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| 银华增强收益债券(180015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3349923 | ||||||||
| 基金代码 | 180015 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2023-06-07 送出日期：2023-07-07 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华增强收益债券 基金代码 180015 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2008-12-03 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 贾鹏 2020-02-19 2008-07-01 冯帆 2020-12-29 2013-10-08 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础 上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金主要投资于国债、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、可转 换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、资产支持证券等固定 收益类金融工具。本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基 金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于股票、存托凭证、权证等权益类金融工具，但上述权益类 金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。 主要投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求 状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的 类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益 投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加 股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益 率水平。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华增强收益债券 费用类型 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率 备注 有期限（N） M＜50万元 0.80% 50万元≤M＜100万元 0.60% 申购费（前收费） 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% 500万元≤M 1,000元每笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜365天 0.10% 365天≤N＜730天 0.05% 730天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.65% 托管费 0.2% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资人持有本基金可能盈利，也可能亏损。本基 金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时适度参与股票及权证等权益类金融工具。 本基金面临的风险主要有以下方面：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的 风险、其他风险。 本基金特有的风险：1．本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，以提高基金预期 收益水平，但通过一级市场新股申购或增发新股获得的股票，在其流通受限期间无法上市交 易，存在流动性风险。2．本基金可参与股票二级市场买卖，股票市场的波动也会影响本基 金的净值表现。本基金股票持仓比例不超过基金资产的20%，较高的股票持仓比例范围既提 升了预期收益水平，也提高了预期风险水平。3. 投资科创板股票的风险：（1）市场风险（2） 流动性风险（3）信用风险（4）集中度风险（5）系统性风险（6）政策风险 4.投资存托凭 证的风险 5.侧袋机制的相关风险 6. 投资北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市公 司经营风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；（4）转板风险；（5）退市风险；（6） 系统性风险；（7）集中度风险；（8）政策风险；（9）监管规则变化的风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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