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创金合信货币C货币型基金 007866 |
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| 最新万份收益: 0.39827日年化收益率: 1.455%2025-06-11 |
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| 创金合信货币C(007866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3367403 | ||||||||
| 基金代码 | 007866 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《创金合信货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信货币市场基金招募说明书》的约定，为满足不同客户群体的投资需求，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月17日起，为创金合信货币市场基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息并对《基金合同》、《托管协议》作出相应修改。本次增设E类基金份额及更新基金管理人和基金托管人信息的事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。 现将具体事项公告如下： 一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况 本基金根据所收取费用的差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类： 1、在本次份额增设完成后，三类基金份额的各项业务规则与现行规则相同； 2、本基金增设E类基金份额，简称为“创金合信货币E”，基金代码为018875，由基金管理人担任登记机构。 二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构 各类基金份额的销售服务费率如下： A类份额销售服务费率 C类份额销售服务费率 E类份额销售服务费率 0.05% 0.25% 0.25% 三、增设基金份额后各类基金份额的销售渠道 1、本基金A类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示； 2、本基金C类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示； 3、本基金E类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示。其中，E类基金份额的销售机构与C类基金份额的销售机构将有所差异。本次上线的销售机构具体详见“八、E类基金份额销售机构”。后续如有新增和调整，将以基金管理人相关公告或基金管理人网站公示为准。 四、增设基金份额后各类基金份额的运作 本基金各类基金份额采取合并运作的方式。 五、其他事项 1、开放申购、赎回及转换业务 本基金E类基金份额将于2023年7月17日起开放申购、赎回及转换业务。 2、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为0.01元，追加申购单笔最低金额为0.01元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需遵循该销售机构的相关规定。 当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 3、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 4、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 5、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 六、《基金合同》的修订情况 《基金合同》的修改主要涉及“释义”、“基金的基本情况”、“基金合同当事人及权利义务”和“基金费用与税收”等内容，具体修改如下： （一）“第二部分释义” 原文： 59、基金份额分类：指本基金根据销售服务费率的不同，分设A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 修改为： 59、基金份额分类：指本基金根据销售服务费率的不同，分设A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 新增，并相应修改后续序号： 62、E类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 （二）“第三部分基金的基本情况” “八、基金份额类别设置” 原文： 1、基金份额的分类 本基金对投资者持有的基金份额按照不同费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。具体而言，本基金设有A类基金份额、C类基金份额等两类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人可根据基金实际运作情况的需要对基金份额分类规则和办法进行调整，但应按照《信息披露办法》履行公告义务。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、C类基金份额的限制具体见招募说明书。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 修改为： 1、基金份额的分类 本基金对投资者持有的基金份额按照不同费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。具体而言，本基金设有A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额三类基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人可根据基金实际运作情况的需要对基金份额分类规则和办法进行调整，但应按照《信息披露办法》履行公告义务。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的限制具体见招募说明书。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （三）“第七部分基金合同当事人及权利义务” “一、基金管理人” 原文： （一）基金管理人简况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：刘学民 设立日期：2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.33亿元人民币 修改为： （一）基金管理人简况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：钱龙海 设立日期：2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.6096亿元人民币 “二、基金托管人” 原文： （一）基金托管人简况 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 成立时间：1987年4月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2002]83号 修改为： （一）基金托管人简况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 存续期间：持续经营 组织形式：股份有限公司 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 （四）“第十五部分基金费用与税收” “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 原文： “3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.05%；C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 修改为： 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.05%；C类基金份额、E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 （五）基金合同内容摘要对上述内容进行相应修改。 七、《托管协议》的修订情况 《托管协议》的修改主要涉及“基金托管协议当事人”内容，具体修改如下： “一、基金托管协议当事人” 原文： （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15 邮政编码：518046 法定代表人：刘学民 成立时间：2014年7月9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可［2014］651号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.33亿元人民币 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 修改为： （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 邮政编码：518052 法定代表人：钱龙海 成立时间：2014年7月9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可［2014］651号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.6096亿元人民币 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 存续期间：持续经营 组织形式：股份有限公司 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 八、E类基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人：钱龙海 传真：0755-82769149 电话：0755-23838923 邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人：欧小娟 网站：www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 （1）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 客服电话：4001585050 官方网址：http://www.9ifund.com （2）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 官方网址：http://www.66zichan.com （3）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206室 法定代表人：彭浩 客服电话：4000048821 官方网址：http://www.taixincaifu.com （4）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 官方网址：http://www.pytz.cn （5）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人：粟旭 客服电话：021-53398816 官方网址：http://luxxfund.cn （6）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客服电话：4000-555-671 官方网址：http://www.hgccpb.com/ （7）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层（电梯楼层） 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 官方网址：https://danjuanapp.com/ （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 官方网址：http://fund.eastmoney.com/ （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里Z空间 法定代表人：王珺 客服电话：95188 官方网址：http://www.fund123.cn （10）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 官方网址：http://www.ijijin.cn （11）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 官方网址：http://www.zzwealth.cn （12）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 官方网址：http://boserawealth.com （13）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼（度小满金融总部）1层 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 官方网址：http://duxiaomanjijin.com （14）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：吴卫国 客服电话：4008215399 官方网址：http://weibo.com/noahfund （15）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 办公地址：广东省深圳市南山区科兴科学园B3栋11楼 法定代表人：赖任军 客服电话：400-9302-888 官方网址：http://www.simu100.com （16）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：陶怡 客服电话：4007009665 官方网址：http://ehowbuy.com.cn （17）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区) 法定代表人：肖雯 客服电话：2089629066 官方网址：http://www.yingmi.cn （18）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C栋5楼 法定代表人：杨柳 客服电话：400-680-3928 官方网址：http://www.ppwfund.com （19）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 官方网址：http://www.snjijin.com （20）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人：张昱 客服电话：400-086-0286 官方网址：http://prolinkfund.com （21）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市大兴区北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015 法定代表人：武建华 客服电话：400-8980-618 官方网址：http://www.chtfund.com/ （22）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：张斌 客服电话：4001661188 官方网址：http://www.new-rand.cn/ （23）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1105 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 官方网址：http://www.licaimofang.cn 本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整，并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定和《基金合同》的约定进行信息披露。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在更新的《创金合信货币市场基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2023年7月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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