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| 英大通佑一年定开债券(016296) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3373434 | ||||||||
| 基金代码 | 016296 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 公告送出日期：2023年7月19日 1.公告基本信息 基金名称 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 英大通佑一年定开债券 基金主代码 016296 基金合同生效日 2022年8月17日 基金管理人名称 英大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号）》等 收益分配基准日 2023年7月17日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0207 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 134,749,222.72 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 注：- 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年7月21日 除息日 - 2023年7月21日 现金红利发放日 2023年7月24日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2023年7月21日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2023年7月26日起投资者可以查询、赎回 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：- 3.其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （4）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。 英大基金管理有限公司 2023年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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