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| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3483377 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达(香港)精选债券基金2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达（香港）精选债券基金 （依据香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策 略系列的子基金） 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） 目录 页码 行政及管理 1 基金管理人向份额持有人的报告 2 – 3 财务状况表（未经审计） 4 – 5 损益及其他全面收益表（未经审计） 6 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 7 – 10 现金流量表（未经审计） 11 财务报告附注（未经审计） 12 – 14 投资组合（未经审计） 15 – 28 所持投资组合变动表（未经审计） 29 – 45 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 46 所持抵押品（未经审计） 47 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 1 - 行政及管理 基金管理人及 QFI 持有人 受托人 易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司 香港中环 香港中环 金融街 8 号 花园道 3 号 国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼 35 楼 3501-02 室 基金管理人之董事 托管人 马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司 陈荣（于 2023 年 5 月 11 日辞任） 香港中环 娄利舟 花园道 3 号 吴欣荣 中国工商银行大厦 33 楼 杨冬梅（于 2023 年 5 月 11 日辞任） 黄高慧 范岳 宋昆（于 2023 年 5 月 11 日上任） QFI 托管人 注册处及过户代理 中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司 中国北京 香港中环 西城区 花园道 3 号 金融街 25 号 中国工商银行大厦 33 楼 基金管理人之律师 审计师 的近律师行 安永会计师事务所 香港中环 香港鲗鱼涌 遮打道 18 号 英皇道 979 号 历山大厦 5 楼 太古坊一座 27 楼 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 2 - 基金管理人向份额持有人的报告 绪言 易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）为易方达精选策略系列的子基金。子基金的开始买卖日期为 2016 年 12 月 16 日。易方达（香港）精选债券基金的基金管理人为易方达资产管理（香港）有限公司， 受托人为工银亚洲信托有限公司。 基金表现 子基金透过以人民币、美元、欧元或港元计值的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在产生资本增值以 外的稳定收入流，从而达致长期资本增长。于 2023 年 6 月 30 日，易方达（香港）精选债券基金的美元 A 份额（累积）每单位资产净值为 11.15 美元，美元 A 份额（分配）每单位资产净值为 9.35 美元，港元 A 份额（累积）每单位资产净值为 95.47 港元，港元 A 份额（分配）每单位资产净值为 93.22 港元，人民 币 A 份额（累积）每单位资产净值为人民币 106.87 元，人民币 I 份额—对冲（分配）每单位资产净值为 人民币 126.28 元，美元 I2 份额（分配）2每单位资产净值为 11.72 美元，美元 I 份额（累积）每单位资产 净值为 9.80 美元，M 类（对冲人民币）份额每单位资产净值为人民币 100.01 元及 M 类（人民币）份额每 单位资产净值为人民币 105.62 元。子基金的总规模为 14.02 亿美元。 截至 2023 年 6 月 30 日，子基金表现之概要载列如下*。 自成立起 1 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 港元 A 份额（累积） -4.5% 2.7% 0.5% 0.0% 2.7% 0.2% 港元 A 份额（分配） -2.7% 2.8% 0.6% 0.0% 2.8% 0.2% 美元 A 份额（累积） 11.5% 2.3% 0.5% 0.2% 2.3% 0.4% 美元 A 份额（分配） -2.6% 2.3% 0.4% 0.1% 2.3% 0.3% 人民币 A 份额（累积） 6.9% 6.6% 2.5% 6.0% 6.6% 8.0% 美元 I2 份额（分配）2 17.3% 2.4% 0.4% 0.2% 2.4% 0.6% 人民币 I 份额—对冲 （分配） 26.1% 0.7% 0.0% -0.9% 0.7% -2.3% M 类（对冲人民币）份 额 0.0% 1.4% 0.0% -0.9% 1.4% -0.8% 数据来源：彭博信息 份额类别成立时间：人民币 I 份额—对冲（分配）：2016 年；美元 I2 份额（分配）2：2016 年；美元 A 份额（累积）：2018 年；美元 A 份额（分配）：2020 年；人民币 A 份额（累积）：2021 年；人民币 A 份额（分配）4：2021 年；港元 A 份额（累积）：2021 年；港元 A 份额（分配）：2021 年；美元 I1 份额 （分配）3： 2021 年；M 类（美元）份额 5：2021 年；M 类（对冲人民币）份额：2021 年；美元 I 份额 （累积）：2023 年；M 类（人民币）份额：2023 年 * 表现以资产净值对资产净值，基金分红（如有）再投资之总回报计算 1. 自份额类别成立日期至 2023 年 6 月 30 日期间的总回报。自成立日起 6 个月后方可显示表现数据。 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 3 - 基金管理人向份额持有人的报告（续） 基金表现（续） 2. 自 2022 年 10 月 13 日起，先前的美元 I 份额（累积）已更名为美元 I2 份额（分配）。 3. 自 2022 年 10 月 13 日起，先前的美元 I 份额（分配）已更名为美元 I1 份额（分配），美元 I1 份额（分 配）已于 2022 年 3 月 3 日完全赎回。 4. 人民币 A 份额（分配）已于 2022 年 8 月 26 日完全赎回。 5. M 类（美元）份额已于 2022 年 9 月 8 日完全赎回。 附注： 过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，基金分红（如有）再投资。 数字显示子基金（A 份额、I 份额及 M 类）价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。 表现的数据以人民币/美元/港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购/申购及赎回 费。 如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未有足够数据计算表现。 各对冲份额类别将尽最大可能将子基金的基础货币对冲回其计价货币。但是，以子基金基础货币计量的对 冲份额的波动性可能高于以子基金基础货币计价的同等份额。与使用金融衍生工具相关的风险包括波动风 险、管理风险、估值风险、对手方风险及场外交易风险。 本报告获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）豁免预先审阅及授权程序，亦未经证监会审计。 证监会授权不等同于推介或认许某计划，亦不能就该计划的商业利弊或表现作出保证。 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 4 - 财务状况表（未经审计） 2023 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 美元 美元 资产 按公平值变化计入损益的金融资产 1,363,000,384 1,206,099,380 按公平值变化计入损益之金融资产之应收利息 13,766,327 11,776,918 预付款项 115,318 132,830 保证金存款 15,463,331 18,969,043 应收申购款项 2,615,875 14,459,799 其他应收款项 2,621,054 14,349,263 应收经纪款项 6,902,690 - 银行现金 31,860,920 21,575,876 资产总额 1,436,345,899 1,287,363,109 负债 按公平值变化计入损益的金融负债 6,356,763 - 应付管理费用 577,032 501,503 应付受托人费用 263,815 205,532 应付赎回款项 1,325 4,800 回购协议项下的应付账款 - 76,607,721 应付经纪款项 24,199,872 770,390 其他应付款项 2,695,161 14,515,235 负债总额（不包括份额持有人应占资产净值） 34,093,968 92,605,181 份额持有人应占资产净值 1,402,251,931 1,194,757,928 负债总额 1,436,345,899 1,287,363,109 2023 年 6 月 30 日 基金单位数目 2022 年 12 月 31 日 基金单位数目 已发行之基金单位数目 港元 A 份额（累积） 90,657.92 76,800.99 港元 A 份额（分配） 4,155.40 642.29 美元 A 份额（累积） 429,044.70 388,044.24 美元 A 份额（分配） 19,815.46 19,398.51 人民币 A 份额（累积） 486.21 1.98 美元 I 份额（累积） 11,782,812.31 - 美元 I2 份额（分配） 82,929,836.25 82,541,488.56 人民币 I 份额—对冲（分配） 4,888,012.66 5,082,637.86 M 类（人民币）份额 1,293,562.00 - M 类（对冲人民币）份额 14,865,057.40 10,671,683.11 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 5 - 财务状况表（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 每份基金单位之净资产 港元 A 份额（累积） 95.47 港元 92.99 港元 港元 A 份额（分配） 93.22 港元 92.46 港元 美元 A 份额（累积） 11.15 美元 10.90 美元 美元 A 份额（分配） 9.35 美元 9.32 美元 人民币 A 份额（累积） 人民币 106.87 元 人民币 100.25 元 美元 I 份额（累积） 9.80 美元 - 美元 I2 份额（分配） 11.72 美元 11.44 美元 人民币 I 份额—对冲（分配） 人民币 126.28 元 人民币 125.41 元 M 类（人民币）份额 人民币 105.62 元 - M 类（对冲人民币）份额 人民币 100.01 元 人民币 98.68 元 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 6 - 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 美元 美元 收入 按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 26,292,070 23,043,260 回购协议利息收入 - 41,698 银行存款利息收入 81,582 22,897 按公平值变化计入损益的金融资产及金融负债亏损净额 (9,464,233) (112,398,585) 外汇差额 (766,743) (170,986) 其他收入 16,773 9,551 16,159,449 (89,452,165) 费用 管理费用 (3,331,077) (3,276,261) 受托人费用 (730,899) (718,814) 利息开支 (2,797,098) (2,440,152) 会计费用 (3,818) (2,969) 托管人费用 (178,130) (190,862) 审计师酬金 (19,061) (16,303) 交易成本 (26,503) (22,927) 经纪佣金 (70,596) (46,041) 银行收费 (7,873) (11,205) 专业费用 (36,585) (32,134) 其他开支 (80,464) (45,842) (7,282,104) (6,803,510) 营业利润/（亏损） 8,877,345 (96,255,675) 向份额持有人作出的收益分配 (4,017) (605) 除税前溢利/（亏损） 8,873,328 (96,256,280) 预扣税 (50,558) - 份额持有人应占资产净值增加/（减少） 8,822,770 (96,256,280) 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 7 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 港元 A 份额（累积） 港元 A 份额（分配） 美元 A 份额（累积） 美元 A 份额（分配） 人民币 A 份额（累积） 美元 I 份额（累积） 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2023 年 1 月 1 日 915,177 7,610 4,231,380 180,916 29 - 认购/申购基金单位 795,375 80,265 951,450 4,042 7,116 114,000,000 赎回基金单位 (624,750) (38,096) (492,558) (117) - - 转入基金单位 - - - - - 1,868,853 转出基金单位 - - - - - - 1,085,802 49,779 4,690,272 184,841 7,145 115,868,853 期内份额持有人应占资产净 值的增加/（减少） 18,718 (344) 94,327 559 (2) (293,187) 于 2023 年 6 月 30 日 1,104,520 49,435 4,784,599 185,400 7,143 115,575,666 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2023 年 1 月 1 日 76,800.99 642.29 388,044.24 19,398.51 1.98 - 认购/申购基金单位 65,033.00 6,659.47 85,207.34 429.38 484.23 11,592,695.07 赎回基金单位 (51,176.07) (3,146.36) (44,206.88) (12.43) - - 转入基金单位 - - - - - 190,117.24 转出基金单位 - - - - - - 于 2023 年 6 月 30 日 90,657.92 4,155.40 429,044.70 19,815.46 486.21 11,782,812.31 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 8 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 美元 I2 份额（分配） 人民币 I 份额—对冲 （分配） M 类（人民币）份额 M 类（对冲人民币）份 额 总计 美元 美元 美元 美元 美元 于 2023 年 1 月 1 日 945,092,928 92,127,863 - 152,202,025 1,194,757,928 认购/申购基金单位 4,630,000 - 19,722,723 205,904,254 346,095,225 赎回基金单位 (103,405) (1,768,405) (1,018,189) (143,378,472) (147,423,992) 转入基金单位 - - - - 1,868,853 转出基金单位 - (1,868,853) - - (1,868,853) 949,619,523 88,490,605 18,704,534 214,727,807 1,393,429,161 期内份额持有人应占资产净 值的增加/（减少） 22,906,713 (3,634,456) 77,537 (10,347,095) 8,822,770 于 2023 年 6 月 30 日 972,526,236 84,856,149 18,782,071 204,380,712 1,402,251,931 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2023 年 1 月 1 日 82,541,488.56 5,082,637.86 - 10,671,683.11 认购/申购基金单位 397,170.66 - 1,363,492.06 13,860,811.41 赎回基金单位 (8,822.97) (94,625.20) (69,930.06) (9,667,437.12) 转入基金单位 - - - - 转出基金单位 - (100,000.00) - - 于 2023 年 6 月 30 日 82,929,836.25 4,888,012.66 1,293,562.00 14,865,057.40 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 9 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 港元 A 份额（累积） 港元 A 份额（分配） 美元 A 份额（累积） 美元 A 份额（分配） 人民币 A 份额（累 积） 人民币 A 份额（分配） 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2022 年 1 月 1 日 722,120 1,318 4,565,206 184,070 31 1,538 认购/申购基金单位 1,576,182 107,311 1,720,737 120,000 305 - 赎回基金单位 (1,173,750) (99,738) (746,975) (98,120) - - 1,124,552 8,891 5,538,968 205,950 336 1,538 期内份额持有人应占资产净值的 减少 (59,812) (1,007) (356,495) (18,114) (17) (110) 于 2022 年 6 月 30 日 1,064,740 7,884 5,182,473 187,836 319 1,428 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2022 年 1 月 1 日 55,372.37 101.19 382,721.83 17,660.15 1.98 100.00 认购/申购基金单位 123,855.79 8,403.29 148,293.68 11,594.20 19.63 - 赎回基金单位 (91,576.70) (7,864.92) (64,782.72) (9,855.84) - - 于 2022 年 6 月 30 日 87,651.46 639.56 466,232.79 19,398.51 21.61 100.00 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 10 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 美元 I1 份额（分配） 美元 I2 份额（分配） 人民币 I 份额—对冲 （分配） M 类（美元）份额 M 类（对冲人民币） 份额 总计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2022 年 1 月 1 日 23,048,526 