最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上银新兴价值成长混合(000520) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3420653 | ||||||||
| 基金代码 | 000520 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号） 编制日期：2023年07月28日 送出日期：2023年07月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 上银新兴价值成长混合 基金代码 000520 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年05月06日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 赵治烨 2015年05月13日 2011年07月08日 其他 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票，其比例将不低于非现金基金资产的80%。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、权证投资策略 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。 注：详见《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜50万 1.50% 50万≤M＜100万 1.00% 100万≤M＜500万 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜360天 0.50% 360天≤N＜720天 0.25% N≥720天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 0.00% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、 合规性风险、本基金的特有风险和其他风险。其中，本基金的特有风险主要包括： 本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机 会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，以及传统产业中具备新成长动力和价值的上市公司进行 投资，因此本基金的特定风险主要来自两方面：一是对经济结构调整和产业升级的理解偏差导致对 行业和个股的判断不够准确；二是对上市公司的基本面研究不够深入导致个股选择失误。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 3、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址：www.boscam.com.cn][客服电话： 021-60231999] 1、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》 2、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》 3、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |