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中银如意宝货币E(017943) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3316109 | ||||||||
基金代码 | 017943 | ||||||||
公告日期 | 2023-06-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银如意宝货币基金净值日报2023-05-31更正公告 | ||||||||
信息全文 | 参考净值变更公告 中银基金管理有限公司旗下中银如意宝货币市场基金,2023 年 5 月 31 日净值首次上传后,经检查发现取数异常,需重新上报,相关信息如下: 基金名称 基金代码 日期 每万份已实现收益 7 日年化收益率 中银如意宝货币 E 017943 2023/5/31 0.5188 2.198% 特此公告 中银基金管理有限公司 2023 年 6 月 1 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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