891,454,660 297,110,247 81,538,231 139,249,019 1,437,874,966 认购/申购基金单位 - 281,028,755 1,890,304 751,200 117,818,945 405,013,739 赎回基金单位 (22,489,792) (148,067,076) (178,024,582) (79,590,864) (109,071,172) (539,362,069) 558,734 1,024,416,339 120,975,969 2,698,567 147,996,792 1,303,526,636 期内份额持有人应占资产净值的 减少 (558,734) (62,833,231) (16,828,130) (2,224,240) (13,376,390) (96,256,280) 于 2022 年 6 月 30 日 - 961,583,108 104,147,839 474,327 134,620,402 1,207,270,356 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2022 年 1 月 1 日 2,316,800.00 71,303,745.05 13,943,400.17 8,021,535.69 8,604,854.34 认购/申购基金单位 - 23,010,758.75 89,880.90 74,597.81 7,208,043.58 赎回基金单位 (2,316,800.00) (11,901,517.42) (8,632,858.36) (8,046,133.50) (6,860,041.42) 于 2022 年 6 月 30 日 - 82,412,986.38 5,400,422.71 50,000.00 8,952,856.50 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 11 - 现金流量表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 美元 美元 经营活动所得现金流量 除税前溢利/（亏损） 8,873,328 (96,256,280) 调整： 按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 (26,292,070) (23,043,260) 回购协议利息收入 - (41,698) 银行存款利息收入 (81,582) (22,897) 利息开支 2,797,098 2,440,152 分销费用 4,017 605 按公平值变化计入损益的金融资产/负债（减少）/增加 (150,544,241) 165,620,476 营运资金调整： 应收经纪款项增加 (6,902,690) (10,410,862) 预付款项减少 24,329 24,958 保证金存款减少/（增加） 3,505,712 (9,166,963) 其他应收款项减少 11,728,209 15,691,305 应付管理费用增加/（减少） 75,529 (85,313) 应付受托人费用增加/（减少） 58,283 (36,129) 应付经纪款项增加/（减少） 23,429,482 (724,286) 其他应付款项（减少）/增加 (11,826,891) 18,029 经营活动（使用）/产生的现金流量 (145,151,487) 44,007,837 已付利息 (2,797,098) (2,413,942) 已收利息 24,384,243 22,546,635 已付预扣税 (50,558) - 经营活动（使用）/产生的现金流量净值 (123,614,900) 64,140,530 筹资活动所得现金流量 发行基金单位所得款项 357,939,149 409,843,312 转入基金单位所得款项 1,868,853 - 赎回基金单位支付款项 (147,427,467) (539,597,627) 转出基金单位支付款项 (1,868,853) - 基金分红 (4,017) (605) 回购协议项下的应付账款（减少）/增加 (76,607,721) 20,646,624 融资活动产生/（使用）的现金流量净值 133,899,944 (109,108,296) 现金及现金等价物增加/（减少）净额 10,285,044 (44,967,766) 期初现金及现金等价物 21,575,876 69,294,309 期末现金及现金等价物 31,860,920 24,326,543 现金及现金等价物结余分析 银行现金 31,860,920 24,326,543 31,860,920 24,326,543 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 12 - 财务报告附注（未经审计） 1. 主要会计政策概要 本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非 另有说明。 编制基准 该等截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2022 年 12 月 31 日止 年度根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。 2. 每份基金单位之净资产 于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账 结果如下： 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 美元 美元 已公布份额持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计 算） 1,402,251,918 1,194,702,972 未结算资本交易的调整 13 1,641 报告期末估值后的调整 - 53,315 份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算） 1,402,251,931 1,194,757,928 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 13 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 2023 年 6 月 30 日 单位价 （按财务报表） 已公布 单位价 港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 95.47 港元 95.47 港元 港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 93.22 港元 93.22 港元 美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 11.15 美元 11.15 美元 美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 9.35 美元 9.35 美元 人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 106.87 元 人民币 106.87 元 美元 I 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 9.80 美元 9.80 美元 美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 11.72 美元 11.72 美元 人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 126.28 元 人民币 126.28 元 M 类（人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 105.62 元 人民币 105.62 元 M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 100.01 元 人民币 100.01 元 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 14 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 2022 年 12 月 31 日* 单位价 （按财务报表） 已公布 单位价 港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 92.99 港元 92.99 港元 港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 92.46 港元 92.46 港元 美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 10.90 美元 10.90 美元 美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 9.32 美元 9.32 美元 人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 100.25 元 人民币 100.24 元 美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 11.44 美元 11.44 美元 人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 125.41 元 人民币 125.40 元 M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值 人民币 98.68 元 人民币 98.67 元 * 2022 年 12 月 31 日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为 2022 年 12 月 30 日数据。 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 15 - 投资组合（未经审计） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 安道尔 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 10,612,000 9,902,269 196,690 0.71% 澳大利亚 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035 7,000,000 5,317,550 17,990 0.38% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 22072030 3,000,000 2,751,930 39,087 0.20% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08122032 3,600,000 3,705,084 15,507 0.26% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 5.375% 03072025 3,300,000 3,294,885 - 0.23% Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 8,453,000 7,100,351 92,394 0.51% Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039 1,500,000 1,118,790 16,999 0.08% Macquarie Bank Ltd 3.624% 03062030 1,000,000 838,660 2,819 0.06% Macquarie Bank Ltd 6.798% 18012033 1,600,000 1,599,248 49,248 0.11% Macquarie Group Ltd 5.108% 09082026 3,800,000 3,737,224 76,563 0.27% National Australia Bank Ltd 2.332% 21082030 1,500,000 1,167,375 12,632 0.08% National Australia Bank Ltd 3.933% 02082034 9,000,000 7,708,320 146,504 0.55% National Australia Bank Ltd 6.429% 12012033 4,000,000 4,026,680 120,722 0.29% QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP 5,250,000 4,788,472 34,453 0.34% QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP 7,750,000 7,421,090 61,973 0.53% QBE Insurance Group Ltd 7.5% 24112043 1,875,000 1,881,919 14,453 0.13% Westpac Banking Corp 2.668% 15112035 3,408,000 2,611,653 11,618 0.19% Westpac Banking Corp 4.11% 24072034 7,325,000 6,392,015 131,295 0.46% Westpac Banking Corp 4.322% 23112031 2,825,000 2,614,142 12,888 0.19% Westpac Banking Corp 5.405% 10082033 1,700,000 1,603,729 35,988 0.11% 英属维尔京群岛 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 5,000,000 4,026,750 44,917 0.29% Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18012025 1,500,000 1,413,465 - 0.10% Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026 11,900,000 10,471,048 178,335 0.75% Chang Development International Ltd 4.3% 09092024 3,800,000 3,574,622 50,836 0.25% Chang Development International Ltd 4.3% 27042024 3,430,000 3,287,415 26,220 0.23% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 16 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英属维尔京群岛（续） China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 10,000,000 8,184,900 134,167 0.58% China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 2,950,000 2,484,431 26,376 0.18% China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027 5,000,000 4,773,450 68,444 0.34% China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 2,000,000 1,437,980 17,549 0.10% CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% 10082023 1,600,000 1,593,328 10,967 0.11% Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 7,000,000 6,810,790 125,417 0.49% Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 9,237,000 8,296,212 124,135 0.59% Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 10,200,000 8,024,646 190,258 0.57% Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 17092030 2,000,000 1,630,140 13,347 0.12% Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 5,800,000 5,724,774 25,713 0.41% Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 2,000,000 1,518,200 18,326 0.11% Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 2,000,000 1,607,360 8,000 0.11% Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22112026 5,000,000 4,429,600 26,406 0.32% Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 5,000,000 3,880,300 16,806 0.28% Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20032029 2,000,000 1,778,040 25,250 0.13% YI Bright International Ltd 3% 16092023 5,000,000 4,959,850 43,750 0.35% 加拿大 Bank of Montreal 4.7% 14092027 5,000,000 4,881,500 69,847 0.35% Bank of Nova Scotia 1.3% 15092026 2,000,000 1,756,120 7,656 0.12% Bank of Nova Scotia 3.45% 11042025 3,835,000 3,694,831 29,402 0.26% Bank of Nova Scotia/The 5.45% 12062025 2,000,000 1,988,960 5,753 0.14% Bell Telephone Co of Canada 5.1% 11052033 2,200,000 2,171,114 15,583 0.15% Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04082025 5,000,000 4,835,250 80,544 0.34% Royal Bank of Canada 4.24% 03082027 10,000,000 9,650,500 174,311 0.69% Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027 2,500,000 2,390,625 6,561 0.17% Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032 500,000 474,045 1,423 0.03% Toronto-Dominion Bank 4.693% 15092027 3,300,000 3,228,489 45,600 0.23% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 17 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 开曼群岛 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043 5,000,000 5,250,100 54,896 0.37% China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 7,900,000 6,967,247 76,345 0.50% China Resources Land Ltd 3.75% PERP 9,000,000 8,665,200 20,625 0.62% Sands China Ltd 3.75% 08082031 3,000,000 2,431,200 44,687 0.17% Sands China Ltd 3.8% 08012026 1,000,000 941,070 20,664 0.07% Soar Wise Ltd 3.425% PERP 4,500,000 4,449,240 24,403 0.32% Vale Overseas Ltd 6.125% 12062033 4,600,000 4,613,340 14,870 0.33% 智利 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02022033 800,000 790,432 16,969 0.06% 中国内地 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024 3,850,000 3,762,528 13,456 0.27% Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 03112023 2,000,000 1,962,000 10,472 0.14% Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 29102023 9,000,000 8,888,400 40,300 0.63% Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026 4,000,000 3,620,840 35,500 0.26% Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023 5,900,000 5,827,371 29,967 0.42% Wuhan Urban Construction Group Co Ltd 2.25% 09072024 6,000,000 5,755,260 64,500 0.41% Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 2,000,000 1,986,820 21,308 0.14% 哥伦比亚 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 10,000,000 7,591,500 65,972 0.54% 法国 AXA SA 5.125% 17012047 5,000,000 4,866,250 116,736 0.35% BNP Paribas SA 2.588% 12082035 4,500,000 3,448,530 44,967 0.25% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 18 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 德国 Allianz SE 3.2% PERP 13,200,000 9,783,972 71,573 0.70% Allianz SE 3.5% PERP 12,000,000 9,963,240 71,167 0.71% 中国香港 AIA Group Ltd 2.7% PERP 13,003,000 11,534,831 81,919 0.82% AIA Group Ltd 3.2% 16092040 1,000,000 762,250 9,333 0.05% AIA Group Ltd 4.95% 04042033 3,700,000 3,679,317 44,261 0.26% Airport Authority 2.1% PERP 12,600,000 11,534,418 16,905 0.82% Airport Authority 2.4% PERP 11,600,000 10,237,928 17,787 0.73% Airport Authority 4.875% 12012033 1,200,000 1,216,764 27,462 0.09% Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031 7,500,000 6,774,450 83,040 0.48% China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.4% PERP 4,000,000 4,157,520 79,644 0.30% Dah Sing Bank Ltd 5% 15012029 4,000,000 3,945,560 92,222 0.28% GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 2,600,000 1,618,630 19,601 0.12% GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024 11,000,000 9,902,970 189,979 0.71% Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35% 13082023 5,350,000 5,325,925 68,703 0.38% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025 2,650,000 2,481,354 11,362 0.18% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027 1,000,000 901,000 5,742 0.06% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024 1,000,000 975,880 2,800 0.07% 爱尔兰 Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24062046 6,000,000 5,913,780 6,562 0.42% SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% 03052028 1,300,000 1,280,994 11,415 0.09% Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045 6,000,000 5,589,960 191,250 0.40% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19042051 1,900,000 1,490,113 11,400 0.11% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 19 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 以色列 State of Israel 3.8% 13052060 3,000,000 2,287,170 15,200 0.16% 日本 Mitsubishi Corp 5% 05072028 3,300,000 3,287,922 - 0.23% 卢森堡 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP 8,600,000 7,925,588 301,538 0.56% 中国澳门 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 1,000,000 963,140 8,705 0.07% 马来西亚 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01062023 700,000 694,225 2,844 0.05% Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01062028 1,500,000 1,481,835 5,859 0.11% 墨西哥 Mexico Government International Bond 3.75% 19042071 5,000,000 3,356,650 37,500 0.24% Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 2,000,000 1,911,560 16,889 0.14% Petroleos Mexicanos 5.95% 28012031 2,000,000 1,466,660 50,575 0.10% Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032 1,992,000 1,517,267 50,049 0.11% Petroleos Mexicanos 6.95% 28012060 4,000,000 2,496,200 118,150 0.18% 荷兰 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.524% PERP 13,000,000 11,334,830 630,350 0.81% AT Securities BV 5.25% PERP 7,000,000 2,834,930 347,083 0.20% Cooperatieve Rabobank 4.655% 22082028 2,000,000 1,925,340 33,361 0.14% 新西兰 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11082032 2,100,000 2,059,365 45,309 0.15% ASB Bank Ltd 5.284% 17062032 6,400,000 6,126,080 13,151 0.44% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 20 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 挪威 DNB Bank ASA 2.968% 28032025 3,600,000 3,511,512 27,602 0.25% 秘鲁 Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 2,000,000 1,716,560 24,429 0.12% 新加坡 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 2,620,000 1,958,471 60,834 0.14% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19052028 6,500,000 6,373,185 33,746 0.45% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19052033 4,400,000 4,358,244 24,383 0.31% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19052053 1,000,000 1,025,830 6,183 0.07% 韩国 Export-Import Bank of Korea 4.875% 11012026 1,000,000 986,320 23,021 0.07% Korea East-West Power Co Ltd 1.75% 06052025 4,000,000 3,724,400 10,694 0.27% Korea Electric Power Corp 1.125% 24092026 900,000 785,448 2,728 0.06% Korea Electric Power Corp 4% 14062027 1,300,000 1,254,552 2,456 0.09% Korea Electric Power Corp 5.375% 06042026 5,000,000 4,984,500 63,455 0.36% Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.25% 27072027 4,000,000 3,887,200 72,722 0.28% Korea National Oil Corp 4.75% 03042026 1,300,000 1,274,663 15,094 0.09% Korea National Oil Corp 4.875% 03042028 900,000 891,909 10,725 0.06% Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052 5,000,000 4,908,500 13,111 0.35% 瑞典 Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027 3,500,000 3,322,480 8,065 0.24% 瑞士 UBS Group AG 4.488% 12052026 2,000,000 1,932,700 12,217 0.14% UBS Group AG 4.49% 05082025 1,600,000 1,564,160 29,135 0.11% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 21 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 泰国 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 1,000,000 658,290 1,354 0.05% 英国 BP Capital Markets PLC 4.375% PERP 7,147,000 6,865,337 85,987 0.49% HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025 2,000,000 1,902,340 2,006 0.14% HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026 5,000,000 4,752,300 46,235 0.34% HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033 1,000,000 900,670 12,170 0.06% HSBC Holdings PLC 6.254% 09032034 3,000,000 3,070,650 58,371 0.22% HSBC Holdings PLC 6.332% 09032044 2,900,000 3,003,211 57,129 0.21% HSBC Holdings PLC 6.547% 20062034 13,600,000 13,523,704 27,206 0.96% HSBC Holdings PLC 8.113% 03112033 4,000,000 4,425,880 52,284 0.32% Natwest Group PLC 3.754% 01112029 6,000,000 5,637,420 37,540 0.40% Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027 3,246,000 3,114,180 84,813 0.22% Prudential Funding Asia PLC 3.625% 24032032 5,000,000 4,483,950 48,837 0.32% Prudential PLC 4.875% PERP 5,000,000 4,379,050 48,073 0.31% Standard Chartered PLC 3.971% 30032026 10,100,000 9,682,365 101,382 0.69% Standard Chartered PLC 6.301% 09012029 2,100,000 2,116,044 63,220 0.15% 美国 AEP Transmission Co LLC 5.4% 15032053 500,000 513,925 8,100 0.04% Amazon.com Inc 4.55% 01122027 5,000,000 4,968,000 18,958 0.35% Amazon.com Inc 4.7% 01122032 5,000,000 5,029,450 19,583 0.36% American Express Co 3.55% PERP 2,000,000 1,649,300 3,156 0.12% American Express Co 4.42% 03082033 3,000,000 2,822,700 54,513 0.20% American Express Co 4.989% 26052033 5,200,000 4,979,572 25,222 0.35% Apple Inc 4.3% 10052033 2,500,000 2,482,275 15,229 0.18% Apple Inc 4.85% 10052053 7,700,000 7,859,082 52,905 0.56% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 22 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） AT&T Inc 4.25% 01032027 2,000,000 1,943,240 28,333 0.14% AT&T Inc 5.4% 15022034 1,800,000 1,797,498 7,830 0.13% Baltimore Gas and Electric Co 5.4% 01062053 2,200,000 2,237,290 16,830 0.16% Bank of America Corp 3.384% 02042026 12,500,000 11,993,625 104,575 0.85% Bank of America Corp 3.841% 25042025 7,400,000 7,261,472 52,110 0.52% Bank of America Corp 4.376% 27042028 4,300,000 4,132,171 33,452 0.29% Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24072026 8,000,000 7,830,560 154,000 0.56% Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26042034 3,000,000 2,927,160 26,905 0.21% Bank of New York Mellon Corp/The 3.7% PERP 3,000,000 2,664,690 3,392 0.19% BMW US Capital LLC 3.95% 14082028 6,000,000 5,718,540 90,192 0.41% Boeing Co 5.04% 01052027 1,000,000 988,590 8,400 0.07% Boeing Co 5.15% 01052030 3,000,000 2,965,740 25,750 0.21% Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15042054 5,000,000 5,094,600 15,889 0.36% Cigna Group/The 5.4% 15032033 5,000,000 5,080,200 85,500 0.36% Citigroup Inc 3.52% 27102028 2,000,000 1,856,600 12,516 0.13% Citigroup Inc 5.61% 29092026 10,000,000 9,990,700 143,367 0.71% Citigroup Inc7.375% PERP 4,800,000 4,777,440 112,100 0.34% Comcast Corp 4.65% 15022033 8,300,000 8,213,846 152,236 0.59% Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025 4,800,000 4,577,952 40,600 0.33% Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052 2,000,000 1,920,500 6,111 0.14% CVS Health Corp 5% 30012029 900,000 889,938 3,625 0.06% CVS Health Corp 5.125% 21022030 2,200,000 2,185,458 40,715 0.16% CVS Health Corp 5.25% 21022033 800,000 795,328 15,167 0.06% CVS Health Corp 5.3% 01062033 900,000 897,732 3,842 0.06% CVS Health Corp 5.625% 21022053 3,000,000 2,975,160 60,937 0.21% CVS Health Corp 5.875% 01062053 1,500,000 1,536,750 7,099 0.11% Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19012028 400,000 396,920 9,225 0.03% Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025 4,000,000 3,850,760 32,667 0.27% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 23 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） Delta Air Lines Inc 7% 01052025 4,000,000 4,080,920 46,667 0.29% Dollar General Corp 5% 01112032 2,000,000 1,937,440 16,667 0.14% Dow Chemical Co 4.8% 30112028 3,000,000 2,970,720 12,400 0.21% Duke Energy Progress LLC 5.25% 15032033 500,000 507,740 8,167 0.04% Duke Energy Progress LLC 5.35% 15032053 3,000,000 3,014,610 49,933 0.21% DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025 2,000,000 1,958,540 11,482 0.14% Equitable Financial Life Global Funding 5.5% 02122025 3,600,000 3,557,628 15,950 0.25% Equitable Holdings Inc 5.594% 11012033 2,000,000 1,963,140 52,832 0.14% Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 15052028 1,400,000 1,378,132 8,337 0.10% Estee Lauder Cos Inc/The 4.65% 15052033 1,000,000 981,850 6,329 0.07% Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15052053 3,000,000 3,046,200 21,029 0.22% Eversource Energy 5.125% 15052033 5,500,000 5,415,575 39,149 0.39% Eversource Energy 5.45% 01032028 500,000 502,800 8,705 0.04% Five Corners Funding Trust III 5.791% 15022033 3,700,000 3,756,795 67,256 0.27% Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15022053 3,700,000 3,774,777 69,648 0.27% General Motors Financial Co Inc 5% 09042027 1,300,000 1,265,485 14,806 0.09% Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025 7,000,000 6,818,840 53,637 0.49% Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027 4,000,000 3,889,400 7,799 0.28% Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23082028 1,400,000 1,353,492 22,310 0.10% Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01102024 7,000,000 6,990,620 114,722 0.50% Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01042026 5,700,000 5,715,048 96,615 0.41% HP Inc 4.75% 15012028 3,100,000 3,020,640 67,899 0.22% Intel Corp 5.125% 10022030 3,000,000 3,016,590 60,219 0.21% Intel Corp 5.2% 10022033 5,700,000 5,746,512 116,090 0.41% Intel Corp 5.625% 10022043 6,800,000 6,906,624 149,813 0.49% Intel Corp 5.7% 10022053 400,000 406,656 8,930 0.03% Intel Corp 5.9% 10022063 4,500,000 4,641,345 103,987 0.33% International Business Machines Corp 4.75% 06022033 6,000,000 5,881,260 114,792 0.42% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 24 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） International Business Machines Corp 5.1% 06022053 8,000,000 7,713,760 164,333 0.55% John Deere Capital Corp 4.05% 08092025 400,000 391,552 5,085 0.03% John Deere Capital Corp 4.75% 08062026 4,000,000 3,988,120 12,139 0.28% John Deere Capital Corp 4.95% 06062025 700,000 698,271 2,214 0.05% JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026 8,000,000 7,774,480 58,933 0.55% JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028 11,000,000 10,608,840 85,860 0.76% JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030 5,100,000 4,897,581 10,994 0.35% Kentucky Utilities Co 5.45% 15042033 400,000 407,236 6,116 0.03% Kenvue Inc 4.9% 22032033 850,000 857,378 11,454 0.06% Kenvue Inc 5.05% 22032053 850,000 864,229 11,804 0.06% Kenvue Inc 5.1% 22032043 1,000,000 1,003,510 14,025 0.07% Kenvue Inc 5.2% 22032063 500,000 509,480 7,150 0.04% KeySpan Gas East Corp 5.994% 06032033 6,000,000 6,060,180 114,885 0.43% Kubota Credit Corp USA 4.958% 31052026 1,800,000 1,776,816 7,685 0.13% Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060 500,000 355,120 2,524 0.03% Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052 1,600,000 1,510,144 3,911 0.11% Lowe's Cos Inc 4.4% 08092025 200,000 196,012 2,762 0.01% Lowe's Cos Inc 5.15% 01072033 1,000,000 997,350 13,018 0.07% Lowe's Cos Inc 5.75% 01072053 1,000,000 1,017,850 14,535 0.07% Lowe's Cos Inc 5.85% 01042063 1,000,000 996,910 14,787 0.07% MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025 600,000 582,384 8,646 0.04% MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025 1,400,000 1,363,586 20,174 0.10% MassMutual Global Funding II 5.05% 07122027 3,400,000 3,402,652 11,447 0.24% MassMutual Global Funding II 5.05% 14062028 5,000,000 4,956,100 11,924 0.35% Mastercard Inc 4.85% 09032033 1,600,000 1,628,560 24,142 0.12% Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032026 450,000 445,738 5,460 0.03% Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032028 650,000 643,643 7,887 0.05% Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30032025 450,000 446,827 5,631 0.03% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 25 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.25% 29112027 3,500,000 3,529,365 16,333 0.25% Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025 4,000,000 4,001,680 20,903 0.29% Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025 1,400,000 1,400,322 7,316 0.10% Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.5% 27112024 2,800,000 2,797,172 14,544 0.20% Merck & Co Inc 4.5% 17052033 1,200,000 1,189,356 6,600 0.08% Merck & Co Inc 5% 17052053 2,200,000 2,225,520 13,444 0.16% Merck & Co Inc 5.15% 17052063 1,300,000 1,324,271 8,183 0.09% Meta Platforms Inc 3.85% 15082032 3,000,000 2,780,370 43,633 0.20% MetLife Inc 5.875% PERP 3,230,000 3,017,111 55,875 0.21% Metropolitan Life Global Funding 5.05% 06012028 3,250,000 3,228,323 79,783 0.23% Metropolitan Life Global Funding I 4.05% 25082025 5,300,000 5,105,384 75,127 0.36% Morgan Stanley 4.21% 20042028 2,000,000 1,917,980 16,606 0.14% Morgan Stanley 4.35% 08092026 5,000,000 4,824,950 68,271 0.34% Morgan Stanley 5% 24112025 10,000,000 9,837,300 51,389 0.70% Morgan Stanley 5.25% 21042034 3,700,000 3,644,870 37,771 0.26% MPLX LP 5% 01032033 2,000,000 1,915,200 39,444 0.14% Nestle Holdings Inc 4.85% 14032033 850,000 864,960 12,253 0.06% Nestle Holdings Inc 4.95% 14032030 2,100,000 2,122,008 30,896 0.15% Nestle Holdings Inc 5% 14032028 1,250,000 1,264,613 18,576 0.09% New York Life Global Funding 4.55% 28012033 2,000,000 1,926,220 38,169 0.14% New York Life Global Funding 4.55% 28012033 4,000,000 3,863,280 76,339 0.28% New York Life Global Funding 4.85% 09012028 1,800,000 1,784,196 41,710 0.13% New York Life Global Funding 4.85% 09012028 2,200,000 2,183,038 50,979 0.16% Northwestern Mutual Global Funding 4.35% 15092027 1,000,000 974,620 12,808 0.07% Ohio Power Co 5% 01062033 3,200,000 3,141,984 22,667 0.22% Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028 2,700,000 2,626,803 16,125 0.19% Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028 300,000 292,644 1,792 0.02% Oracle Corp 4.5% 06052028 1,700,000 1,653,029 30,812 0.12% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 26 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） Oracle Corp 4.65% 06052030 1,700,000 1,642,914 31,840 0.12% Oracle Corp 4.9% 06022033 6,100,000 5,913,706 120,390 0.42% Oracle Corp 5.55% 06022053 5,000,000 4,834,400 111,771 0.34% Philip Morris International Inc 5.125% 15022030 1,400,000 1,382,262 27,106 0.10% Philip Morris International Inc 5.125% 15112024 6,000,000 5,974,860 39,292 0.43% Philip Morris International Inc 5.375% 15022033 4,400,000 4,386,712 89,344 0.31% Pricoa Global Funding I 4.2% 28082025 1,400,000 1,355,662 20,090 0.10% Protective Life Global Funding 5.366% 06012026 2,000,000 1,986,640 52,169 0.14% Protective Life Global Funding 5.366% 06012026 4,500,000 4,483,485 117,381 0.32% Prudential Financial Inc 6% 01092052 6,100,000 5,844,349 122,000 0.42% Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 6,500,000 5,374,200 62,630 0.38% Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15092032 1,000,000 990,400 15,164 0.07% Southwest Airlines Co 5.125% 15062027 4,000,000 3,971,560 9,111 0.28% Southwest Gas Corp 5.8% 01122027 2,500,000 2,524,675 12,083 0.18% Texas Instruments Inc 5.05% 18052063 2,000,000 1,998,800 12,064 0.14% T-Mobile USA Inc 4.8% 15072028 2,200,000 2,154,350 14,667 0.15% United States Treasury Bill 0% 05072023 8,000,000 7,997,807 - 0.57% United States Treasury Bill 0% 06072023 8,000,000 7,996,687 - 0.57% United States Treasury Bill 0% 11072023 8,000,000 7,991,131 - 0.57% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15022053 3,000,000 2,969,920 17,253 0.21% United States Treasury Note/Bond 3.5% 15022033 19,000,000 18,465,625 249,834 1.32% United States Treasury Note/Bond 