 200,000 184,048 0.50 1,037,419 2.84 英国3.47% Standard Chartered Plc SER欧洲中期债券 (Reg S) VAR 12/02/2030 200,000 185,008 0.51 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) VAR 09/01/2029 400,000 409,127 1.12 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) VAR 15/03/2033 200,000 183,854 0.50 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR 18/02/2036 200,000 156,726 0.43 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 147,500 0.40 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) VAR永续债 31/12/2049 200,000 185,833 0.51 1,268,048 3.47 期货合约 美国(0.04%) US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023 9 (12,141) (0.04) (12,141) (0.04) 远期外汇合约(0.01%) 买澳元沽美元 28/04/2023 971 0.00 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (1,565) (0.00) 买离岸人民币沽美元 28/04/2023 (162) (0.00) 买新加坡元沽美元 28/04/2023 (3,493) (0.01) 买美元沽新加坡元 28/04/2023 (847) (0.00) (5,096) (0.01) 固定收益合计 29,392,340 浮动收益合计 8,945,532 期货合约合计 (12,141) 远期外汇合约合计 (5,096) 组合投资合计 38,320,635 组合投资合计，按成本 38,793,758 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第29页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合持有变动表(未经审计) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 于2023年3月31日占净资产百分比 于2022年9月30日 占净资产百分比 上市股票 澳大利亚 2.21 2.15 加拿大 0.96 0.23 开曼群岛 5.74 - 中国 3.60 4.01 英属格恩西岛 0.23 0.73 香港 0.95 0.54 印度尼西亚 0.06 0.06 日本 0.94 0.34 韩国 2.26 0.35 荷兰 1.24 0.52 新西兰 0.90 0.92 新加坡 0.04 0.06 台湾 4.25 1.93 美国 28.79 25.14 52.17 36.98 固定收益 澳大利亚 - 11.97 日本 - 3.25 美国 31.36 31.47 31.36 46.69 浮动收益 美国 0.98 0.63 0.98 0.63 上市/报价投资基金 英属格恩西岛 0.08 - 爱尔兰 4.32 1.58 卢森堡 6.14 8.14 英国 - 0.08 10.54 9.80 期货合约 德国 0.05 - 日本 - (0.02) 美国 0.05 (0.17) 0.10 (0.19) 远期外汇合约 (0.04) (0.38) (0.04) (0.38) 组合投资合计 95.11 93.53 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第30页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 于2023年3月31日 占净资产百分比 于2022年9月30日占净资产百分比 固定收益 百慕大 1.24 1.56 英属维尔京群岛 12.80 10.34 开曼群岛 16.03 18.45 中国 11.06 - 香港 11.06 10.95 印度 6.49 4.80 印度尼西亚 6.39 2.67 马恩岛 1.25 1.60 韩国 7.40 2.62 马来西亚 1.30 1.25 毛里求斯 1.05 2.26 菲律宾 1.01 0.59 新加坡 2.14 2.70 泰国 1.29 1.06 英国 - 0.71 美国 - 1.33 80.51 62.89 浮动收益 英属维尔京群岛 3.11 4.27 中国 3.65 5.32 香港 3.79 7.89 印度 0.46 - 印度尼西亚 0.45 - 日本 1.09 - 韩国 0.52 2.27 毛里求斯 1.05 0.70 菲律宾 0.98 2.10 新加坡 3.09 5.41 泰国 2.84 1.98 英国 3.47 - 24.50 29.94 期货合约 美国 (0.04) (0.23) (0.04) (0.23) 远期外汇合约 (0.01) (0.17) (0.01) (0.17) 组合投资合计 104.96 92.43 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第31页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 期货合约 于2023年3月31日，子基金持有的期货合约详情如下： 于2023年3月31日 说明 相关资产 合约规模 名义市值 持仓量 交易对手 公允价值 (美元) (美元) 金融资产： 欧洲斯托克50指数 16/06/2023 欧洲斯托克 10 4,583,070 99 瑞银期货有限责任公司 145,780 标准普尔500小股指期货 16/06/2023 标准普尔500 50 3,103,313 15 瑞银期货有限责任公司 131,700 277,480 远期外汇合约 于2023年3月31日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于2023年3月31日 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 (美元) 金融资产： 澳元9,692 美元6,519 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 22 港元80,000,000 美元10,207,541 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 2,244 美元68 离岸人民币468 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 0 美元57 离岸人民币391 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 0 美元34,268,993 澳元51,165,774 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 31,262 33,528 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第32页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 (美元) 金融负债： 澳元7,080,000 美元4,726,014 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (20,241) 澳元96,486 美元64,179 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (503) 澳元124,147 美元82,544 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (681) 离岸人民币27,800,000 美元4,044,213 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (12,211) 离岸人民币251,221 美元36,553 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (104) 离岸人民币169,588 美元24,719 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (26) 离岸人民币13,634 美元1,987 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (2) 离岸人民币260,104 美元37,883 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (70) 