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| 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币(968059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3479687 | ||||||||
| 基金代码 | 968059 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金中期报告(2023.06.30) | ||||||||
| 信息全文 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 博时投资基金的子基金 中期报告（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 中期报告（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 目录 页码 基金管理及行政 1 财务状况表（未经审核） 2 全面收益表（未经审核） 3 单位持有人应占资产净值变动表（未经审核） 4 现金流量表（未经审核） 5 投资组合（未经审计） 6 投资组合变动报告（未经审核） 7–8 本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购仅应基于相关诠释备忘录 及其随附的最新年度及中期财务报告所载的资料作出。 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 基金管理及行政 1 经理人 副经理人 博时基金（国际）有限公司 安本香港有限公司 怡和大厦 4109 室 陆海通大厦 30 楼 康乐广场 1 号 皇后大道中 31 号 中环 香港 香港 受托人及注册处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 皇后大道中 1 号 香港 中国保管人 香港上海汇丰银行有限公司 皇后大道中 1 号 香港 中国保管人的受委人 汇丰银行（中国）有限公司 汇丰银行大楼 33 楼 上海国金中心商场 世纪大道 8 号 上海浦东 (200120) 中国 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 公爵大厦 21 楼 皇后大道中 15 号 中环 香港 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 财务状况表（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 2 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 （未经审核） （经审核） 美元 美元 净值百分比 (%) 流动资产 投资 2,237,721 1,994,600 应收利息 16,464 24,214 应收经理人回扣 - 84,365 孖展按金 100 100 现金及现金等值项目 623,424 356,849 总资产 2,877,709 2,460,128 负债 流动负债 应付经纪人款项 446,203 - 其他应付款项 54,214 63,156 负债（不包括单位持有人应占资产净值） 500,417 63,156 单位持有人应占资产净值 2,377,292 2,396,972 已发行单位数目 「A」类别（美元）单位 9,135 7,874 「I」类别（美元）单位 236,863 236,863 「A」类别（人民币）单位 83,307 83,317 每单位资产净值 「A」类别（美元）单位 9.39 美元 9.53 美元 「I」类别（美元）单位 9.63 美元 9.76 美元 「A」类别（人民币）单位 0.94 人民币 0.92 人民币 附注：中期报告所采用的会计政策及计算方法与子基金年度报告所采用者相同。 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 全面收益表（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 3 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 至 2022 年 6 月 30 （未经审核） （未经审核）日 美元 美元 收入 银行存款利息 3,471 1,117 投资利息 48,129 380,421 其他收入 55 109 投资亏损净额 (1,077) (3,106,672) 汇兑收益净额 1,079 6,399 投资收入╱（亏损）总额 51,657 (2,718,626) 开支 管理费 注释 2 9,002 30,347 受托人费用 注释 1 32,729 33,748 交易成本 - 221 审计费 14,146 16,626 保管费 注释 1 157 1,896 其他开支 注释 1 27,257 28,907 营运开支总额 83,291 111,745 税前营运亏损 (31,634) (2,830,371) 税项开支 - (105) 单位持有人应占来自营运的资产净值减少 (31,634) (2,830,476) 注释 1 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日期间，除已向受托人或其关连人士支付的受托人费用 外，已分别向受托人或其关连人士支付的其他费用如下： 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 至 2022 年 6 月 30 （未经审核） （未经审核）日 美元 美元 保管费 157 1,858 其他营运开支 18,926 20,911 注释 2 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日期间，除已向经理人支付的管理费外，并无向经理人或 其关连人士支付的其他款项。 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 单位持有人应占资产净值变动表 （未经审核） 截至二零二三年六月三十日 4 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 至 2022 年 6 月 30 （未经审核） （未经审核）日 美元 美元 期初单位持有人应占资产净值 2,396,972 39,603,465 发行单位 13,550 11,303 赎回单位 (1,596) (29,149,038) 单位交易的增加／（减少）净额 11,954 (29,137,735) 单位持有人应占来自营运的资产净值减少 (31,634) (2,830,476) 期末单位持有人应占资产净值 2,377,292 7,635,254 单位 单位 类别 A 美元单位 期初已发行单位 7,874 7,300 发行单位 1,429 1,108 赎回单位 (168) (532) 期末已发行单位 9,135 7,876 类别 I 美元单位 期初已发行单位 236,863 778,275 发行单位 - - 赎回单位 - - 期末已发行单位 236,863 778,275 类别 A 人民币单位 期初已发行单位 83,317 83,396 发行单位 - 21 赎回单位 (10) - 期末已发行单位 83,307 83,417 类别 S 美元单位 期初已发行单位 - 3,263,844 发行单位 - - 赎回单位 - (3,263,844) 期末已发行单位 - - 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 现金流量表（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 5 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 至 2022 年 6 月 30 （未经审核） （未经审核）日 美元 美元 来自营运活动的现金流 单位持有人应占来自营运的资产净值减少 (31,634) (2,830,476) 以下项目之调整： 投资利息 (48,129) (380,421) 银行存款利息 (3,471) (1,117) 税项开支 - 105 营运资金变动前的经营亏损 (83,234) (3,211,909) 投资（增加）／减少净额 (243,121) 25,805,859 应收利息减少净额 3,769 - 应收经理人回佣减少净额 84,365 - 应付经纪人款项增加／（减少）净额 446,203 (600,000) 其他应收款项减少净额 - 941 孖展按金减少净额 - 1,749,352 其他应付款项（减少）╱增加净额 (8,942) 20,105 营运所得现金 199,040 23,764,348 已收投资利息 51,966 767,882 已收银行存款利息 3,615 1,112 已付税款 - (105) 营运活动所得现金净额 254,621 24,533,237 来自融资活动的现金流 发行单位所得款项 13,550 11,603 赎回单位付款 (1,596) (29,149,038) 融资活动所得／（所用）现金净额 11,954 (29,137,435) 现金及现金等值项目增加／（减少）净额 266,575 (4,604,198) 期初现金及现金等值项目 356,849 5,678,847 期末现金及现金等值项目 623,424 1,074,649 现金及现金等值项目结余分析 银行现金 623,424 1,074,649 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核）(续) 截至二零二三年六月三十日 6 名义 市场 价值 价值 占资产 有报价债券 美元 美元 净值百分比 (%) 中国 BAIDU INC (REG) 3.875% 29SEP2023 200,000 199,043 8.38 CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 SER REGS 4.5% 03OCT2023 200,000 199,304 8.38 IND & COMM BK CHINA/HK SER GMTN (REG) (REG S) 1% 20JUL2023 200,000 199,659 8.40 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 (SER REGS) 4.375% 17OCT2023 200,000 199,118 8.38 香港 CGNPC INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 3.875% 11SEP2023 200,000 199,318 8.38 CITIC SER EMTN (REG) (REGS) 3.5% 11JUL2023 200,000 199,920 8.41 卡塔尔 STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 14MAR2024 200,000 197,118 8.29 阿拉伯联合酋长国 ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 0.75% 02SEP2023 200,000 198,265 8.34 美国 US TREASURY BILL 0% 31AUG2023 450,000 446,197 18.77 维京群岛 INVENTIVE GLOBAL INV LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.5% 15JUL2023 200,000 199,779 8.40 ───────── ─────── 2,237,721 94.13 ═════════ ═══════ 投资总额（按成本）* 2,230,229 ═════════ *投资按交易日基准入账 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核） 截至二零二三年六月三十日 7 名义值（美元） 2023 年 1 月 1 日 增添 减少 2023 年 6 月 30 日 有报价债券 中国 AGRICULTURAL BK CN/SEOUL SER CD (REG S) 0% CD 07FEB2023 100,000 - 100,000 - AZURE ORBIT IV INTL FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 25JAN2023 200,000 - 200,000 - BAIDU INC (REG) 3.875% 29SEP2023 - 200,000 - 200,000 BANK OF CHINA/SYDNEY SER FXCD (REG S) 3.78% CD 03JAN2023 200,000 - 200,000 - CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3% 24APR2023 - 200,000 200,000 - CHINA RAILWAY RESOURCES (REGS) 3.85% 05FEB2023 200,000 - 200,000 - CITIC LTD SER REGS 6.8% 17JAN2023 200,000 - 200,000 - CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 SER REGS 4.5% 03OCT2023 - 200,000 - 200,000 CRCC YUXIANG LTD SER REGS 3.5% 16MAY2023 - 200,000 200,000 - IND & COMM BK CHINA/HK SER GMTN (REG) (REG S) 1% 20JUL2023 - 200,000 - 200,000 IND & COMM BK CHN/LONDON SER CD (REG S) 0% CD 09FEB2023 200,000 - 200,000 - SINOPEC CAPITAL 2013 LTD SER REGS 3.125% 24APR2023 - 200,000 200,000 - SINOPEC GRP OVERSEA 2013 (SER REGS) 4.375% 17OCT2023 - 200,000 - 200,000 TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.985% 19JAN2023 200,000 - 200,000 - 香港 CGNPC INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 3.875% 11SEP2023 - 200,000 - 200,000 CITIC SER EMTN (REG) (REGS) 3.5% 11JUL2023 - 200,000 - 200,000 韩国 EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) FRN 01JUN2023 - 200,000 200,000 - 卡塔尔 SOQ SUKUK A Q.S.C SER REGS (REG) (BR) 3.241% 18/01/2023 200,000 - 200,000 - STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 14MAR2024 - 200,000 - 200,000 STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 23APR2023 - 200,000 200,000 - 沙地阿拉伯 SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 04MAR2023 - 200,000 200,000 - 博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二三年六月三十日 8 名义值（美元） 2023 年 1 月 1 日 增添 减少 2023 年 6 月 30 日 有报价债券（续） 阿拉伯联合酋长国 ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 0.75% 02SEP2023 - 200,000 - 200,000 ABU DHABI NATL ENGY CO SER REGS 3.625% 12JAN2023 200,000 - 200,000 - 美国 US TREASURY BILL 0% 30MAR2023 300,000 160,000 460,000 - US TREASURY BILL 0% 30MAY2023 - 550,000 550,000 - US TREASURY BILL 0% 31AUG2023 - 450,000 - 450,000 维京群岛 CNOOC FINANCE 2013 LTD (REG) 3% 09MAY2023 - 200,000 200,000 - CNPC GENERAL CAPITAL SER REGS 3.4% 16APR2023 - 200,000 200,000 - INVENTIVE GLOBAL INV LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.5% 15JUL2023 - 200,000 - 200,000 STATE GRID OVERSEAS INV SER REG S 3.75% 02MAY2023 - 200,000 200,000 - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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