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| 工银丰淳半年定开债券发起(004032) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3334963 | ||||||||
| 基金代码 | 004032 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称 工银丰淳半年定开债券发起 基金主代码 004032 基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准日基金份额净值（单 位： 人民币元） 1.0857 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 532,669,707.97 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基 金份额） 0.400 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十三次分红，2023 年第一次分红注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 6 月 27 日 除息日 2023 年 6 月 27 日 现金红利发放日 2023 年 6 月 28 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注：现金分红款将于 2023 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告第 3页 共 3页 2、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司2023 年6 月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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