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| 华夏周期驱动混合发起式C(013627) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3366468 | ||||||||
| 基金代码 | 013627 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南新五丰 股份有限公司（证券简称：新五丰，代码：600975）非公开发行A股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新五丰本次非公开发行A股 股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 新五丰 715,137 5,999,999.43 0.80% 6,464,838.48 0.86% 6个月 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 新五丰 1,430,274 11,999,998.86 0.77% 12,929,676.96 0.83% 6个月 华夏消费龙头混合型证券投资基金 新五丰 1,907,032 15,999,998.48 1.06% 17,239,569.28 1.14% 6个月 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 新五丰 1,072,705 8,999,994.95 0.98% 9,697,253.20 1.05% 6个月 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 新五丰 238,379 1,999,999.81 0.96% 2,154,946.16 1.04% 6个月 华夏景气驱动混合型证券投资基金 新五丰 953,516 7,999,999.24 1.59% 8,619,784.64 1.72% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 新五丰 953,516 7,999,999.24 2.08% 8,619,784.64 2.24% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 新五丰 2,145,411 17,999,998.29 2.02% 19,394,515.44 2.18% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年7月11日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年七月十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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