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| 建信现金添利货币B(003164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3437073 | ||||||||
| 基金代码 | 003164 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信现金添利货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”或“本公司”）对我公司管理的建信现金添利货币市场基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并更新基金管理人信息。针对上述事宜，我公司对《建信现金添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等法律文件作相应修改，具体情况如下： 一、新增C类基金份额 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量等事项的不同，对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。A类、B类和C类基金份额的基金代码分别为000693、003164和018607。投资人申购时可以自主选择A类、B类和C类基金份额对应的基金代码进行申购。 1、申购费与赎回费 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整相关费率或收费方式，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.15%。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金份额销售服务费的计算方法相同。基金销售服务费每日计提，按月支付。 二、本基金C类份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 （2）网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 三、《基金合同》等法律文件的修订内容 为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。 《建信现金添利货币市场基金托管协议》和《建信现金添利货币市场基金招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。 上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2023年8月16日 附件：《基金合同》具体修订内容 章节 原基金合同 修改后基金合同 第 二 部 分 释义 56、基金份额分类：本基金根据基金份额持有人在 单个基金账户保留的基金份额数量， 对其持有的 基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因 此形成不同的基金份额类别。 本基金将设 A 类基 金份额和 B 类基金份额， 各类基金份额类别分别 设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收 益和七日年化收益率 56、基金份额分类：本基金根据基金份额持有人在 单个基金账户保留的基金份额数量等事项的不 同， 对其持有的基金份额按照不同的费率计提销 售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。 本基 金将设 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金 份额， 各类基金份额类别分别设置代码并分别计 算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益 率 64、C 类基金份额： 指按照 0.25%年费率计提销售 服务费的基金份额类别 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 八、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留 的基金份额数量， 对其持有的基金份额按照不同 的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金 份额类别。 本基金将设 A 类基金份额和 B 类基金 份额， 各类基金份额类别分别设置代码并分别计 算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益 率。 当投资人在单个基金账户保留的 A 类和 B 类基金 份额合计达到 B 类基金份额的最低份额要求时， 基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。 当投 资人在单个基金账户保留的 A 类和 B 类基金份额 合计不能满足 B 类基金份额的最低份额要求时， 基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分类的具体 规定、 各类基金份额的数额限制及升降级等其他 相关规则见招募说明书。 八、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留 的基金份额数量等事项的不同， 对其持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形 成不同的基金份额类别。 本基金将设 A 类基金份 额、B 类基金份额和 C 类基金份额，各类基金份额 类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金 已实现收益和七日年化收益率。 当投资人在单个基金账户保留的 A 类和 B 类基金 份额合计达到 B 类基金份额的最低份额要求时， 基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。 当投 资人在单个基金账户保留的 A 类和 B 类基金份额 合计不能满足 B 类基金份额的最低份额要求时， 基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金 份额分类的具体规定、 各类基金份额的数额限制 及升降级等其他相关规则见招募说明书。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融 中心 16 层 法定代表人：孙志晨 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融 中心 16 层 法定代表人：刘军 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%， 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人， 年销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 本基金 B 类基金份额的年 销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级 后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。 两类基金份额销售服务费的计算方法相同， 具体 如下： 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%， 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人， 年销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 本基金 B 类基金份额的年 销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级 后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。 本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。 各类基金份额销售服务费的计算方法相同， 具体 如下： |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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