最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国新机遇灵活配置混合A(004674) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3308649 | ||||||||
| 基金代码 | 004674 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金 产品资料概要更新 2023年05月29日（信息截至：2023年05月26日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国新机遇灵活配置混合 基金代码 004674 份额简称 富国新机遇灵活配置混合A 份额代码 004674 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年11月14日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 孙彬 任职日期 2019年08月28日 证券从业日期 2012年03月13日 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和权证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期2023年03月31日。 （三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2017年11月14日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.5% 0.15% 100万≤M＜500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% 30≤N＜180天 0.5% N≥180天 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 0.60% 托管费 0.10% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资 债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括：1、巨额赎回的风险 若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨 额赎回，因此基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。 2、发起式基金自动终止的风险 本基金同时为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000 万元，且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金 提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份 额。若基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元的，本基金应当按照基 金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资者将 面临基金合同可能终止的不确定性风险。第三，基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生 效满三年后的基金存续期内，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金合同应当终止，无须召开基金份额持有人大会，投资者也将面临 基金合同可能终止的不确定性风险。 3、投资中小企业私募债券的风险：信用风险、流动性风险、市场风险等。 4、资产支持证券投资风险：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和 法律风险等。 5、基金投资科创板股票的风险：公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股 价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险。 6、基金投资存托凭证的风险：与存托凭证相关的风险、与创新企业发行相关的风险、与境外 发行人相关的风险、与交易机制相关的风险。 7、基金管理人可基于本基金流动性风险管理的需要实施侧袋机制，关于本基金侧袋机制的适 用情形及程序请参见本基金招募说明书“侧袋机制”章节相关内容，关于实施侧袋机制对投资者 的影响请参见本基金招募说明书“风险揭示”章节相关内容。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |