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| 东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3483955 | ||||||||
| 基金代码 | 968032 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊 太古坊二座 32 楼 04-06 室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com.hk 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 2 - 3 综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 4 归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 5 - 7 收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 8 - 10 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 11 - 21 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 22 - 23 衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 24 - 25 持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 26 附注: 子基金的未经审计中期报告已依据截至 2022 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。 - 1 - 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 (2023 年 2 月 20 日之前) 香港皇后大道中 1 号 香港金钟道 88 号 太古广场第一期 901-908 室 (2023 年 2 月 20 日起生效) 香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊 太古坊二座 32 楼 04-06 室 基金管理人的董事 法律顾问 Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行 Julien Faucher 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼 Thierry Ancona Vincent Mortier Zhong Xiao Feng 钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 - 2 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 财务状况表 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 于 2023 年 于 2022 年 6 月 30 日 12 月 31 日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,193,949 46,398,931 衍生金融工具 47,058 107,689 应收经纪款项 182,443 25,417 应收基金份额持有人款项 483,007 24729 应收银行利息 58 107 应收股息 106,419 17,779 应收债劵利息 25,331 9,054 其他应收账款和预付款项 353 - 经纪存款 10,078 8,279 现金和现金等价物 1,172,115 2,487,216 ────────── ────────── 资产总计 56,220,811 49,079,201 ---------------- ---------------- 负债 衍生金融工具 77,218 39,013 应付经纪款项 426,284 25,414 应付基金份额持有人款项 151,634 202,800 其他应付款项 49,024 61,751 ────────── ────────── 负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 704,160 328,978 ---------------- ---------------- 归属基金份额持有人的资产净值 55,516,651 48,750,223 ══════════ ══════════ - 3 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 财务状况表 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人资产净值 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 - 普通美元累算 116,258.712 110,536.203 美元 14.95 美元 14.29 - 普通美元分派 119,452.431 173,018.890 美元 8.40 美元 8.19 - 普通人民币 (对冲)累算 5,229.455 - 离岸人民币 8.93 - - 普通人民币 (对冲)分派 1,703,877.927 1,703,877.927 离岸人民币 7.60 离岸人民币 7.43 - 普通港元分派 895.608 895.608 港元 7.84 港元 7.61 - 普通澳元 (对冲)分派 157.186 157.186 澳元 7.61 澳元 7.46 - 普通欧元 (对冲)分派 106.528 106.528 欧元 7.54 欧元 7.37 - 普通英镑 (对冲)分派 92.080 92.080 英镑 7.36 英镑 7.20 - M 人民币 (对冲)累算 22,240,864.470 23,126,595.140 离岸人民币 1.2364 离岸人民币 1.2004 - M 人民币 (对冲)分派 24,348,426.550 27,057,919.140 离岸人民币 0.9339 离岸人民币 0.9142 - 机构 III 美元累算 2,287,627.620 1,982,841.007 美元 19.26 美元 18.32 - 4 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 综合收益表 (未经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日期间 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元 美元 收入/(亏损) 股息收入 615,891 683,485 债劵利息 64,628 20,312 利息收入 15,523 65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及衍生金融工具净收益/(亏损) 1,472,040 (9,838,842) 汇兑亏损净额 (8,727) (119,995) 其他收入 - 26 ────── ────── 净收入/(亏损)合计 2,159,355 (9,254,949) ---------------- ---------------- 费用 管理费 125,408 145,361 受托人费用 29,990 35,156 基金登记机构费用 7,758 12,520 律师和专业咨询费 4,041 5,661 估值费用 64,950 61,850 银行和次保管人费用 4,961 6,015 交易成本 35,248 46,296 交易手续费 66,732 47,663 审计费 3,128 3,061 其他经营费用 11,582 10,897 ────── ────── 经营费用合计 353,798 374,480 ---------------- ---------------- 经营利润/(亏损)净额 1,805,557 (9,629,429) 融资成本 分派予基金份额持有人 (62,755) (278,212) ────── ────── 分派后及除税前净收益/(亏损) 1,742,802 (9,907,641) 海外预扣税 (78,225) (82,607) ────── ────── 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少) 1,664,577 (9,990,248) ══════ ══════ - 5 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日期间 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元 美元 期初归属基金份额持有人的资产净值 48,750,223 61,690,133 ---------------- ---------------- 基金份额申购 12,325,562 9,121,312 基金份额赎回 (7,223,711) (8,384,060) ────── ────── 净申购金额 5,101,851 737,252 ---------------- ---------------- 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少) 1,664,577 (9,990,248) ---------------- ---------------- 期末归属基金份额持有人的资产净值 55,516,651 52,437,137 ══════ ══════ - 6 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表 (续) 截至 2023 年 6 月 30 日期间 普通美元累算 普通美元分派 普通人民币 (对冲)累算 人民币 (对冲)分派 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 110,536.203 110,048.767 173,018.890 204,459.192 - 78,635.907 1,703,877.927 2,082,555.074 已申购基金份额 6,998.371 29,469.208 2,803.461 8,611.951 5,229.455 - 16.061 - 已赎回基金份额 (1,275.862) (5,182.732) (56,369.920) (22,881.595) - (78,635.907) (16.061) (250,102.767) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 116,258.712 134,335.243 119,452.431 190,189.548 5,229.455 - 1,703,877.927 1,832,452.307 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 普通港元分派 普通澳元 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 英镑 (对冲)分派 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 895.608 895.608 157.186 157.186 106.528 106.528 92.080 92.080 已申购基金份额 15.610 - - - - - - - 已赎回基金份额 (15.610) - - - - - - - ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 895.608 895.608 157.186 157.186 106.528 106.528 92.080 92.080 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ - 7 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表 (续) 截至 2023 年 6 月 30 日期间 M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 III 美元累算 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 23,126,595.140 25,933,017.550 27,057,919.140 28,504,926.350 1,982,841.007 2,004,028.083 已申购基金份额 644,460.080 1,059,197.890 314,259.280 2,424,019.030 621,184.291 399,656.791 已赎回基金份额 (1,530,190.750) (2,660,888.360) (3,023,751.870) (3,499,975.490) (316,397.678) (325,739.113) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 22,240,864.470 24,331,327.080 24,348,426.550 27,428,969.890 2,287,627.620 2,077,945.761 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ - 8 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 收益分派 (未经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2023 和 2022 年 6 月 30 日期间进行了如下分派： 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 普通美元分派 美元 - 美元 0.02678/基金份额，计 173,018.890 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 4,633 - 美元 0.02878/基金份额，计 133,985.780 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3,856 - 美元 0.02763/基金份额，计 118,570.050 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3,276 - 美元 0.02714/基金份额，计 118,573.080 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 3,218 - 美元 0.02776/基金份额，计 119,727.380 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 3,324 - 美元 0.02711/基金份额，计 119,455.460 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 3,238 普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 人民币 0.00725/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 12,353 - 人民币 0.01066/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 18,163 - 人民币 0.01246/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 21,230 - 人民币 0.00891/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 15,182 - 人民币 0.00601/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 10,240 - 人民币 0.00720/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 12,268 普通港元分派 港元 - 港元 0.02485/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 22 - 港元 0.02681/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 24 - 港元 0.02580/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 23 - 港元 0.02537/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 23 - 港元 0.02593/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 24 - 港元 0.02527/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 23 普通澳元 (对冲)分派 澳元 - 澳元 0.01558/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 2 - 澳元 0.01595/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3 - 澳元 0.01669/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3 - 澳元 0.01634/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 3 - 澳元 0.01548/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2 - 澳元 