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| 兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3313669 | ||||||||
| 基金代码 | 017500 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 契约型开放式 2023年5 月31 日 兴业基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴业嘉辰一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《兴业嘉辰一年定期开放债券 型发起式证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 其中：募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 证监许可[2022]2788号 自2023年4月24日起 至2023年5月30日止 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年5月31日 2 4,909,999,000.00 233,334.89 4,909,999,000.00 233,334.89 4,910,232,334.89 10,015,557.11 0.2040% 无 0 0 是 2023年5 月31 日 注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0.00。 （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 其他 基金管理人股东 基金经理等人员 合计 持有份额总数 10,015,557.11 \ \ \ \ 10,015,557.11 持有份额占基金 总份额比例 0.2040% \ \ \ \ 0.2040% 发起份额 总数 10,015,557.11 \ \ \ \ 10,015,557.11 发起份额占基金 总份额比例 0.2040% \ \ \ \ 0.2040% 发起份额承诺 持有期限 三年 \ \ \ \ \ 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于2个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。 风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2023年 6月 1日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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