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| 华夏盛世混合(000061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3418617 | ||||||||
| 基金代码 | 000061 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-28 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了昆明川金诺化工股份有限公司（证券简称：川金诺，代码：300505）、湖南凯美特气体股份有限公司（证券简称：凯美特气，代码：002549）、江苏扬电科技股份有限公司（证券简称：扬电科技，代码：301012）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资川金诺、凯美特气、扬电科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 川金诺 1,030,346 14,600,002.82 3.73% 19,865,070.88 5.08% 6个月 华夏收入混合型证券投资基金 凯美特气 1,228,250 12,000,002.50 0.58% 13,547,597.50 0.66% 6个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 凯美特气 818,833 7,999,998.41 0.61% 9,031,727.99 0.69% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 凯美特气 1,207,779 11,800,000.83 3.02% 13,321,802.37 3.40% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 扬电科技 717,423 14,699,997.27 3.76% 17,820,787.32 4.55% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 扬电科技 878,477 17,999,993.73 2.01% 21,821,368.68 2.44% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年7月26日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年七月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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