0.01514/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2 - 9 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 收益分派 (未经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续) 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 普通欧元 (对冲)分派 欧元 - 欧元 0.00593/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1 - 欧元 0.00725/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1 - 欧元 0.01081/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1 - 欧元 0.01097/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1 - 欧元 0.01143/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1 - 欧元 0.01116/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 1 普通英镑 (对冲)分派 英镑 - 英镑 0.01647/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 2 - 英镑 0.01865/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 2 - 英镑 0.01965/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 2 - 英镑 0.01916/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 2 - 英镑 0.01907/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2 - 英镑 0.01872/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2 M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 人民币 0.00432/基金份额，计 27,057,919.140 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 116,890 - 人民币 0.00298/基金份额，计 26,101,973.050 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 77,799 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 普通美元分派 美元 - 美元 0.03310/基金份额，计 204,459.190 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 6,768 - 美元 0.03248/基金份额，计 204,555.380 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 6,644 - 美元 0.03198/基金份额，计 204,555.380 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 6,542 - 美元 0.03071/基金份额，计 181,673.780 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 5,579 - 美元 0.02868/基金份额，计 190,189.550 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 5,455 - 美元 0.02822/基金份额，计 190,189.550 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 5,367 普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 人民币 0.04981/基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 103,732 - 人民币 0.04620/基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 96,214 - 人民币 0.04936 基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 102,795 - 人民币 0.04856/基金份额，计 1,862,330.360 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 90,435 - 人民币 0.04640/基金份额，计 1,832,452.310 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 85,026 - 人民币 0.04148/基金份额，计 1,832,452.310 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 76,010 - 10 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 收益分派 (未经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续) 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 普通港元分派 港元 - 港元 0.03074/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 28 - 港元 0.03009/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 27 - 港元 0.02969/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 27 - 港元 0.02861/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 26 - 港元 0.02681/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 24 - 港元 0.02635/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 24 普通澳元 (对冲)分派 澳元 - 澳元 0.02840/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 4 - 澳元 0.02891/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 5 - 澳元 0.02837/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 4 - 澳元 0.02559/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 4 - 澳元 0.02311/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 4 - 澳元 0.02207/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 3 普通欧元 (对冲)分派 欧元 - 欧元 0.02193/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 2 - 欧元 0.02259/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 2 - 欧元 0.02341/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 2 - 欧元 0.02028/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 2 - 欧元 0.01749/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 2 - 欧元 0.01526/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2 普通英镑 (对冲)分派 英镑 - 英镑 0.02724/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3 - 英镑 