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| 鹏华安盈宝货币A(000905) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3461502 | ||||||||
| 基金代码 | 000905 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华安盈宝货币市场基金新增E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2023年8月30日起对本公司管理的鹏华安盈宝货币市场基金（以下简称“鹏华安盈宝”）新增E类基金份额，并对基金合同和《鹏华安盈宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、增加E类基金份额的基本情况 鹏华安盈宝新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份额基金代码：019288），与现有基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加E类基金份额后，鹏华安盈宝现有的基金份额及基金代码不变。E类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费。 鹏华安盈宝A类、C类及E类基金份额将分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 鹏华安盈宝E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与A类及C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。 本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进行调整并另行公告。 二、修订基金合同的相关说明 为确保鹏华安盈宝增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同及托管协议修订对照表》。 本次鹏华安盈宝增设E类基金份额并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据基金合同的约定不需召开基金份额持有人大会。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华安盈宝货币市场基金招募说明书》、基金产品资料概要。 三、本基金E类基金份额的销售机构 （1）鹏华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法人代表人：何如 联系人员：吕奇志 客服电话：4006788533 公司网站：www.phfund.com.cn （2）如有其他销售机构新增办理本基金E类份额的申购赎回等业务，本公司将及时在基金管理人网站公示。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。 本公告仅对鹏华安盈宝增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日 附件：鹏华安盈宝货币市场基金基金合同及托管协议修订对照表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第二 部分 释义 51、基金份额分类：指本基金根据销售服务费计提标准 等的不同，分设A类基金份额和C类基金份额，两类基金 份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分 别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 52、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服 务费的基金份额类别 53、C类基金份额：指按照0.18%年费率计提销售服 务费的基金份额类别 51、基金份额分类：指本基金根据销售服务费计提标 准等的不同， 分设A类基金份额、C类基金份额和E类 基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，收取不 同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益 和7日年化收益率 52、A类基金份额： 为按照0.25%年费率计提销售 服务费的基金份额类别 53、C类基金份额： 为按照0.18%年费率计提销售 服务费的基金份额类别 54、E类基金份额： 为按照0.25%年费率计提销售 服务费的基金份额类别 第三 部分 基金 的基 本情 况 八、基金份额分类 本基金根据销售服务费计提标准等的不同，分设A 类基金份额和C类基金份额。 按照0.25%年费率计提销 售服务费的基金份额类别， 称为A类基金份额； 按照 0.18%年费率计提销售服务费的基金份额类别， 称为C 类基金份额。 相关费率的设置及费率水平在招募说明书 或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布每万 份基金已实现收益和7日年化收益率。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类 别。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金 管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的 基金份额类别、 调整现有基金份额类别的费率水平、或 者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开 基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并公告。 八、基金份额分类 本基金根据销售服务费计提标准等的不同， 分设 A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。A类基金 份额按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类 别；C类基金份额按照0.18%年费率计提销售服务费的 基金份额类别；E类基金份额按照0.25%年费率计提销 售服务费。 相关费率的设置及费率水平在招募说明书 或相关公告中列示。 本基金三类基金份额分别设置代码， 分别公布每 万份基金已实现收益和7日年化收益率。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类 别。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基 金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金 新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水 平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无 需召开基金份额持有人大会，但须按照《信息披露办 法》的规定公告。 第十 五部 分 基 金费 用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，C 类基金份额的年销售服务费率为0.18%。 各类基金份额 的销售服务费计提的计算公式如下： …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， C类基金份额的年销售服务费率为0.18%，E类基金份 额的年销售服务费率为0.25%。 各类基金份额的销售 服务费计提的计算公式如下： …… 托管协议 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 十一、 基金 费用 （三）基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，C 类基金份额的年销售服务费率为0.18%。 各类基金份额 的销售服务费计提的计算公式如下： …… （三）基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， C类基金份额的年销售服务费率为0.18%，E类基金份 额的年销售服务费率为0.25%。 各类基金份额的销售 服务费计提的计算公式如下： …… |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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