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国泰沪深300指数A(020011)  基金公开信息
流水号 33902
基金代码 020011
公告日期 2008-02-28
编号 1
标题 关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常申购业务的公告
信息全文 国泰沪深300指数证券投资基金(基金代码020011，以下简称"本基金")为国泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的指数型基金，由原国泰金象保本增值混合证券投资基金保本周期到期转型而来，自2007年11月11日本基金成立。本公司于2007年12月22日刊登《国泰沪深300指数证券投资基金集中申购结果公告》，暂停办理本基金的申购、定投、赎回和转换业务。
为了满足广大投资者的投资需求，现决定本基金自2008年2月29日起开放日常申购业务。
根据证监会相关规定，为确保本基金日后平稳投资运作，自本基金集中申购结束之日起六个月内，本公司将采用最后一日比例确认的方式，对本基金销售规模实行限量申购控制。限量申购控制目标为将本基金总资产规模控制在150亿元以内。
一、关于限量申购的提示
1、自本公告发布之日起至T-1日（T为自本基金集中申购结束之日起六个月内的任一工作日），若总资产规模不足150亿元，但是预计T日规模可能达到或超过150亿元，本公司将在T日刊登公告，从T+1日起不再接受申购申请。若截至T日总资产规模不足150亿元，则对T日的申购申请全部予以确认；若超过150亿元，则对T日的申购申请按比例确认。
若T日总资产超过150亿元，则T日申购申请确认比例的计算如下：
T日申购申请确认比例=（150亿元-（T-1）日基金总资产）/T日有效申购申请金额
按照上式计算的确认比例，投资者在T日提交的有效申购申请将部分予以确认。
计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
投资者的申购费按照有效确认申购申请金额对应的费率计算。
2、若发生按比例确认申购申请的情况，本公司将于2个工作日内公告所采用的确认比例。
在上述开放日常申购业务期间，若因发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作，为保障基金份额持有人利益，本公司可以公告暂停申购业务。关于再次打开本基金日常申购业务的时间，本公司将另行公告。
二、日常申购安排
1、申购开放日
本基金自2008年2月29日起恢复办理日常申购业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本公司公告暂停申购时除外）。开放日直销业务办理时间为：9:30-15:00，代销业务由于各代理销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各代理销售机构具体规定的时间为准。
2、申购数额限制
代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1000元（含申购费）；直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1万元（含申购费），已在直销机构有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购本基金的最低金额为1000元（含申购费）。
3、申购费率
基金的申购费率随申购金额的增加而递减，列示如下：
申购金额＜ 50万元 1.5%
50万元 ≤ 申购金额< 200万元 1.2%
200万元 ≤ 申购金额< 500万元 1.0%
申购金额≥ 500万元 1000元/笔
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率，最新的申购费率在招募说明书及其更新中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
三、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过国泰基金管理有限公司上海理财中心、国泰基金管理有限公司北京理财中心、国泰基金管理有限公司网上交易平台（www.gtfund.com）、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司等相关营业网点办理基金申购的日常交易业务。
关于各销售机构及其指定销售营业网点的地址和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构刊登的公告或各网点的公告为准，投资者也可通过销售机构的客户服务电话咨询。
本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。
四、重要提示
1、本基金为契约型开放式指数型证券投资基金，基金管理人和注册登记人为本公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、投资者可拨打本公司的客服专线(4008-888-688、021-33134688)或登录本公司网站（www.gtfund.com）了解基金交易等事宜。
3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金基金合同和招募说明书，亦可到本公司网站(www.gtfund.com)进行查询。
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2008年2月28日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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