0.02895/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 3 - 英镑 0.02979/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 3 - 英镑 0.02831/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3 - 英镑 0.02619/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 2 - 英镑 0.02483/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2 M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 人民币 0.01929/基金份额，计 28,504,926.350 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 549,860 - 人民币 0.01642/基金份额，计 26,957,441.290 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 442,641 - 11 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) 债券 (8.47%) 奥地利 (0.20%) REPUBLIC OF ASTRIA (REG S) 1.75% 20/10/2023 100,000 108,585 0.20 ────────── ─────── 108,585 0.20 ---------------- ----------- 香港 (0.35%) HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG S) 4.25% 07/06/2026 200,000 197,287 0.35 ────────── ─────── 197,287 0.35 ---------------- ----------- 意大利 (0.19%) BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% 15/10/2023 100,000 108,229 0.19 ────────── ─────── 108,229 0.19 ---------------- ----------- 西班牙 (0.20%) BONOS Y 0.35% 30/07/2023 100,000 108,847 0.20 ────────── ─────── 108,847 0.20 ---------------- ----------- 美国 (7.53%) US TREASURY 2.375% 15/02/2042 850,000 661,655 1.19 US TREASURY 2.875% 15/05/2052 150,000 124,257 0.23 US TREASURY 3.25% 30/06/2027 800,000 769,375 1.39 US TREASURY 3.5% 31/01/2030 750,000 727,763 1.31 US TREASURY 4.125% 15/11/2032 600,000 612,750 1.10 US TREASURY BILL 0% 10/08/2023 560,000 556,969 1.00 US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 838,000 726,294 1.31 ────────── ─────── 4,179,063 7.53 ---------------- ----------- 债券合计 4,702,011 8.47 ---------------- ----------- 股票 (89.15%) 澳大利亚 (2.61%) ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐) 1,229 31,627 0.06 BHP GROUP LTD (必和必拓) 9,967 298,488 0.54 COLES GROUP LTD 科尔斯集团） 5,247 64,335 0.12 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行) 3,107 207,376 0.37 GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY (嘉民集团) 5,504 73,531 0.13 MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 1,007 119,060 0.21 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行) 5,967 104,740 0.19 RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 2,434 185,820 0.34 - 12 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 澳大利亚 (2.61%) (续) RIO TINTO PLC 1,948 123,470 0.22 TRANSURBAN GROUP (澳洲收费公路集团) 6,003 56,942 0.10 WESFARMERS LIMITED (西农集团) 2,046 67,197 0.12 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油) 1,963 45,002 0.08 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 2,707 71,590 0.13 ────────── ─────── 1,449,178 2.61 ---------------- ----------- 比利时 (0.84%) ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博) 2,418 136,729 0.25 KBC GROUPE (比利时联合银行) 2,754 192,055 0.34 UCB SA (优时比) 1,558 138,022 0.25 ────────── ─────── 466,806 0.84 ---------------- ----------- 中国 (22.18%) 中国农业银行股份有限公司 - H 384,000 150,923 0.27 阿里巴巴集团控股有限公司 123,000 1,274,481 2.30 鞍钢股份有限公司 568,000 148,585 0.27 安踏体育用品有限公司 12,800 130,751 0.24 百度集团股份有限公司 - A 22,650 383,830 0.69 中国银行股份有限公司 - H 905,000 362,619 0.65 贝莱德资产管理北亚有限公司 - iShares 安硕核心沪深 300 ETF 351,500 1,229,887 2.21 比亚迪股份有限公司 8,500 271,164 0.49 中国建设银行股份有限公司 - H 717,000 463,873 0.84 中国国际金融股份有限公司 - H 76,400 133,953 0.24 中国人寿保险股份有限公司 - H 166,000 276,645 0.50 龙源电力集团股份有限公司 - H 173,000 178,153 0.32 中国蒙牛乳业有限公司 30,000 112,932 0.20 中国招商银行股份有限公司 - H 40,500 183,983 0.33 中海油田服务股份有限公司 124,000 128,010 0.23 中国海外发展有限公司 61,500 134,040 0.24 中国石油化工股份有限公司 - H 194,000 113,628 0.21 华润啤酒(控股)有限公司 40,000 263,380 0.47 华润置地有限公司 44,000 186,407 0.34 中国南方航空 - H 248,000 139,877 0.25 石药集团有限公司 102,000 88,638 0.16 新奥能源控股有限公司 7,000 87,181 0.16 海尔智家股份有限公司 - H 53,200 167,340 0.30 中国工商银行股份有限公司 - H 738,000 393,645 0.71 信达生物 22,000 83,097 0.15 京东集团股份有限公司 - A 10,541 178,091 0.32 - 13 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 中国 (22.18%) (续) 九毛九国际控股有限公司 40,000 65,539 0.12 快手科技 14,900 101,816 0.18 理想汽车 19,500 337,168 0.61 李宁有限公司 22,000 118,329 0.21 美团点评 31,470 491,129 0.89 网易 13,400 