离岸人民币78,940 美元11,497 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (21) 新加坡元786,519 美元590,978 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (1,078) 美元34,796,915 离岸人民币237,694,491 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (113,830) 美元791,098 离岸人民币5,403,914 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (2,588) 美元4,168 离岸人民币28,468 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (14) 美元410 离岸人民币2,789 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (3) 美元394 离岸人民币2,699 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (0) 美元1,885,482 新加坡元2,501,179 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (2,708) 美元2,271,119 新加坡元3,012,743 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (3,262) (157,342) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第33页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 期货合约 于2023年3月31日，子基金持有的期货合约详情如下： 于2023年3月31日 说明 相关资产 合约规模 名义市值 持仓量 交易对手 公允价值 (美元) (美元) 金融负债： US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023 美国国库票据 3,000 997,711 9 J. P. Morgan Securities Ltd (12,141) (12,141) 远期外汇合约 于2023年3月31日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于2023年3月31日 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 (美元) 金融资产： 美元713,530 澳元1,065,823 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 971 971 金融负债： 新加坡元618,554 美元464,772 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (847) 美元496,029 离岸人民币3,388,724 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (1,565) 美元20,385 离岸人民币138,600 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (162) 美元3,548,045 新加坡元4,708,774 2023年4月28日 香港上海汇丰银行有限公司 (3,493) (6,067) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第34页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 分配披露(未经审计) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 P 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(美元) 有权收取派息之份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.045 13,274,190.7493 597,338.58 597,338.58 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.045 13,220,657.4223 594,929.59 594,929.59 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.045 13,125,266.7635 590,637.00 590,637.00 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.045 12,865,080.6483 578,928.64 578,928.64 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.045 12,533,827.4649 564,022.23 564,022.23 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.045 12,282,836.4875 552,727.65 552,727.65 P 每月派息 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(港元) 有权收取派息之份额 总派息额 (港元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.045 96,072,861.0070 4,323,278.74 550,736.15 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.045 95,212,463.2409 4,284,560.85 547,677.20 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.045 95,124,850.0352 4,280,618.26 550,445.02 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.045 92,609,566.7644 4,167,430.51 532,310.27 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.045 91,897,291.7242 4,135,378.14 527,162.40 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.045 91,153,844.7383 4,101,923.02 522,587.89 HP 每月派息 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(人民币) 有权收取派息之份额 总派息额 (人民币) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.05 26,997,649.1897 1,349,882.48 185,810.10 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.05 26,646,498.7280 1,332,324.95 187,144.00 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.05 26,585,399.5864 1,329,269.99 190,206.84 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.05 26,285,542.6116 1,314,277.14 193,716.18 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.05 25,622,568.9713 1,281,128.46 186,264.68 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.05 25,311,408.0755 1,265,570.41 183,663.55 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第35页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 分配披露(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 HP 每月派息 澳元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(澳元) 