3.625% 15022053 17,000,000 16,270,859 231,519 1.16% United States Treasury Note/Bond 3.875% 15022043 10,000,000 9,727,344 145,580 0.69% United States Treasury Note/Bond 3.875% 30112027 6,000,000 5,908,125 19,693 0.42% United States Treasury Note/Bond 4.125% 15112032 7,000,000 7,137,812 36,878 0.51% United States Treasury Note/Bond 4.25% 31052025 16,000,000 15,790,625 57,596 1.13% United States Treasury Note/Bond 4.625% 30062025 4,000,000 3,979,375 507 0.28% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 27 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） Verizon Communications Inc 2.1% 22032028 3,000,000 2,630,040 17,325 0.19% Verizon Communications Inc 4.125% 16032027 2,000,000 1,941,320 24,063 0.14% Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027 2,700,000 2,597,562 7,504 0.18% Walmart Inc 3.9% 15042028 2,800,000 2,731,932 22,143 0.19% Walmart Inc 4% 15042026 3,400,000 3,338,766 27,578 0.24% Walmart Inc 4.1% 15042033 4,300,000 4,171,430 35,750 0.30% Walmart Inc 4.5% 15042053 4,700,000 4,572,489 42,888 0.33% Wells Fargo & Co 3.584% 22052028 4,000,000 3,726,400 15,531 0.27% Wells Fargo & Co 4.1% 03062026 11,000,000 10,556,700 35,078 0.75% Wells Fargo & Co 4.54% 15082026 2,500,000 2,442,800 42,878 0.17% 1,135,691,837 80.99% 被投资基金 E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc 5,690,074 46,954,490 - 3.35% E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund 397,917 4,076,259 - 0.29% E FUND US DOLLAR M/M -I A USD 316,053 35,308,486 - 2.52% E Fund HK Multi-Income Bond Fund Class I (ACC) 4,998,002 47,965,825 - 3.42% E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I 873,884 92,963,768 - 6.63% 227,268,828 16.21% 期货 US 10YR NOTE (CBT) Sep23 (53) 39,719 - 0.00% USD/CNH Future (HKG) Sep23 (863) (2,079,310) - (0.14%) USD/CNH Future (SGX) Sep23 (2,063) (4,277,453) - (0.31%) (6,317,044) (0.45%) 投资总额（成本：1,439,368,637 美元） 1,356,643,621 96.75% 其他资产净值 45,608,310 3.25% 截至 2023 年 6 月 30 日的资产净值总额 1,402,251,931 100.00% 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 28 - 投资组合（未经审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情 商品期货合约 于 2023 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约股数 名义市场价值 仓位 对手方 公平价值 美元 美元 金融资产 US 10YR NOTE (CBT) Sep23 10 年期美国国 库券 1,000 5,950,078 美元 (53) 广发期货（香 港）有限公司 39,719 39,719 货币期货合约 于 2023 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约股数 名义市场价值 仓位 对手方 公平价值 美元 美元 金融负债 USD/CNH Future (HKG) Sep23 于香港期货交 易所上市的 美元/ 离岸 人民 币期货 100,000 人民币 624,725,700 元 (863) 广发期货（香 港）有限公司 (2,079,310) USD/CNH Future (SGX) Sep23 于新加坡期货 交易所上市 的美元/ 离 岸人民 币期货 100,000 人民币 1,492,394,830 元 (2,063) 广发期货（香 港）有限公司 (4,277,453) (6,356,763) 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 29 - 所持投资组合变动表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24012029 - 1,400,000 (1,400,000) - Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24042033 - 2,200,000 (2,200,000) - Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03072029 3,950,000 - (3,950,000) - AEP Transmission Co LLC 5.4% 15032053 - 500,000 - 500,000 AIA Group Ltd 2.7% PERP 13,003,000 - - 13,003,000 AIA Group Ltd 3.2% 16092040 - 1,000,000 - 1,000,000 AIA Group Ltd 4.95% 04042033 - 3,700,000 - 3,700,000 AIA Group Ltd 5.625% 25102027 3,000,000 - (3,000,000) - Airport Authority 2.1% PERP 12,600,000 - - 12,600,000 Airport Authority 2.4% PERP 8,600,000 3,000,000 - 11,600,000 Airport Authority 4.75% 12012028 - 2,400,000 (2,400,000) - Airport Authority 4.875% 12012030 - 2,400,000 (2,400,000) - Airport Authority 4.875% 12012033 - 1,200,000 - 1,200,000 Allianz SE 3.2% PERP 13,200,000 - - 13,200,000 Allianz SE 3.5% PERP 12,000,000 - - 12,000,000 Amazon.com Inc 4.55% 01122027 5,000,000 - - 5,000,000 Amazon.com Inc 4.7% 01122032 5,000,000 - - 5,000,000 American Express Co 3.55% PERP - 2,000,000 - 2,000,000 American Express Co 3.95% 01082025 3,000,000 - (3,000,000) - American Express Co 4.42% 03082033 3,000,000 - - 3,000,000 American Express Co 4.989% 26052033 5,200,000 - - 5,200,000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11082032 2,100,000 - - 2,100,000 Apple Inc 4.3% 10052033 - 2,500,000 - 2,500,000 Apple Inc 4.85% 10052053 - 7,700,000 - 7,700,000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.524% PERP 11,000,000 2,000,000 - 13,000,000 Asahi Mutual Life Insurance Co 6.9% PERP - 1,000,000 (1,000,000) - ASB Bank Ltd 5.284% 17062032 6,400,000 - - 6,400,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 30 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） AT Securities BV 5.25% PERP 7,000,000 - - 7,000,000 AT&T Inc 4.25% 01032027 2,000,000 - - 2,000,000 AT&T Inc 5.4% 15022034 - 1,800,000 - 1,800,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035 4,000,000 3,000,000 - 7,000,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 22072030 3,000,000 - - 3,000,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08122032 3,600,000 - - 3,600,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 5.375% 03072025 - 3,300,000 - 3,300,000 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 12,170,000 - (7,170,000) 5,000,000 AXA SA 5.125% 17012047 - 5,000,000 - 5,000,000 Baltimore Gas and Electric Co 5.4% 01062053 - 2,200,000 - 2,200,000 Bank of America Corp 3.384% 02042026 12,500,000 - - 12,500,000 Bank of America Corp 3.841% 25042025 2,400,000 5,000,000 - 7,400,000 Bank of America Corp 4.376% 27042028 4,300,000 - - 4,300,000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031 12,000,000 - (4,500,000) 7,500,000 Bank of East Asia Ltd 4% 29052030 1,000,000 - (1,000,000) - Bank of Montreal 4.7% 14092027 5,000,000 - - 5,000,000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24072026 8,000,000 - - 8,000,000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26042034 - 3,000,000 - 3,000,000 Bank of New York Mellon Corp/The 3.7% PERP - 3,000,000 - 3,000,000 Bank of Nova Scotia 1.3% 15092026 2,000,000 - - 2,000,000 Bank of Nova Scotia 3.45% 11042025 3,835,000 - - 3,835,000 Bank of Nova Scotia/The 5.45% 12062025 - 2,000,000 - 2,000,000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18012025 - 1,500,000 - 1,500,000 Bell Telephone Co of Canada 5.1% 11052033 - 2,200,000 - 2,200,000 BMW US Capital LLC 3.95% 14082028 6,000,000 - - 6,000,000 BNP Paribas SA 2.588% 12082035 4,500,000 - - 4,500,000 BNP Paribas SA 5.125% 13012029 - 2,400,000 (2,400,000) - BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026 3,700,000 - (3,700,000) - Boeing Co/The 5.04% 01052027 3,000,000 - (2,000,000) 1,000,000 Boeing Co/The 5.15% 01052030 3,000,000 - - 3,000,000 BP Capital Markets PLC 4.375% PERP 10,147,000 - (3,000,000) 7,147,000 BP Capital Markets PLC 4.875% PERP - 2,000,000 (2,000,000) - Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026 14,900,000 - (3,000,000) 11,900,000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15042054 - 5,000,000 - 5,000,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 31 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04082025 5,000,000 - - 5,000,000 Capital One Financial Corp 4.985% 24072026 1,500,000 - (1,500,000) - CCCI Treasure Ltd 3.425% PERP 10,150,000 - (10,150,000) - Chang Development International Ltd 4.3% 09092024 3,800,000 - - 3,800,000 Chang Development International Ltd 4.3% 27042024 3,430,000 - - 3,430,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 13122027 2,950,000 - (2,950,000) - China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 10,000,000 - - 10,000,000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 2,950,000 - - 2,950,000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027 5,000,000 - - 5,000,000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28022029 8,000,000 - (8,000,000) - China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 2,000,000 - - 2,000,000 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% PERP 1,000,000 - (1,000,000) - China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 2.85% PERP 17,213,000 - (17,213,000) - China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043 5,000,000 - - 5,000,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02032030 4,000,000 - (4,000,000) - China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035 3,000,000 - (3,000,000) - China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% 15072029 800,000 - (800,000) - China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 7,900,000 - - 7,900,000 China Resources Land Ltd 3.75% PERP 9,000,000 - - 9,000,000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.4% PERP 1,000,000 - (1,000,000) - China State Construction Finance Cayman III Ltd 4% PERP 8,030,000 - (8,030,000) - China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.4% PERP - 12,100,000 (8,100,000) 4,000,000 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP 9,160,000 - (9,160,000) - Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024 3,850,000 - - 3,850,000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% 10082023 - 1,600,000 - 1,600,000 CICC Hong Kong Finance 5.493% 01032026 - 7,000,000 (7,000,000) - Cigna Group/The 5.4% 15032033 - 5,000,000 - 5,000,000 Citigroup Inc 3.52% 27102028 2,000,000 - - 