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| 工银新能源汽车混合A(005939) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3334381 | ||||||||
| 基金代码 | 005939 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资金雷股份非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了金雷科技股份公司（金雷股份，代码300443)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资金雷科技股份公司非公开发行股票的情况披露如下： 序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 1 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 1,184,133 40,000,012.74 0.74% 41,397,289.68 0.76% 6个月 2 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 296,033 9,999,994.74 0.66% 10,349,313.68 0.68% 6个月 3 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 296,033 9,999,994.74 0.23% 10,349,313.68 0.24% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年6月19日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年6月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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