260,935 0.47 中国石油天然气股份有限公司 - H 370,000 255,902 0.46 中国人民财产保险股份有限公司 - H 100,000 111,145 0.20 中国平安保险股份有限公司 - H 60,500 384,851 0.69 中石化炼化工程股份有限公司 188,500 83,948 0.15 中国重汽（香港）有限公司 120,500 234,031 0.42 桑德国际有限公司 188,000 - 0.00 舜宇光学科技有限公司 8,700 86,760 0.16 腾讯控股有限公司 35,600 1,506,388 2.71 携程集团有限公司 6,450 224,366 0.40 药明生物技术有限公司 37,000 177,290 0.32 小米集团 153,800 210,389 0.38 百胜中国控股有限公司 2,800 157,783 0.28 紫金矿业集团股份有限公司 - H 56,000 82,178 0.15 中通快递 6,400 160,478 0.29 ────────── ─────── 12,315,538 22.18 ---------------- ----------- 丹麦 (1.01%) GN STORE NORD (大北公司) 6,900 172,074 0.31 NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A) 1,047 168,659 0.30 NOVOZYMES – B (诺维信 – B) 1,653 76,996 0.14 VESTAS WIND SYSTEMS A/S (维斯塔斯) 5,323 141,529 0.26 ────────── ─────── 559,258 1.01 ---------------- ----------- 芬兰 (0.27%) KONE OYJ - B (通力) 2,864 149,451 0.27 ────────── ─────── 149,451 0.27 ---------------- ----------- 法国 (2.21%) AIR LIQUIDE SA (液化空气集团) 961 172,156 0.31 AIRBUS SE (空中巴士集团) 1,826 263,683 0.47 BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团) 5,131 140,620 0.25 CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 924 174,953 0.32 DANONE （达能） 2,177 133,338 0.24 - 14 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 法国 (2.21%) (续) SODEXO (索迪斯) 1,238 136,214 0.25 TOTALENERGIES SE (道达尔) 3,585 205,535 0.37 ────────── ─────── 1,226,499 2.21 ---------------- ----------- 德国 (1.04%) ADIDAS (爱迪达) 704 136,546 0.25 DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒) 2,682 96,560 0.17 INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌) 3,090 127,380 0.23 SAP SE (SAP 公司) 937 127,927 0.23 SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司) 4,920 86,850 0.16 ────────── ─────── 575,263 1.04 ---------------- ----------- 香港 (4.31%) 友邦保险控股有限公司 93,400 942,748 1.70 长江实业集团有限公司 14,500 80,303 0.15 长江基建集团有限公司 34,000 179,836 0.32 香港交易及结算所有限公司 10,193 383,964 0.69 英国保诚集团 13,141 185,195 0.33 新鸿基地产发展有限公司 34,498 434,493 0.78 创科实业有限公司 10,000 108,657 0.20 九龙仓置业地产投资有限公司 16,000 79,933 0.14 ────────── ─────── 2,395,129 4.31 ---------------- ----------- 印度 (2.22%) BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF 9,600 419,520 0.76 HDFC BANK LIMITED 1,615 112,565 0.20 ICICI BANK LIMITED - SPONSORED ADR (印度工业信 贷投资银行) 8,507 196,342 0.35 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD - SPONSORED ADR (印 孚瑟斯) 12,360 198,625 0.36 RELIANCE INDUSTRIES LTD - SPONSORED ADR (信实 工业公司) 4,852 302,280 0.55 ────────── ─────── 1,229,332 2.22 ---------------- ----------- 印度尼西亚 (0.64%) ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (阿斯特拉国际企业集团) 157,000 70,947 0.13 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行) 292,400 101,416 0.18 - 15 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 印度尼西亚 (0.64%) (续) BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚人民银行) 155,800 56,376 0.10 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信公司) 475,400 126,837 0.23 ────────── ─────── 355,576 0.64 ---------------- ----------- 爱尔兰 (0.68%) AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股) 1,614 102,521 0.18 KERRY GROUP PLC - A 1,800 175,525 0.32 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,002 99,991 0.18 ────────── ─────── 378,037 0.68 ---------------- ----------- 意大利 (0.59%) ENTE NAZIONALE INROCARBURI SPA 10,988 158,024 0.28 SNAM S.P.A. 32,517 169,824 0.31 ────────── ─────── 327,848 0.59 ---------------- ----------- 日本 (14.29%) ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试) 400 52,998 0.09 AJINOMOTO CO INC (味之素) 2,300 91,087 0.16 ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒) 3,700 142,691 0.26 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN 21,017 1,033,616 1.86 BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕MSCI日本ETF) 5,000 309,500 0.56 CANON INC (佳能) 2,700 70,799 0.13 CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (东海旅客铁道) 1,300 162,438 0.29 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股) 4,000 75,774 0.14 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共) 5,400 169,993 0.31 DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业) 