2,000,000 Citigroup Inc 4.658% 24052028 3,000,000 - (3,000,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 32 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Citigroup Inc 5.61% 29092026 10,000,000 - - 10,000,000 Citigroup Inc7.375% PERP - 4,800,000 - 4,800,000 Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24062046 4,000,000 2,000,000 - 6,000,000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.5% PERP 9,900,000 - (9,900,000) - CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030 4,000,000 - (4,000,000) - CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041 10,000,000 - (10,000,000) - CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15032032 10,000,000 - (10,000,000) - Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 10,000,000 - (3,000,000) 7,000,000 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 10,000,000 - - 10,000,000 Comcast Corp 4.65% 15022033 - 12,300,000 (4,000,000) 8,300,000 Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 3,000,000 5,453,000 - 8,453,000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039 1,500,000 - - 1,500,000 Cooperatieve Rabobank 4.655% 22082028 5,000,000 - (3,000,000) 2,000,000 Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025 4,800,000 - (4,800,000) - Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025 - 4,800,000 - 4,800,000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052 2,000,000 - (2,000,000) - Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052 - 2,000,000 - 2,000,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02022033 - 800,000 - 800,000 CRCC Chengan Ltd 3.97% PERP 6,000,000 - (6,000,000) - Credit Suisse AG/New York NY 7.5% 15022028 - 1,500,000 (1,500,000) - Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09012025 - 1,700,000 (1,700,000) - CVS Health Corp 5% 30012029 - 900,000 - 900,000 CVS Health Corp 5.125% 21022030 - 2,200,000 - 2,200,000 CVS Health Corp 5.25% 21022033 - 800,000 - 800,000 CVS Health Corp 5.3% 01062033 - 900,000 - 900,000 CVS Health Corp 5.625% 21022053 - 5,600,000 (2,600,000) 3,000,000 CVS Health Corp 5.875% 01062053 - 1,500,000 - 1,500,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 33 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Dah Sing Bank Ltd 5% 15012029 4,000,000 - - 4,000,000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19012028 - 400,000 - 400,000 Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025 4,000,000 - - 4,000,000 Delta Air Lines Inc 7% 01052025 4,000,000 - - 4,000,000 DNB Bank ASA 2.968% 28032025 5,167,000 - (1,567,000) 3,600,000 DNBNO V1.535 05/25/27 REGS 3,000,000 - (3,000,000) - Dollar General Corp 5% 01112032 - 2,000,000 - 2,000,000 Dow Chemical Co 4.8% 30112028 3,000,000 - - 3,000,000 Duke Energy Progress LLC 5.25% 15032033 - 500,000 - 500,000 Duke Energy Progress LLC 5.35% 15032053 - 3,000,000 - 3,000,000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025 2,000,000 - - 2,000,000 Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 8,237,000 1,000,000 - 9,237,000 Electricite de France SA 9.125% PERP - 600,000 (600,000) - Equitable Financial Life Global Funding 5.5% 02122025 3,600,000 - - 3,600,000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11012033 - 6,300,000 (4,300,000) 2,000,000 Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 15052028 - 1,400,000 - 1,400,000 Estee Lauder Cos Inc/The 4.65% 15052033 - 1,000,000 - 1,000,000 Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15052053 - 3,000,000 - 3,000,000 Eversource Energy 5.125% 15052033 - 5,500,000 - 5,500,000 Eversource Energy 5.45% 01032028 - 500,000 - 500,000 Export-Import Bank of China/The 3.875% 16052026 - 12,500,000 (12,500,000) - Export-Import Bank of Korea 4.875% 11012026 - 1,000,000 - 1,000,000 Export-Import Bank of Korea 5% 11012028 - 2,600,000 (2,600,000) - Export-Import Bank of Korea 5.125% 11012033 - 1,300,000 (1,300,000) - Five Corners Funding Trust III 5.791% 15022033 - 3,700,000 - 3,700,000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15022053 - 3,700,000 - 3,700,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06032026 - 200,000 (200,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 34 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 10,200,000 - - 10,200,000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14042027 2,300,000 - (2,300,000) - Freeport Indonesia PT 5.315% 14042032 3,000,000 - (3,000,000) - Gaci First Investment Co 4.75% 14022030 - 3,300,000 (3,300,000) - Gaci First Investment Co 4.875% 14022035 - 5,200,000 (5,200,000) - Gaci First Investment Co 5.125% 14022053 - 5,200,000 (5,200,000) - Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 03112023 2,000,000 - - 2,000,000 General Motors Financial Co Inc 5% 09042027 1,300,000 - - 1,300,000 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 2,600,000 - - 2,600,000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024 11,000,000 - - 11,000,000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 10,612,000 - - 10,612,000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025 1,000,000 6,000,000 - 7,000,000 Goldman Sachs Group Inc 3% 15032024 10,000,000 - (10,000,000) - Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027 4,000,000 - - 4,000,000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23082028 1,400,000 - - 1,400,000 GS Caltex Corp 4.5% 05012026 4,000,000 - (4,000,000) - GS V1.948 10/21/27 2,000,000 - (2,000,000) - Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 17092030 2,000,000 - - 2,000,000 Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 5,800,000 - - 5,800,000 Hangzhou Fuyang Chengtou Group HK Ltd 3.2% 25062026 900,000 - (900,000) - Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01102024 - 7,000,000 - 7,000,000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01042026 - 5,700,000 - 5,700,000 Hong Kong Government International Bond 4% 07062028 - 1,700,000 (1,700,000) - Hong Kong Government International Bond 4% 07062033 - 2,600,000 (2,600,000) - Hong Kong Government International Bond 4.5% 11012028 - 1,500,000 (1,500,000) - Hong Kong Government International Bond 4.625% 11012033 - 1,900,000 (1,900,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 35 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Hong Kong Government International Bond 5.25% 11012053 - 800,000 (800,000) - Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.99% 04272023 3,000,000 - (3,000,000) - HP Inc 4.75% 15012028 3,100,000 - - 3,100,000 HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025 2,000,000 - - 2,000,000 HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026 7,000,000 - (2,000,000) 5,000,000 HSBC Holdings PLC 4.375% 23112026 3,000,000 - (3,000,000) - HSBC Holdings PLC 4.755% 09062028 9,200,000 - (9,200,000) - HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033 1,000,000 - - 1,000,000 HSBC Holdings PLC 6.254% 09032034 - 4,200,000 (1,200,000) 3,000,000 HSBC Holdings PLC 6.332% 09032044 - 2,900,000 - 2,900,000 HSBC Holdings PLC 6.547% 20062034 - 16,600,000 (3,000,000) 13,600,000 HSBC Holdings PLC 8.113% 03112033 4,000,000 - - 4,000,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 2,000,000 - - 2,000,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 2,000,000 - - 2,000,000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22112026 5,000,000 - - 5,000,000 Huasing International Holdings Co Ltd 5% 20032023 2,000,000 - (2,000,000) - Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35% 13082023 5,350,000 - - 5,350,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10022031 2,000,000 - (2,000,000) - Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 13022050 4,500,000 - (4,500,000) - Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030 2,000,000 - (2,000,000) - Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 1,000,000 - - 1,000,000 Intel Corp 5.125% 10022030 - 3,000,000 - 3,000,000 Intel Corp 5.2% 10022033 - 5,700,000 - 5,700,000 Intel Corp 5.625% 10022043 - 6,800,000 - 6,800,000 Intel Corp 5.7% 10022053 - 400,000 - 400,000 Intel Corp 5.9% 10022063 - 4,500,000 - 4,500,000 International Business Machines Corp 4.75% 06022033 - 15,500,000 (9,500,000) 6,000,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 36 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） International Business Machines Corp 5.1% 06022053 - 11,600,000 (3,600,000) 8,000,000 Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 29102023 9,000,000 - - 9,000,000 John Deere Capital Corp 4.05% 08092025 400,000 - - 400,000 John Deere Capital Corp 4.75% 08062026 - 4,000,000 - 4,000,000 John Deere Capital Corp 4.95% 06062025 - 700,000 - 700,000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 5,000,000 - - 5,000,000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20032029 2,000,000 - - 2,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026 8,000,000 - - 8,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028 11,000,000 - - 11,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030 5,100,000 - - 5,100,000 Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.458% 07032028 - 1,800,000 (1,800,000) - KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09062025 2,800,000 - (2,800,000) - Kentucky Utilities Co 5.45% 15042033 - 400,000 - 400,000 Kenvue Inc 4.9% 22032033 - 850,000 - 850,000 Kenvue Inc 5.05% 22032028 - 980,000 (980,000) - Kenvue Inc 5.05% 22032053 - 850,000 - 850,000 Kenvue Inc 5.1% 22032043 - 1,000,000 - 1,000,000 Kenvue Inc 5.2% 22032063 - 500,000 - 500,000 KeyBank 4.15% 08/08/25 2,000,000 - (2,000,000) - KeyBank 4.9% 08082032 2,800,000 - (2,800,000) - KeySpan Gas East Corp 5.994% 06032033 - 6,000,000 - 6,000,000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01062023 - 700,000 - 700,000 Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01062028 - 1,500,000 - 1,500,000 Korea East-West Power Co Ltd 1.75% 06052025 4,000,000 - - 4,000,000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24092026 900,000 - - 900,000 Korea Electric Power Corp 4% 14062027 1,300,000 - - 1,300,000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06042026 5,000,000 - - 5,000,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 37 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Korea Expressway Corp 3.625% 18052025 1,800,000 - (1,800,000) - Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.25% 27072027 4,000,000 - - 4,000,000 Korea National Oil Corp 4.75% 03042026 - 1,300,000 - 1,300,000 Korea National Oil Corp 4.875% 03042028 - 900,000 - 900,000 Kubota Credit Corp USA 4.958% 31052026 - 1,800,000 - 1,800,000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052 5,000,000 - - 5,000,000 Leader Goal International Ltd 4.25% PERP 1,000,000 - (1,000,000) - Leading Affluence Ltd 4.5% 24012023 680,000 - (680,000) - LGCHM 4.375 07/14/25 REGS 1,400,000 - (1,400,000) - Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060 500,000 - - 500,000 Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052 1,600,000 - - 1,600,000 Lloyds Banking Group PLC 4.716% 11082026 3,000,000 - (3,000,000) - LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 2,620,000 - - 2,620,000 Lowe's Cos Inc 4.4% 08092025 200,000 - - 200,000 Lowe's Cos Inc 5.15% 01072033 - 1,000,000 - 1,000,000 Lowe's Cos Inc 5.75% 01072053 - 1,000,000 - 1,000,000 Lowe's Cos Inc 5.85% 01042063 - 1,000,000 - 1,000,000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03062030 1,000,000 - - 1,000,000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18012033 - 1,600,000 - 1,600,000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09082026 3,800,000 - - 3,800,000 MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025 600,000 - - 600,000 MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025 1,400,000 - - 1,400,000 MassMutual Global Funding II 5.05% 07122027 3,400,000 - - 3,400,000 MassMutual Global Funding II 5.05% 14062028 - 6,400,000 (1,400,000) 5,000,000 Mastercard Inc 4.85% 09032033 - 1,600,000 - 1,600,000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22112033 - 2,200,000 (2,200,000) - MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22052053 - 1,700,000 (1,700,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 38 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Meituan Dianping 3.05% 28102030 2,000,000 - (2,000,000) - Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032026 - 450,000 - 450,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032028 - 650,000 - 650,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30032025 - 450,000 - 450,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.25% 29112027 500,000 3,000,000 - 3,500,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025 4,000,000 - - 4,000,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025 1,400,000 - - 1,400,000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.5% 27112024 2,800,000 - - 2,800,000 Merck & Co Inc 4.5% 17052033 - 1,200,000 - 1,200,000 Merck & Co Inc 5% 17052053 - 2,200,000 - 2,200,000 Merck & Co Inc 5.15% 17052063 - 1,300,000 - 1,300,000 Meta Platforms Inc 3.85% 15082032 - 3,000,000 - 3,000,000 MetLife Inc 5.875% PERP 3,230,000 - - 3,230,000 Metropolitan Life Global Funding 5.05% 06012028 - 3,250,000 - 3,250,000 Metropolitan Life Global Funding I 4.05% 25082025 5,300,000 - - 5,300,000 Metropolitan Life Global Funding I 4.3% 25082029 2,800,000 - (2,800,000) - Mexico Government International Bond 3.25% 16042030 1,000,000 - (1,000,000) - Mexico Government International Bond 3.75% 19042071 5,000,000 - - 5,000,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 2,000,000 - - 2,000,000 Mitsubishi Corp 5% 05072028 - 3,300,000 - 3,300,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12092025 1,300,000 - (1,300,000) - Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 15092025 900,000 - (900,000) - Morgan Stanley 4.21% 20042028 2,000,000 - - 2,000,000 Morgan Stanley 4.35% 08092026 5,000,000 - - 5,000,000 Morgan Stanley 5% 24112025 10,000,000 - - 10,000,000 Morgan Stanley 5.25% 21042034 - 3,700,000 - 3,700,000 Morocco Government International Bond 5.95% 08032028 - 2,900,000 (2,900,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 39 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Morocco Government International Bond 6.5% 08092033 - 2,600,000 (2,600,000) - MPLX LP 5% 01032033 - 2,000,000 - 2,000,000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21082030 1,500,000 - - 1,500,000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02082034 4,000,000 5,000,000 - 9,000,000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12012033 - 4,000,000 - 4,000,000 Natwest Group PLC 3.754% 01112029 6,000,000 - - 6,000,000 NatWest Group PLC 5.516% 30092028 2,400,000 - (2,400,000) - Nestle Holdings Inc 4% 12092025 2,900,000 - (2,900,000) - Nestle Holdings Inc 4.85% 14032033 - 850,000 - 850,000 Nestle Holdings Inc 4.95% 14032030 - 2,100,000 - 2,100,000 Nestle Holdings Inc 5% 14032028 - 1,250,000 - 1,250,000 New York Life Global Funding 4.55% 28012033 - 2,000,000 - 2,000,000 New York Life Global Funding 4.55% 28012033 - 4,000,000 - 4,000,000 New York Life Global Funding 4.85% 09012028 - 1,800,000 - 1,800,000 New York Life Global Funding 4.85% 09012028 - 2,200,000 - 2,200,000 Nippon Life Insurance Co 5.1% 16102044 - 2,000,000 (2,000,000) - NongHyup Bank 4% 06012026 4,400,000 - (4,400,000) - NongHyup Bank 4.875% 03072028 - 4,200,000 (4,200,000) - Northwestern Mutual Global Funding 4.35% 15092027 1,000,000 - - 1,000,000 Ohio Power Co 5% 01062033 - 3,200,000 - 3,200,000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028 - 2,700,000 - 2,700,000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028 - 300,000 - 300,000 Oracle Corp 4.5% 06052028 - 1,700,000 - 1,700,000 Oracle Corp 4.65% 06052030 - 1,700,000 - 1,700,000 Oracle Corp 4.9% 06022033 - 6,100,000 - 6,100,000 Oracle Corp 5.55% 06022053 - 5,000,000 - 5,000,000 Pertamina Persero PT 4.175% 21012050 2,000,000 - (2,000,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 40 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 17072029 4,000,000 - (4,000,000) - Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 2,000,000 - - 2,000,000 Petroleos Mexicanos 10% 07022033 - 1,000,000 (1,000,000) - Petroleos Mexicanos 5.95% 28012031 2,000,000 - - 2,000,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032 1,992,000 - - 1,992,000 Petroleos Mexicanos 6.95% 28012060 4,000,000 - - 4,000,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19052028 - 6,500,000 - 6,500,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19052033 - 4,400,000 - 4,400,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19052053 - 1,000,000 - 1,000,000 Philip Morris International Inc 5.125% 15022030 - 1,400,000 - 1,400,000 Philip Morris International Inc 5.125% 15112024 6,000,000 - - 6,000,000 Philip Morris International Inc 5.375% 15022033 - 4,400,000 - 4,400,000 Philippine Government International Bond 4.625% 17072028 - 2,100,000 (2,100,000) - Philippine Government International Bond 5% 17072033 - 4,100,000 (4,100,000) - Philippine Government International Bond 5.5% 17012048 - 3,300,000 (3,300,000) - Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 04092031 7,120,000 - (7,120,000) - Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027 3,246,000 - - 3,246,000 Phoenix Group Holdings PLC 5.625% PERP 5,980,000 - (5,980,000) - PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06062033 2,600,000 - (2,600,000) - POSCO 5.625% 17012026 - 4,300,000 (4,300,000) - POSCO 5.75% 17012028 - 3,800,000 (3,800,000) - POSCO 5.875% 17012033 - 1,500,000 (1,500,000) - Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030 1,500,000 - (1,500,000) - Power Finance Corp Ltd 4.5% 18062029 2,000,000 - (2,000,000) - Pricoa Global Funding I 4.2% 28082025 1,400,000 - - 1,400,000 Protective Life Global Funding 5.366% 06012026 - 2,000,000 - 2,000,000 Protective Life Global Funding 5.366% 06012026 - 4,500,000 - 4,500,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 41 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Prudential Financial Inc 6% 01092052 - 6,100,000 - 6,100,000 Prudential Funding Asia PLC 3.625% 24032032 - 5,000,000 - 5,000,000 Prudential PLC 3.625% 24032032 