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| 泓德添利货币A(003997) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3347961 | ||||||||
| 基金代码 | 003997 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地适应市场变化，满足各类投资者的理财需求，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《泓德添利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月6日起对泓德添利货币市场基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同、《泓德添利货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件进行相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、基金份额分类 自2023年7月6日起，本基金增加E类基金份额，E类基金份额基金代码为018781。增加基金份额类别后，本基金将设A类、B类、C类和E类四类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 二、基金份额类别的限制 投资人可自行选择申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 份额类别 首次申购最低金额 追加申购最低金额 最低保留份额 A类基金份额 100元 100元 无限制 B类基金份额 500万元 100元 500万份 C类基金份额 1元 1元 无限制 E类基金份额 1元 1元 无限制 三、基金份额的自动升降级 本基金C类、E类基金份额不开通自动升级、自动降级业务，A类、B类基金份额间保留自动升降级业务。 四、相关费用说明 1、本基金四类基金份额均不收取申购费与赎回费。 2、本基金四类基金份额适用相同的管理费率和托管费率，均收取销售服务费。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的年销售服务费率为0.01%。 五、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 六、重要提示 1、本次因增加E类基金份额而对基金合同作出的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。 2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告之日起生效。 3、投资者可自2023年7月6日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务；在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告，请以本公司届时相关公告为准。 4、在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数额限制及规则，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备案。 七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 本公司网站：www.hongdefund.com 本公司客服电话：4009-100-888 八、风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二○二三年七月六日 附件：泓德添利货币市场基金基金合同、托管协议修订前后对照表 《泓德添利货币市场基金基金合同》修订前后对照表 章节 第二部分 释 义 第三部分 基 金的基本情况 八 、基 金 份额类别 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 二 、基 金 费 用 计 提 方 法 、计 提 标 准 和支付方式 修订前 52、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类 基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基 金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基 金已实现收益和7日年化收益率 1、基金份额分类 本基金设A类、B类和C类三类基金份额，三类 基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基 金已实现收益和7日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 本基金A类、B类和C类基金份额的金额限制 具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管 人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各 类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必 须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的规定 在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备案。 3、基金份额的自动升降级 本基金C类基金份额不开通自动升级、自动降 级业务。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售 服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金 份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一 个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金 份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如 下： 修订后 52、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类 基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金 份额。四类基金份额分设不同的基金代码并分别 公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 1、基金份额分类 本基金设 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份 额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布 每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 本基金A类、B类、C类和E类基金份额的金额 限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金 托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申） 购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理 人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的 规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备 案。 3、基金份额的自动升降级 本基金C类、E类基金份额不开通自动升级、自 动降级业务。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售 服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金 份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一 个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为0.25%。本基金E 类基金份额的年销售服务费率为0.01%。四类基金 份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如 下： 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 《泓德添利货币市场基金托管协议》修订前后对照表 章节 十一、基金费用 （三）基金销 售服务费 修订前 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售 服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额 持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工 作日起享受B类基金份额的费率。本基金C类基 金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额 的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 修订后 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有 人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作 日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的 年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级 后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%。本基金E类基金份额的年销售服务费率 为0.01%。四类基金份额的销售服务费计提的计 算公式相同，具体如下： |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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