有权收取派息之份额 总派息额 (澳元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.05 6,468,513.6184 323,425.67 203,483.26 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.05 6,453,046.9784 322,652.35 215,886.69 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.05 6,421,895.1346 321,094.75 215,053.21 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.05 6,464,907.3102 323,245.37 222,699.90 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.05 6,441,662.4967 322,083.13 220,739.67 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.05 6,426,747.1946 321,337.37 214,765.83 I 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(美元) 有权收取派息之份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.045 429,844.8252 19,343.02 19,343.02 HI 每月派息 新加坡元 记录日 除息日 派息日 每份额 派息额 (新加坡元) 有权收取派息之份额 总派息额 (新加坡元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.045 308,768.9210 13,894.60 9,759.16 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.045 308,768.9210 13,894.60 10,118.41 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.045 308,768.9210 13,894.60 10,231.66 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.045 308,768.9210 13,894.60 10,494.41 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.045 308,768.9210 13,894.60 10,389.26 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.045 308,768.9210 13,894.60 10,349.02 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第36页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 分配披露(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 P 每月派息3 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(美元) 有权收取派息之份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.017 600.0000 10.20 10.20 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.017 600.0000 10.20 10.20 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.017 600.0000 10.20 10.20 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.017 600.0000 10.20 10.20 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.017 600.0000 10.20 10.20 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.017 600.0000 10.20 10.20 P 每月派息3 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(港元) 有权收取派息之份额 总派息额 (港元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.017 40,768.2840 693.06 88.29 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.017 40,768.2840 693.06 88.59 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.017 40,768.2840 693.06 89.12 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.017 40,768.2840 693.06 88.53 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.017 40,768.2840 693.06 88.35 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.017 40,768.2840 693.06 88.30 HP 每月派息3 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(人民币) 有权收取派息之份额 总派息额 (人民币) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.017 3,000.0000 51.00 7.02 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.017 3,000.0000 51.00 7.16 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.017 3,000.0000 51.00 7.30 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.017 3,000.0000 51.00 7.52 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.017 3,000.0000 51.00 7.41 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.017 3,000.0000 51.00 7.40 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第37页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 分配披露(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 P 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(美元) 有权收取派息之份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.042 839,380.0374 35,253.96 35,253.96 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.042 839,380.0374 35,253.96 35,253.96 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.042 839,380.0374 35,253.96 35,253.96 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.042 836,662.0374 35,139.80 35,139.80 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.042 777,178.3564 32,641.49 32,641.49 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.042 777,178.3564 32,641.49 32,641.49 P 每月派息 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(港元) 有权收取派息之份额 总派息额 (港元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.042 784,617.2344 32,953.92 4,197.95 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.042 784,617.2344 32,953.92 4,212.36 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.042 784,617.2344 32,953.92 4,237.55 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.042 784,617.2344 32,953.92 4,209.24 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.042 784,617.2344 32,953.92 4,200.84 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.042 774,761.2914 32,539.97 4,145.62 HP 每月派息 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(人民币) 有权收取派息之份额 总派息额 (人民币) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.047 159,855.2968 7,513.20 1,034.19 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.047 379,643.2461 17,843.24 2,506.34 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.047 447,643.2461 21,039.24 3,010.53 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.047 447,643.2461 21,039.24 3,101.05 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.047 447,643.2461 21,039.24 3,058.92 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.047 447,643.2461 21,039.24 3,053.28 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第38页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 分配披露(未经审计)(续) 截至2023年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 HP 每月派息 澳元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(澳元) 有权收取派息之份额 总派息额 (澳元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.047 134,197.2190 6,307.27 3,968.22 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.047 134,197.2190 6,307.27 4,220.19 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.047 134,197.2190 6,307.27 4,224.29 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.047 146,827.3640 6,900.89 4,754.37 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.047 146,827.3640 6,900.89 4,729.53 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.047 146,827.3640 6,900.89 4,612.21 I 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额(美元) 有权收取派息之份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2022年10月19日 2022年10月20日 2022年10月26日 0.042 1,076,253.0200 45,202.63 45,202.63 2022年11月18日 2022年11月21日 2022年11月25日 0.042 1,321,832.0200 55,516.94 55,516.94 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.042 1,370,736.3166 57,570.93 57,570.93 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月31日 0.042 1,721,300.3166 72,294.61 72,294.61 2023年2月17日 2023年2月20日 2023年2月24日 0.042 1,728,485.3166 72,596.38 72,596.38 2023年3月17日 2023年3月20日 2023年3月24日 0.042 1,762,485.3166 74,024.38 74,024.38 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第39页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 资产净值 资产净值 每份额资产净值 P 每月派息 美元 2023年3月31日 美元108,056,291 美元8.9379 2022年9月30日 美元109,274,880 美元8.1740 2021年9月30日 美元100,346,073 美元10.8673 P 每月派息 港元 2023年3月31日 美元103,937,985 港元9.0903 2022年9月30日 美元102,792,528 港元8.3097 2021年9月30日 美元114,388,076 港元10.9480 HP 每月派息 人民币 2023年3月31日 美元34,919,057 人民币9.5194 2022年9月30日 美元33,674,641 人民币8.8290 2021年9月30日 美元39,746,503 人民币11.5787 HP 每月派息 澳元 2023年3月31日 美元34,346,318 澳元8.0277 2022年9月30日 美元31,395,672 澳元7.4711 2021年9月30日 美元44,278,544 澳元10.1687 HM 人民币 2023年3月31日 美元758,706 人民币11.0024 2022年9月30日 美元654,845 人民币9.8749 2021年9月30日 美元957,407 人民币12.2307 I 每月派息 美元 2023年3月31日 美元3,391,984 美元7.8911 2022年9月30日 美元3,104,328 美元7.2219 2021年9月30日 美元2,888,818 美元9.6038 I 累计 美元 2023年3月31日 美元1,359,258 美元8.7473 2022年9月30日 美元1,199,936 美元7.7220 HI 每月派息 新加坡元 2023年3月31日 美元1,903,863 新加坡元8.1979 2022年9月30日 美元1,619,229 新加坡元7.5248 2021年9月30日 美元1,708,898 新加坡元10.0000 HI 累计 新加坡元 2023年3月31日 美元1,693,710 新加坡元9.0047 2022年9月30日 美元1,884,196 新加坡元7.9849 2021年9月30日 美元957,572 新加坡元10.0000 P 每月派息3 美元 2023年3月31日 美元5,838 美元9.7306 2022年9月30日 美元5,229 美元8.7149 P 每月派息3 港元 2023年3月31日 美元50,552 港元9.7337 2022年9月30日 美元45,286 港元8.7198 HP 每月派息3 人民币 2023年3月31日 美元4,191 人民币9.5941 2022年9月30日 美元3,663 人民币8.7053 