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| 国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3316766 | ||||||||
| 基金代码 | 010542 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年6月1日 送出日期：2023年6月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混合 基金代码 010541 下属基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混合A 下属基金交易代码 010541 下属基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混合C 下属基金交易代码 010542 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年11月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他 开放频率 本基金每个开放日开放申购，但本基金对投资者持有的每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 基金经理 黄力 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月24日 证券从业日期 2010年7月1日 基金经理 吴坚 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月24日 证券从业日期 2008年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，在严格控制风险的 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+（含AA+）以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%。本基金投资的可转换债券和可交换债券合计占比不超过基金资产净值的20%。本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 主要投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 注：请投资者阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金的投资”了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：数据截至2023年3月31日 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 国寿安保稳和6个月持有期混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜1,000,000 1.00% - 1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% - 3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1000元/笔 按笔收取 赎回费 - 0% 投资人需至少持有本基金基金份额满6个月，在6个月持有期内不能提出赎回申请，持有满6个月后赎回不收取赎回费用。 国寿安保稳和6个月持有期混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） - 0% - 赎回费 - 0% 投资人需至少持有本基金基金份额满6个月，在6个月持有期内不能提出赎回申请，持有满6个月后赎回不收取赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 年费率：0.80%，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 0.80% 托管费 年费率：0.15%，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 0.15% 销售服务费 国寿安保稳和6个月持有期混合C 年费率：0.45%，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 0.45% 注：本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、基金 份额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用、账 户维护费、交易证券、期货等产生的费用和税负，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基 金财产中列支的其他费用，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、实施侧袋 机制对投资者的影响、本基金特定投资标的带来的风险及其他风险。本基金特定投资标的带来的风险风险 包括： （1）投资港股的风险 1）港股交易失败风险。港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额 度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通 进行买入交易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将 面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行 买入交易的风险。 2）汇率风险。本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。 3）境外市场的风险。 ①本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成 障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 ②香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，在“沪港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股 票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： a）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股 价波动； b）只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； c）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所将可能停市，投 资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现上海证券交易所证券交易服务公司认定的交易异 常情况时，上海证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在 暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； d）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票 以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上海证券交易所另有规定的除外； 因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市 的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非 香港联合交易所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出； e）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设 定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基 准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 （2）本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易，且限制投资 者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。 （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，这类证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人违约可 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 能性的高低、债务人行使抵销权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益 与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响股指期货程度低，则资产风险小， 反之则风险高。 （4）本基金可以投资股指期货，可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险和标的物风险。 （5）本基金可以投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。 （6）本基金将融资纳入到投资范围中，融资业务可以提高基金的杠杆，在可能带来高额收益的同时， 也能够产生较大的亏损，此外还包括市场风险、保证金追加风险、流动性风险和监管风险等。 （7）为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风 险以及价格波动风险等。 （8）本基金每个开放日开放申购，但本基金对投资者持有的每份基金份额设置6个月的最短持有期限， 投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月，在最短持有期内不能提出赎回申请。本基金每份基 金份额在其最短持有期到期日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决方式：在中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站。 网址：http://www.gsfunds.com.cn客服电话：4009-258-258 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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