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| 建银国际国策主导股票(968009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3460510 | ||||||||
| 基金代码 | 968009 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中国建设银行股份有限公司建银国际-国策主导基金2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建银国际基金系列 建银国际——国策主导基金 中期报告 报告期 自2023年1月1日至6月30日 （未经审计） 目录 页码 管理层和行政管理 1 未经审计报告 - 净资产报表 2 - 损益及其他全面收益报表 3 - 单位持有人应占净资产变动表 4 - 投资组合报表 5 - 投资组合持仓变动表 6 管理层和行政管理 基金经理 建银国际资产管理有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 基金经理的董事 李璐 李逸俊 魏玉成 受托人及过户登记处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港中环 皇后大道中1号 审计师 安永会计师事务所 香港 鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 于2023年6月30日的净资产报表 - 未经审计 2023年 2022年 6月30日 12月31日 港元 港元 资产 流动资产 按公允价值计入损益的金融资产 6 5 , 017,130 108,747,982 应收利息 1,359 2,777 应收股息 825,668 - 应收单位持有人单位申购款项 49,375 80,548 预付费用 6,049 12,000 现金及现金等价物 25,505,623 16,791,075 总资产 91,405,204 125,634,382 ------------------------ ---------------------- 负债 流动负债 应付单位持有人单位赎回款项 86,192 261,721 应付管理费 131,788 184,033 应付受托人费 62,242 149,743 应付交易费 5,486 6,822 其他应付款项 106,018 206,992 总负债 391,726 809,311 ------------------------ ---------------------- 权益 单位持有人应占净资产 91,013,478 124,825,071 已发行单位总数 -港元类别 13,528,998 16,850,017 -人民币类别 - - 单位资产净值 -港元类别 6.73港元 7.41港元 -人民币类别 - - 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行 编制。 损益及其他全面收益报表 - 未经审计 截至2023年6月30日止期间 2023年 2022年 1月1日 - 6月30日 1月1日 - 6月30 港元 日 港元 收入 股息收入 1,168,735 1,098,270 利息收入 186,355 1,486 按公允价值计入损益的金融资产净（亏 (9,468,800) (35,793,741) 损）／收益 汇兑损失净额 (33,005) (47,968) (8,146,715) (34,741,953) 支出 附注1 管理费 (1,016,263) (1,290,535) 附注2 受托人费 (364,894) (304,360) 附注2 交易费 (48,930) (59,324) 审计师报酬 (106,333) (93,228) 券商佣金及其他交易成本 (861,453) (1,219,986) 附注2 保管及银行收费 (15,402) (20,627) 法律和专业费用 (8,337) (4,933) 其他支出 (5,951) (5,951) 总支出 (2,427,563) (2,998,944) 税前（亏损）／利润 (10,574,278) (37,740,897) 税项支出 (71,703) (24,691) 期内全面（亏损）／收益总额 (10,645,981) (37,765,588) 附注1 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日止期间，除向经理人支付管理费外，并无向经理人或 其关连人士支付其他款项。 附注2 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日止期间，已向受托人或其关连人士支付受托人费 用、交易费、托管费及银行手续费。 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 单位持有人应占净资产变动表 - 未经审计 截至2023年6月30日止期间 2022年 2023年 1月1日 - 6月30 1月1日 - 6月30日 日 港元 港元 1月1日期初余额 124,825,071 184,240,720 (10,645,981) (37,765,588) 期内全面（亏损）／收益总额 单位发行 3,726,241 6,380,995 单位赎回 (26,891,853) (8,355,259) 与单位持有人的交易总计 (23,165,612) (1,974,264) 期末余额 91,013,478 144,500,868 已发行单位 2023年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 16,850,017 - 已发行单位 499,703 - 已赎回单位 (3,820,722) - 期末时已发行单位数量 13,528,998 - 2022年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 16,045,090 - 已发行单位 679,208 - 已赎回单位 (865,422) - 期末时已发行单位数量 15,588,876 - 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 于2023年6月30日的投资组合报表 - 未经审计 持仓 市场价值 资产净值 港元 的% 上市股票 香港市场 中国农业银行 - H股 1,000,000 3,080,000 3.38 友邦保险控股有限公司 59,000 4,666,900 5.13 百度集团 - A类 34,000 4,515,200 4.96 中国银行有限公司 - H股 870,000 2,731,800 3.00 交通银行股份有限公司 - H股 220,000 1,141,800 1.26 中信银行股份有限公司 - H股 710,000 2,612,800 2.87 中国黄金国际资源有限公司 56,000 1,668,800 1.83 中国人寿保险股份有限公司 - H股 63,000 822,780 0.90 中国移动有限公司 39,000 2,497,950 2.75 华润啤酒（控股）有限公司 56,000 2,889,600 3.17 华润电力控股有限公司 300,000 5,310,000 5.83 中国电信股份有限公司 - H股 640,000 2,400,000 2.64 中国联合网络通信（香港）股份有限公司 440,000 2,279,200 2.50 中国中信股份有限公司 280,000 2,618,000 2.88 海信家电集团 170,000 3,417,000 3.75 海吉亚医疗控股有限公司 12,800 542,720 0.60 中国工商银行 710,000 2,967,800 3.26 联想集团有限公司 120,000 980,400 1.08 中国人民财产保险股份有限公司 - H股 150,000 1,306,500 1.44 中国平安保险（集团）股份有限公司 - H股 16,000 797,600 0.88 中国邮政储蓄银行 230,000 1,108,600 1.22 中芯国际集成电路制造 198,000 4,039,200 4.44 上海医药集团股份有限公司 74,000 1,148,480 1.26 国药控股股份有限公司 - H股 116,000 2,842,000 3.12 腾讯控股有限公司 20,000 6,632,000 7.29 65,017,130 71.44 上市股票总计（成本：63,666,829港元）* 65,017,130 71.44 其他净资产 25,996,348 28.56 净资产总额 91,013,478 100.00 *投资按交易日列账 期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。 投资组合持仓变动表 截至2023年6月30日止期间 净资产的% 2023年 2022年 6月30日 12月31日 上市股票 香港市场 71.44 73.60 中国内地市场 - 13.52 总投资 71.44 87.12 其他净资产 28.56 12.88 净资产总额 100.00 100.00 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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