最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧精选定期开放混合E(001890) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3365627 | ||||||||
| 基金代码 | 001890 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资新五丰(600975)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了湖南新五丰股份有限公司（新五丰，代码：600975）非公开发行股票的认购。湖南新五丰股份有限公司已发布《新五丰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 例（%） 锁定期 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,741,358 22,999,993.62 0.4858 24,781,876.32 0.5234 6个月 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 16,686,531 139,999,995.09 0.9599 150,846,240.24 1.0343 6个月 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 4,767,580 39,999,996.20 0.6827 43,098,923.20 0.7356 6个月 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,907,032 15,999,998.48 0.4913 17,239,569.28 0.5294 6个月 中欧小盘成长混合型证券投资基金 357,568 2,999,995.52 0.4729 3,232,414.72 0.5095 6个月 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 4,410,011 36,999,992.29 0.5052 39,866,499.44 0.5444 6个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5,125,148 42,999,991.72 0.3986 46,331,337.92 0.4294 6个月 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 1,191,895 9,999,999.05 1.5158 10,774,730.80 1.6332 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年07月11日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2023年07月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |