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| 广发高端制造股票C(010160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3419337 | ||||||||
| 基金代码 | 010160 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了福莱特玻璃集团股份有限公司（福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年7月28日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 股票限 售期 广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金 9,431, 703 276,820, 483.05 1.89% 308,699, 639.19 2.11% 6个月 广发高端制造股票型 发起式证券投资基金 3,368, 465 98,864, 447.75 0.91% 110,249, 859.45 1.01% 6个月 广发价值领航一年持 有期混合型证券投资 基金 114,528 3,361, 396.80 1.86% 3,748,501.44 2.08% 6个月 广发瑞誉一年持有期 混合型证券投资基金 1,684, 233 49,432, 238.55 1.93% 55,124,946.09 2.15% 6个月 广发成长动力三年持 有期混合型证券投资 基金 3,368, 465 98,864, 447.75 3.85% 110,249, 859.45 4.29% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年7月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年7月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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