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第40页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 资产净值 资产净值 每份额资产净值 P 每月派息 美元 2023年3月31日 美元5,755,463 美元7.4546 2022年9月30日 美元6,197,122 美元7.3829 2021年9月30日 美元11,427,716 美元9.5033 P 每月派息 港元 2023年3月31日 美元747,245 港元7.5544 2022年9月30日 美元794,727 港元7.4792 2021年9月30日 美元2,114,408 港元9.5418 HP 每月派息 人民币 2023年3月31日 美元513,071 人民币7.5451 2022年9月30日 美元185,820 人民币7.5895 2021年9月30日 美元182,385 人民币9.6435 HP 每月派息 澳元 2023年3月31日 美元713,453 澳元7.2391 2022年9月30日 美元626,009 澳元7.2553 2021年9月30日 美元1,031,131 澳元9.4575 I 每月派息 美元 2023年3月31日 美元10,226,470 美元7.5446 2022年9月30日 美元8,017,728 美元7.4496 2021年9月30日 美元10,084,047 美元9.5377 I 累计 美元 2023年3月31日 美元15,480,537 美元8.5320 2022年9月30日 美元7,201,960 美元8.1470 2021年9月30日 美元8,726,007 美元9.8269 HI 累计 新加坡元 2023年3月31日 美元3,073,596 新加坡元8.5293 2022年9月30日 美元3,134,108 新加坡元8.1647 2021年9月30日 美元4,001,029 新加坡元9.8348 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第41页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值 财务期截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 P 每月派息 美元 2023年3月31日 美元9.0448 美元8.0591 2022年9月30日 美元11.4960 美元8.1740 2021年9月30日 美元11.5467 美元9.6576 2020年9月30日 美元10.0910 美元8.2699 2019年9月30日 美元9.9269 美元9.0702 2018年9月30日 美元10.7456 美元9.8417 2017年9月30日 美元10.0694 美元9.5151 P 每月派息 港元 2023年3月31日 港元9.1886 港元8.1935 2022年9月30日 港元11.5894 港元8.3097 2021年9月30日 港元11.5827 港元9.6904 2020年9月30日 港元10.1189 港元8.3032 2019年9月30日 港元10.0475 港元9.1808 2018年9月30日 港元10.8433 港元9.9794 2017年9月30日 港元10.1609 港元9.5253 HP 每月派息 人民币 2023年3月31日 人民币9.6769 人民币8.6988 2022年9月30日 人民币12.2902 人民币8.8290 2021年9月30日 人民币12.1353 人民币10.0983 2020年9月30日 人民币10.5191 人民币8.6004 2019年9月30日 人民币10.3085 人民币9.7658 2018年9月30日 人民币11.0396 人民币10.2153 2017年9月30日 人民币10.2390 人民币9.5287 HP 每月派息 澳元 2023年3月31日 澳元8.1679 澳元7.3472 2022年9月30日 澳元10.7455 澳元7.4711 2021年9月30日 澳元10.8503 澳元9.1813 2020年9月30日 澳元9.5697 澳元7.9808 2019年9月30日 澳元9.8450 澳元9.1565 2018年9月30日 澳元10.7144 澳元9.7659 2017年9月30日 澳元10.0260 澳元9.5342 HM 人民币 2023年3月31日 人民币11.0634 人民币9.7840 2022年9月30日 人民币13.0378 人民币9.8749 2021年9月30日 人民币12.6958 人民币10.1741 2020年9月30日 人民币10.4957 人民币10.0149 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第42页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(续) 财务期截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 I 每月派息 美元 2023年3月31日 美元7.9878 美元7.1198 2022年9月30日 美元10.1635 美元7.2219 2021年9月30日 美元10.0200 美元9.6038 I 累计 美元 2023年3月31日 美元8.7510 美元7.6538 2022年9月30日 美元10.1201 美元7.7220 HI 每月派息 新加坡元 2023年3月31日 新加坡元8.3075 新加坡元7.4182 2022年9月30日 新加坡元10.5845 新加坡元7.5248 2021年9月30日 新加坡元10.0000 新加坡元10.0000 HI 累计 新加坡元 2023年3月31日 新加坡元9.0234 新加坡元7.9102 2022年9月30日 新加坡元10.6310 新加坡元7.9849 2021年9月30日 新加坡元10.0000 新加坡元10.0000 P 每月派息3 美元 2023年3月31日 美元9.7797 美元8.6234 2022年9月30日 美元10.0181 美元8.7198 P 每月派息3 港元 2023年3月31日 港元9.7743 港元8.6279 2022年9月30日 港元10.0190 港元8.7198 HP 每月派息3 人民币 2023年3月31日 人民币9.6825 人民币8.6092 2022年9月30日 人民币10.0156 人民币8.7053 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第43页， 共 43 页 未经审计半年度报告 截至 2023 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 于2023年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 每份额最高/最低资产净值 财务期截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 P 每月派息 美元 2023年3月31日 美元7.7488 美元6.9145 2022年9月30日 美元9.5084 美元7.3829 2021年9月30日 美元10.0746 美元9.4916 P 每月派息 港元 2023年3月31日 港元7.8341 港元7.0051 2022年9月30日 港元9.5491 港元7.4791 2021年9月30日 港元10.0745 港元9.5297 HP 每月派息 人民币 2023年3月31日 人民币7.8964 人民币7.1022 2022年9月30日 人民币9.6514 人民币7.5895 2021年9月30日 人民币10.1072 人民币9.6329 HP 每月派息 澳元 2023年3月31日 澳元7.5663 澳元6.7813 2022年9月30日 澳元9.4629 澳元7.2553 2021年9月30日 澳元10.0378 澳元9.4456 I 每月派息 美元 2023年3月31日 美元7.8287 美元6.9806 2022年9月30日 美元9.5434 美元7.4496 2021年9月30日 美元10.0801 美元9.5258 I 累计 美元 2023年3月31日 美元8.7522 美元7.6791 2022年9月30日 美元9.8327 美元8.1470 2021年9月30日 美元10.0801 美元9.8146 HI 累计 新加坡元 2023年3月31日 新加坡元8.7603 新加坡元7.6957 2022年9月30日 新加坡元9.8408 新加坡元8.1647 2021年9月30日 新加坡元10.0802 新加坡元9.8222 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) ` 欲知更多信息， 请访问我们的网站： www.assetmanagement.pictet www.pictet.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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