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| 国投瑞银成长优选混合(121008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 33437 | ||||||||
| 基金代码 | 121008 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-02-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银成长优选股票型证券投资基金集中申购结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经中国证监会证监字[2007]344号文核准, 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已将原融鑫证券投资基金转型成为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（以下简称"国投瑞银成长基金、本基金"）,并于2008年1月11日起对国投瑞银成长基金进行集中申购。截至2008年2月1日，集中申购工作已顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所审验，本次集中申购的有效净申购金额为人民币2,870,258,980.92元，集中申购有效申购资金产生的银行利息共计人民币1,524,885.15元。本次集中申购有效净申购资金及其银行利息合计人民币2,871,783,866.07元已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。 本次集中申购期间的有效申购户数为100,023户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次集中申购有效申购资金产生的利息共结转基金份额计1,524,885.15份，已分别计入参加集中申购的各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 本基金管理人于2008年2月4日对原融鑫证券投资基金进行拆分，拆分后当日基金份额净值为1元，原融鑫证券投资基金持有人持有的基金总份额变更为1,753,870,620.49份。本基金集中申购及拆分后的总份额为4,625,654,486.56份。 本基金的日常申购、赎回交易自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一家指定媒体上刊登公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2008年2月14日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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