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| 富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3455908 | ||||||||
| 基金代码 | 000516 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产 品资料概要更新 2023年08月28日（信息截至：2023年08月21日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型 基金代码 000516 份额简称 富国祥利一年期定期开放债券型A 份额代码 000516 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年08月30日 基金类型 债券型 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次 交易币种 人民币 基金经理 黄纪亮 任职日期 2017年08月30日 证券从业日期 2008年07月01日 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 投资于债券的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期开始前3个月和结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 主要投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均久期配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期2023年06月30日。 （三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2017年08月30日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 0.6% 0.06% 100万≤M＜500万 0.4% 0.04% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N≤29天 0.1% N≥30天 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 0.40% 托管费 0.10% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。 本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，因此，本基金可能 因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。 2、信用违约风险 本基金以信用债券为重点投资对象，尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量 规避基金资产中信用违约事件的发生，然而期间一旦出现信用违约事件，基金净值将产生较大波 动。 3、投资于中小企业私募债券的风险 中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、 外部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及 时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给 投资组合带来较大的损失。 4、流动性风险 （1）本基金为定期开放基金，开放频率为每年一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式， 期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的每个开放期 为 5 至 20 个工作日，开放期间本基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或 其他业务。因而，基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。 （2）如开放期本基金发生巨额赎回，即基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开 放日的基金总份额的 20%时，如基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资 者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在对当日全 部赎回申请进行确认时，可以延缓支付（不超过 20 个工作日）赎回款项。因此，持有人此时将 面临其赎回款项被延缓支付的风险。 5、基金合同终止风险基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的： （1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额 及基金转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元；（2）基金份额持有人人数少于 200 人。经履 行适当程序后，《基金合同》终止。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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