财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)  基金公开信息
流水号 3447064
基金代码 007975
公告日期 2023-08-23
编号 1
标题 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）调整业绩比较基准并修改基金合同的公告
信息全文

　　招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下的招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），成立于2020年1月19日，托管在中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
　　因伦敦同业拆借利率（LIBOR）终止报价，为更好地服务于投资者，以科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现，本公司决定对《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及业绩比较基准的相关内容进行修改，同时，对基金管理人、基金托管人信息进行更新。本项修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会，本公司已就修改内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。
　　现将具体变更事宜公告如下：
　　一、业绩比较基准的变更
　　原业绩比较基准：MSCI全球权益指数（未对冲）收益率*54%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率*36%+一个月期伦敦同业拆借利率*10%
　　变更后的业绩比较基准：MSCI全球权益指数（未对冲）收益率×54%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率×36%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10%
　　二、《基金合同》相应条款的修改
　　1、修改后《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》中“第十四部分基金的投资”中“五、业绩比较基准”部分的内容变更为：
　　“MSCI全球权益指数（未对冲）收益率×54%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率×36%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10%
　　MSCI全球权益指数（MSCIAllCountryWorldIndex）是摩根士丹利资本国际公司主持开发的全球性证券市场指数，是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数。该指数覆盖了包含发达国家以及新兴国家证券市场上市的股票，反映了全球主要股票市场价格走势的总体状况。彭博巴克莱全球综合债券指数（BloombergBarclaysGlobalAggregateIndex）样本债券涵盖不同区域（发达国家和新兴市场）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），具有广泛的市场代表性，能够很好地反映全球债券市场总体价格水平和变动趋势。
　　根据本基金的投资策略，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。”
　　2、修改后《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》中“第八部分基金合同当事人及权利义务”中“一、基金管理人”、“二、基金托管人”部分的内容变更为：
　　“一、基金管理人
　　（一）基金管理人基本情况
　　……
　　法定代表人：王小青
　　……”
　　“二、基金托管人
　　（一）基金托管人简况
　　……
　　法定代表人：葛海蛟
　　……”
　　三、本次修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）进行查阅。本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据修改后的《基金合同》进行相应更新。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2023年8月23日
基金信息类型 业绩比较基准变更,基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