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| 国投瑞银境煊混合C(001908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3373000 | ||||||||
| 基金代码 | 001908 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银境煊混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 0元 0.00% N ＜ 7日 1.50% 7日 ≤ N ＜ 30日 0.75% 赎回费 30日 ≤ N ＜ 365日 0.50% 365日 ≤ N ＜ 730日 0.25% N ≥ 730日 0.00% 注：1、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有基金份额 少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于30日（含） 但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有 基金份额长于3个月（含）但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50% 计入基金财产；对持续持有基金份额长于6个月（含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎 回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金C类基金份额申购份额的计算方式为：申购份额=申购金额÷申购当日 C类基金份 额净值。 3、本基金C类基金份额净赎回金额的计算方式为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金 份额净值；赎回费用=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 0.60% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于 衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更 高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行 情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可 能给投资带来重大损失。 2、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或 在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，有可能 给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证 券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 3、中小企业私募债投资风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，由于不能公开交易，一般情况下，交易不活 跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无 法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机 制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等 方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排 可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格 差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外 上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 5、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有 不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此 面临损失。 6、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 7、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用和律师费用由 败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话： 400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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