最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国天时货币B(100028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3426584 | ||||||||
| 基金代码 | 100028 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国天时货币市场基金二0二三年7月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2023 年 08 月 07 日 1 §1 基金产品概况 基金简称 富国天时货币 基金主代码 100025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日 报告期末基金份额 总额 8,943,445,033.67 业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前） §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,511,055,271.70 65.01 其中：债券 6,511,055,271.70 65.01 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,691,391,126.04 26.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 559,238,623.58 5.58 4 其他资产 253,043,109.95 2.53 5 合计 10,014,728,131.27 100.00 2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 按实际利率计算的 账面价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,105,811,599.34 12.36 其中：政策性金融债 497,974,600.37 5.57 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 442,770,805.94 4.95 6 中期票据 － － 7 同业存单 4,962,472,866.42 55.49 8 其他 － － 9 合计 6,511,055,271.70 72.80 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 － － 2 2.3 报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112312097 23 北京银行 CD097 5,000,000.00 498,487,562.87 5.57 2 112306097 23 交通银行 CD097 4,000,000.00 398,977,395.02 4.46 3 112380503 23 上海农商银行 CD043 3,000,000.00 299,317,552.25 3.35 4 112306161 23 交通银行 CD161 3,000,000.00 299,105,040.73 3.34 5 210322 21 进出 22 2,800,000.00 286,035,669.84 3.20 6 112313132 23 浙商银行 CD132 2,500,000.00 246,090,088.56 2.75 7 112313054 23 浙商银行 CD054 2,000,000.00 199,672,195.80 2.23 8 112304011 23 中国银行 CD011 2,000,000.00 199,488,731.44 2.23 9 112395203 23 昆仑银行 CD005 2,000,000.00 199,262,434.29 2.23 10 112396586 23 长沙银行 CD083 2,000,000.00 198,979,987.77 2.22 2.4 报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 富国基金管理有限公司 2023 年 08 月 07 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |