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| 东吴阿尔法灵活配置混合A(000531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3345122 | ||||||||
| 基金代码 | 000531 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2023年半年末基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2023 年 06 月 30 日基金净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A 2023-06-30 0.8201 2.7377 015152 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金C 2023-06-30 0.8162 0.8162 580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.6468 2.1443 011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.6463 0.8088 580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8321 1.1426 011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.7604 1.0289 580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A 2023-06-30 1.5251 2.0451 011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C 2023-06-30 1.5104 1.5104 580006 东吴新经济混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.0163 1.4063 012617 东吴新经济混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.0091 1.0091 580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9705 1.5505 014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9675 0.9675 585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2023-06-30 1.4069 1.4069 580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金A 2023-06-30 2.7623 2.7623 011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金C 2023-06-30 2.7396 2.7396 582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.3654 1.5894 011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.3512 1.3512 580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.8564 2.6194 011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.8385 1.8385 000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.3270 1.3270 014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.3294 1.3294 001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 2.8631 2.8631 002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 2.8460 2.8460 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2023-06-30 1.5784 1.5784 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.7529 0.7529 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.7476 0.7476 002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9712 1.3912 015154 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9662 1.1612 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 1.2665 1.5010 015153 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 1.2597 1.3753 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.9792 0.9792 011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.9705 0.9705 005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0723 1.1323 005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0559 1.1059 005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2023-06-30 0.6251 0.6251 005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2023-06-30 0.6068 0.6068 005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0847 1.1697 005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0791 1.1641 006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0428 1.1278 014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0351 1.0351 010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8704 0.8704 011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8620 0.8620 010719 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2023-06-30 1.0069 1.0869 012971 东吴消费成长混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8461 0.8461 012972 东吴消费成长混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8400 0.8400 013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金A 2023-06-30 0.6486 0.6486 013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金C 2023-06-30 0.6465 0.6465 014376 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A 2023-06-30 1.1516 1.1516 014377 东吴新能源汽车股票型证券投资基金C 2023-06-30 1.1450 1.1450 014894 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A 2023-06-30 1.0343 1.0343 014895 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C 2023-06-30 1.0351 1.0351 015426 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0213 1.0213 015427 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0188 1.0188 016097 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A 2023-06-30 0.8720 0.8720 016098 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金C 2023-06-30 0.8692 0.8692 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2023-06-30 1.0157 1.0157 016759 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A 2023-06-30 1.0144 1.0144 016760 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金C 2023-06-30 1.0138 1.0138 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币市场证券投资基金A 2023-06-30 1.3841 2.043% 583101 东吴货币市场证券投资基金B 2023-06-30 1.4499 2.289% 003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2023-06-30 0.6102 2.184% 003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2023-06-30 0.6762 2.430% 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2023年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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