5,000,000 - (5,000,000) - Prudential PLC 4.875% PERP 5,000,000 - - 5,000,000 Prudential PLC 6.5% 20102048 3,000,000 - (3,000,000) - QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP 4,250,000 1,000,000 - 5,250,000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP 6,750,000 1,000,000 - 7,750,000 QBE Insurance Group Ltd 7.5% 24112043 1,875,000 - - 1,875,000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12012032 3,700,000 - (3,700,000) - Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 6,500,000 - - 6,500,000 Royal Bank of Canada 4.24% 03082027 10,000,000 - - 10,000,000 Sands China Ltd 3.75% 08082031 3,000,000 - - 3,000,000 Sands China Ltd 3.8% 08012026 1,000,000 - - 1,000,000 Santander Holdings USA Inc 4.26% 09062025 4,000,000 - (4,000,000) - Santander Holdings USA Inc 6.499% 09032029 - 900,000 (900,000) - Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11042033 - 2,400,000 (2,400,000) - Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11042053 - 1,800,000 (1,800,000) - Saudi Government International Bond 4.75% 18012028 - 6,800,000 (6,800,000) - Saudi Government International Bond 4.875% 18072033 - 10,500,000 (10,500,000) - Saudi Government International Bond 5% 18012053 - 7,900,000 (7,900,000) - Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13042032 3,000,000 - (3,000,000) - Sino Trendy Investment Ltd 2.95% 30102025 300,000 - (300,000) - Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3% PERP 9,500,000 - (9,500,000) - SK Broadband Co Ltd 4.875% 28062028 - 1,600,000 (1,600,000) - SK Hynix Inc 6.25% 17012026 - 2,900,000 (2,900,000) - SK Hynix Inc 6.375% 17012028 - 2,500,000 (2,500,000) - 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 42 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） SK Hynix Inc 6.5% 17012033 - 1,400,000 (1,400,000) - SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% 03052028 - 1,300,000 - 1,300,000 Soar Wise Ltd 3.425% PERP 4,500,000 - - 4,500,000 Societe Generale SA 2.226% 21012026 6,000,000 - (6,000,000) - Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15092032 1,000,000 - - 1,000,000 Southwest Airlines Co 5.125% 15062027 4,000,000 - - 4,000,000 Southwest Gas Corp 5.8% 01122027 2,500,000 - - 2,500,000 Standard Chartered PLC 3.971% 30032026 10,100,000 - - 10,100,000 Standard Chartered PLC 6.301% 09012029 - 2,100,000 - 2,100,000 State Bank of India/London 4.875% 05052028 - 2,400,000 (2,400,000) - State of Israel 3.8% 13052060 1,000,000 2,000,000 - 3,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.8% 15092025 1,300,000 - (1,300,000) - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.95% 15092027 1,400,000 - (1,400,000) - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.5% 09032028 - 2,000,000 (2,000,000) - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.65% 09032026 - 2,700,000 (2,700,000) - Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026 4,000,000 - - 4,000,000 Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027 6,000,000 - (2,500,000) 3,500,000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP 8,600,000 - - 8,600,000 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 26062023 11,750,000 - (11,750,000) - Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023 5,900,000 - - 5,900,000 Texas Instruments Inc 5.05% 18052063 - 2,000,000 - 2,000,000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 1,000,000 - - 1,000,000 T-Mobile USA Inc 3.75% 15042027 2,000,000 - (2,000,000) - T-Mobile USA Inc 4.8% 15072028 - 2,200,000 - 2,200,000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027 2,500,000 - - 2,500,000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032 500,000 - - 500,000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15092027 3,300,000 - - 3,300,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 43 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Towngas Finance Ltd 4.75% PERP 9,153,000 200,000 (9,353,000) - Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12012028 - 500,000 (500,000) - Toyota Motor Credit Corp 4.7% 12012033 - 200,000 (200,000) - UBS Group AG 4.488% 12052026 2,000,000 - - 2,000,000 UBS Group AG 4.49% 05082025 5,000,000 - (3,400,000) 1,600,000 UBS Group AG 4.703% 05082027 5,600,000 - (5,600,000) - United States Treasury Bill 0% 05072023 - 8,000,000 - 8,000,000 United States Treasury Bill 0% 06072023 - 8,000,000 - 8,000,000 United States Treasury Bill 0% 11072023 - 8,000,000 - 8,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15022053 - 3,000,000 - 3,000,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15022033 - 19,000,000 - 19,000,000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15022053 - 17,000,000 - 17,000,000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15022043 - 10,000,000 - 10,000,000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30112027 6,000,000 - - 6,000,000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15112032 4,000,000 3,000,000 - 7,000,000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 31052025 - 16,000,000 - 16,000,000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30062025 - 4,000,000 - 4,000,000 UPL Corp Ltd 4.625% 16062030 2,500,000 - (2,500,000) - Vale Overseas Ltd 6.125% 12062033 - 4,600,000 - 4,600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025 2,650,000 - - 2,650,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027 1,000,000 - - 1,000,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024 1,000,000 - - 1,000,000 Verizon Communications Inc 2.1% 22032028 3,000,000 - - 3,000,000 Verizon Communications Inc 4.125% 16032027 2,000,000 - - 2,000,000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027 2,700,000 - - 2,700,000 Walmart Inc 3.9% 09092025 900,000 - (900,000) - Walmart Inc 3.9% 15042028 - 2,800,000 - 2,800,000 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 44 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） Walmart Inc 4% 15042026 - 3,400,000 - 3,400,000 Walmart Inc 4.1% 15042033 - 4,300,000 - 4,300,000 Walmart Inc 4.5% 15042053 - 4,700,000 - 4,700,000 Weibo Corp 3.375% 08072030 1,000,000 - (1,000,000) - Wells Fargo & Co 3.584% 22052028 4,000,000 - - 4,000,000 Wells Fargo & Co 4.1% 03062026 11,000,000 - - 11,000,000 Wells Fargo & Co 4.54% 15082026 2,500,000 - - 2,500,000 Westpac Banking Corp 2.668% 15112035 2,408,000 1,000,000 - 3,408,000 Westpac Banking Corp 4.11% 24072034 4,000,000 3,325,000 - 7,325,000 Westpac Banking Corp 4.322% 23112031 2,825,000 - - 2,825,000 Westpac Banking Corp 5.405% 10082033 1,700,000 - - 1,700,000 Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045 6,000,000 - - 6,000,000 Woori Bank 4.875% 26012028 - 1,000,000 (1,000,000) - Wuhan Urban Construction Group Co Ltd 2.25% 09072024 6,000,000 - - 6,000,000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 1,200,000 - (1,200,000) - Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 2,000,000 - - 2,000,000 YI Bright International Ltd 3% 16092023 5,000,000 - - 5,000,000 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 19,300,000 - (19,300,000) - Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19042051 1,900,000 - - 1,900,000 回购协议 REPO USD Act/360 96,400,000 487,986,000 (584,386,000) - 单位信托及基金 E FUND US DOLLAR M/M -I A USD 138,567 754,000 (576,514) 316,053 E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK ShortDuration Bond Fund 397,917 - - 397,917 E Fund HK Multi-Income Bond Fund Class I (ACC) 4,998,002 - - 4,998,002 E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc 5,690,074 - - 5,690,074 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I 817,604 56,280 - 873,884 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 45 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 于 2023 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2023 年 6 月 30 日 期货 US 10YR NOTE (CBT) Sep23 - - (53) (53) USD/CNH Future (HKG) Mar23 (914) 982 (68) - USD/CNH Future (HKG) Jun23 - 942 (942) - USD/CNH Future (HKG) Sep23 - 15 (878) (863) USD/CNH Future (SGX) Mar23 (1,513) 2,809 (1,296) - USD/CNH Future (SGX) Jun23 - 2,001 (2,001) - USD/CNH Future (SGX) Sep23 - 68 (2,131) (2,063) 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 46 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 2023 年 6 月 30 日 回购交易 截至 2023 年 6 月 30 日，并未签订回购协议。 与回购交易相关的收入、直接和间接费用 计划保留的收入以及与各类回购交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、 投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。 截至 2023 年 6 月 30 日 止六个月 回购交易 美元 本计划赚取的收入 - 已付的直接费用 1,833,408 已付的间接费用 2,355 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 47 - 所持抵押品（未经审计） 2023 年 6 月 30 日 抵押品提供方 抵押品性 质 信贷 评级 评级机构 到期剩余 期限 货币面值 抵押品价 值 抵押品担 保的资产 净值百分 比 - - - - - - - - 现金抵押品再投资详情 子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信 托守则》”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但 子基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第 7.21 条规定的总资产净值的 10％。 托管/保管安排 托管人名称 已收抵押品金额 美元 按计划过账的抵押品百分比 中国工商银行（亚洲）有限公司 - 无 已收用于再投资的现金 抵押品 销售文件规定的最高限 额 已收按销售文件规定的 最高限额比例进行再投 资的现金抵押品 现金抵押品再投资的回 报 - - - 2.14% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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