800 161,982 0.29 DENSO CORPORATION (电装) 2,700 180,174 0.32 EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道) 1,800 99,468 0.18 FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司) 500 127,028 0.23 FUJITSU LIMITED (富士通公司) 800 102,923 0.18 HITACHI LTD (日立制作所) 3,100 190,802 0.34 HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业) 4,000 120,137 0.22 HOYA CORPORATION (豪雅株式会社) 700 82,696 0.15 IHI CORPORATION 2,700 72,630 0.13 JAPAN AIRLINES CO LTD (日本航空) 6,400 138,153 0.25 JSR CORPORATION 5,700 162,085 0.29 KDDI CORPORATION 3,000 92,365 0.17 KEYENCE CORPORATION (基恩斯) 600 281,662 0.51 - 16 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 日本 (14.29%) (续) KOMATSU LIMITED (小松制作所) 2,600 69,814 0.13 KONAMI GROUP CORPORATION (科乐美) 1,200 62,443 0.11 LAWSON INC (罗森) 1,500 66,285 0.12 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机) 9,200 129,023 0.23 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱UFJ金融集团) 36,600 269,686 0.49 MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产) 11,000 411,810 0.74 MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所) 1,100 62,681 0.11 NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 800 43,422 0.08 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电信电话) 107,500 126,812 0.23 NOMURA HLDGS INC (野村集团) 18,800 71,176 0.13 OBAYASHI CORPORATION (大林组) 10,400 89,512 0.16 OMRON CORPORATION (欧姆龙) 900 54,597 0.10 ORIX CORPORATION (欧力士) 3,400 61,456 0.11 PANASONIC HOLDINGS CORP (PANASONIC 控股株式 会社) 12,700 154,077 0.28 RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利) 2,900 91,554 0.16 RESONA HOLDINGS INC (理索纳控股) 16,200 77,371 0.14 SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股) 1,400 60,103 0.11 SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业) 5,900 194,632 0.35 SMC CORPORATION (SMC 公司) 200 109,980 0.20 SOFTBANK GROUP CORP (软银集团) 4,200 196,815 0.35 SONY GROUP CORP (索尼) 2,900 260,134 0.47 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住 友金融集团) 3,700 157,666 0.28 SUZUKI MOTOR CORPORATION (铃木株式会社) 2,200 79,166 0.14 T AND D HOLDINGS INC 8,400 122,366 0.22 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业) 5,000 156,606 0.28 TDK CORPORATION (TDK 株式会社) 3,400 130,957 0.24 TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股) 5,300 121,559 0.22 TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 1,100 156,474 0.28 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机) 600 42,571 0.08 TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 23,900 381,729 0.69 ────────── ─────── 7,933,478 14.29 ---------------- ----------- 韩国 (2.73%) HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 1,074 168,315 0.30 KB FINANCIAL GROUP INC 1,586 57,475 0.10 KIA CORP (起亚汽车) 531 35,665 0.07 LG CHEMICAL 277 140,218 0.25 LG ENERGY SOLUTION 189 79,321 0.14 - 17 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 韩国 (2.73%) (续) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 9,833 538,794 0.97 SAMSUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED (三星工程有限公司) 5,062 108,720 0.20 SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星SDI) 80 40,618 0.07 SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团) 5,029 129,766 0.24 SK HYNIX INC (SK海力士) 2,447 213,937 0.39 ────────── ─────── 1,512,829 2.73 ---------------- ----------- 澳门 (0.68%) GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司) 39,000 247,340 0.44 SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司) 38,400 130,832 0.24 ────────── ─────── 378,172 0.68 ---------------- ----------- 荷兰 (1.36%) ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔) 321 232,190 0.42 EURONEXT NV (泛欧交易所) 2,503 170,127 0.31 ING GROEP N.V.( 荷兰国际集团) 11,662 156,979 0.28 KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信) 54,287 193,614 0.35 ────────── ─────── 752,910 1.36 ---------------- ----------- 菲律宾 (0.14%) ACEN CORPORATION 12,390 1,210 0.00 METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都银行) 78,190 78,899 0.14 ────────── ─────── 80,109 0.14 ---------------- ----------- 新加坡 (0.58%) CAPITALAND INVESTMENT LTD (凯德集团) 25,150 61,512 0.11 DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 4,000 93,132 0.17 SEA LTD - ADR (冬海集团) 579 33,605 0.06 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信) 54,500 100,676 0.18 WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际) 12,500 35,098 0.06 ────────── ─────── 324,023 0.58 ---------------- ----------- - 18 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 南非 (0.21%) ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团) 4,063 115,346 0.21 ────────── ─────── 115,346 0.21 ---------------- ----------- 西班牙 (1.00%) IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 26,989 351,868 0.63 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (印地纺集团) 5,296 204,885 0.37 ────────── ─────── 556,753 1.00 ---------------- ----------- 瑞士 (1.56%) ALCON INC (爱尔康) 2,179 180,477 0.33 DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼) 842 90,595 0.16 LONZA GROUP AG (龙沙集团股份) 226 134,743 0.24 NOVARTIS AG (诺华公司) 2,834 285,095 0.51 SGS SA 1,842 174,101 0.32 ────────── ─────── 865,011 1.56 ---------------- ----------- 台湾 (2.27%) 亚德客国际集团 1,000 32,911 0.06 中国信托金融控股股份有限公司 170,000 135,642 0.24 台达电子工业股份有限公司 8,000 88,491 0.16 丰泰企业 12,000 75,712 0.14 台湾塑料工业股份有限公司 28,000 77,047 0.14 鸿海科技集团 19,000 68,937 0.12 联发科技股份有限公司 6,000 132,543 0.24 台湾积体电路制造股份有限公司 35,000 647,305 1.17 ────────── ─────── 1,258,588 2.27 ---------------- ----------- 泰国 (0.21%) AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场) 34,900 70,873 0.13 CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团) 26,500 46,714 0.08 ────────── ─────── 117,587 0.21 ---------------- ----------- 英国 (4.88%) ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 1,433 205,431 0.37 BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司) 20,533 107,943 0.19 - 19 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 英国 (4.88%) (续) BRITVIC PLC (碧域) 7,749 84,330 0.15 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司) 20,000 122,119 0.22 DIAGEO PLC (帝亚吉欧) 4,009 172,222 0.31 HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 135,577 1,055,330 1.90 INFORMA PLC 14,481 133,660 0.24 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团) 1,977 210,276 0.38 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 2,923 219,699 0.40 SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉) 11,364 183,196 0.33 UNILEVER PLC (联合利华) 4,127 214,990 0.39 ────────── ─────── 2,709,196 4.88 ---------------- ----------- 美国 (20.64%) ABBVIE INC (艾伯维) 1,735 233,756 0.42 ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司) 3,224 367,246 0.66 AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 792 118,713 0.21 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司) 484 144,972 0.26 ALPHABET INC - A (字母控股 - A) 3,781 452,586 0.82 AMAZON COM INC (亚马逊公司) 2,336 304,521 0.55 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国电力公司) 3,893 327,791 0.59 APPLE INC (苹果公司) 1,266 245,566 0.44 BAKER HUGHES CO (贝克休斯) 7,263 229,583 0.41 BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行) 3,937 175,275 0.32 BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金) 11,532 606,929 1.09 BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF 1,900 846,849 1.53 BOOKING HOLDINGS INC 42 113,414 0.20 BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司) 3,675 198,781 0.36 CARDINAL HEALTH INC (卡地纳健康集团) 1,698 160,580 0.29 CENTENE CORP 3,476 234,456 0.42 CISCO SYSTEMS INC (思科) 4,401 227,708 0.41 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特) 1,957 127,753 0.23 COLGATE PALMOLIVE COMPANY (高露洁) 2,797 215,481 0.39 CROWN CASTLE INC REIT 1,134 129,208 0.23 CSL LIMITED 1,458 269,202 0.49 DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团) 804 192,960 0.35 DIGITAL REALTY TRUST INC 811 92,349 0.17 EATON CORP PLC (伊顿公司) 929 186,822 0.34 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO (惠普企业) 7,945 133,476 0.24 - 20 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (89.15%) (续) 美国 (20.64%) (续) HOME DEPOT INC (家得宝) 554 172,095 0.31 IBM CORP (国际商业机器公司) 1,669 223,329 0.40 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团) 2,446 276,594 0.50 INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司) 493 168,576 0.30 IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 528 118,679 0.21 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (江森自控国际) 1,735 118,223 0.21 LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团) 1,560 90,480 0.16 MCCORMICK AND COMPANY INCORPORATED NONVOTING SHARES (味好美公司) 2,865 249,914 0.45 META PLATFORMS INC 847 243,072 0.44 MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 2,997 189,141 0.34 MICROSOFT CORP (微软公司) 1,051 357,907 0.64 MOSAIC CO/THE - W/I (美盛公司) 1,431 50,085 0.09 MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案) 438 128,457 0.23 NESTLE SA (雀巢) 1,856 223,222 0.40 PFIZER INC (辉瑞) 6,486 237,906 0.43 PROCTER & GAMBLE CO (宝洁) 1,142 173,287 0.31 PURE STORAGE INC (纯粹储存公司) 3,196 117,677 0.21 ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏) 949 290,115 0.52 ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司) 405 133,427 0.24 ROSS STORES INC (罗斯百货) 1,585 177,726 0.32 SALESFORCE INC (赛富时) 1,044 220,555 0.40 SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 1,340 243,354 0.44 STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司) 1,019 95,490 0.17 SYSCO CORPORATION (西斯科) 2,219 164,650 0.30 TARGET CORPORATION (塔吉特) 951 125,437 0.23 VISA INC COM - A (威士公司 - A) 1,118 265,503 0.48 WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司) 1,525 136,152 0.25 WELLS FARGO & CO (富国银行集团) 3,116 132,991 0.24 ────────── ─────── 11,460,021 20.64 ---------------- ----------- 上市股票合计 49,491,938 89.15 ---------------- ----------- 上市股票/报价债券合计 54,193,949 97.62 ---------------- ----------- - 21 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 (续) 公允价值 资产净值 的% 美元 衍生金融工具 远期外汇合约 渣打银行 43,680 0.08 香港上海汇丰银行有限公司 (74,308) (0.13) ────────── ─────── 远期外汇合约合计 (30,628) (0.05) ---------------- ----------- 期权 高盛集团公司 468 0.00 ────────── ─────── 衍生金融工具合计 (30,160) (0.05) ---------------- ----------- 投资合计 54,163,789 97.57 其他净资产 1,352,862 2.43 ────────── ─────── 于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值 55,516,651 100.00 ══════════ ═══════ 按成本投资总额 54,771,677 ══════════ - 22 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合变动表 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 于2023年6月30日 占资产净值百分比 于2022年12月31日 占资产净值百分比 % % 上市股票/报价债券 (按来源地) 债券 奥地利 0.20 - 香港 0.35 - 意大利 0.19 - 西班牙 0.20 - 美国 7.53 5.64 股票 澳大利亚 2.61 2.96 奥地利 - 0.31 比利时 0.84 1.01 中国 22.18 22.02 丹麦 1.01 0.77 芬兰 0.27 0.29 法国 2.21 2.48 德国 1.04 2.04 香港 4.31 5.12 印度 2.22 1.36 印度尼西亚 0.64 0.40 爱尔兰 0.68 0.92 意大利 0.59 0.30 日本 14.29 11.98 韩国 2.73 2.07 澳门 0.68 0.90 马来西亚 - 0.20 荷兰 1.36 1.43 菲律宾 0.14 0.24 新加坡 0.58 1.03 南非 0.21 0.28 西班牙 1.00 1.35 瑞士 1.56 1.32 台湾 2.27 2.19 泰国 0.21 0.76 英国 4.88 6.30 美国 20.64 19.51 ─────── ─────── 上市股票/报价债券合计 97.62 95.18 - 23 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合变动表 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 于2023年6月30日 占资产净值百分比 于2022年12月31日 占资产净值百分比 % % 衍生金融工具 远期外汇合约 (0.05) 0.08 期权 0.00 0.06 其他净资产 2.43 4.68 ─────── ─────── 归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ - 24 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 衍生金融工具详情 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 子基金期末的远期外汇合约如下： 持仓合约: 待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值 美元 于2023年6月30日 金融资产: 离岸人民币5,300,000 美元773,375 2023年7月21日 渣打银行 43,680 澳币28 美元19 2023年7月31日 香港上海汇丰银行有 限公司 (“汇丰”) - 离岸人民币1,095 美元152 2023年7月31日 汇丰 1 离岸人民币4,849 美元671 2023年7月31日 汇丰 3 离岸人民币16,472 美元2,273 2023年7月31日 汇丰 3 离岸人民币30,928 美元4,280 2023年7月31日 汇丰 18 离岸人民币304,001 美元42,065 2023年7月31日 汇丰 174 离岸人民币565,475 美元78,246 2023年7月31日 汇丰 324 离岸人民币635,454 美元87,929 2023年7月31日 汇丰 365 离岸人民币1,396,950 美元194,080 2023年7月31日 汇丰 1,582 欧元19 美元20 2023年7月31日 汇丰 - 英镑16 美元20 2023年7月31日 汇丰 - ──────── 46,150 --------------- 金融负债: 美元3,814,697 离岸人民币27,451,662 2023年7月31日 汇丰 (32,175) 美元3,402,546 离岸人民币24,483,970 2023年7月31日 汇丰 (28,696) 美元1,829,269 离岸人民币13,163,014 2023年7月31日 汇丰 (15,428) 美元26,954 离岸人民币194,000 2023年7月31日 汇丰 (221) 美元13,541 离岸人民币97,000 2023年7月31日 汇丰 (174) 美元6,591 离岸人民币47,429 2023年7月31日 汇丰 (55) 美元8,166 离岸人民币59,170 2023年7月31日 汇丰 (13) 美元819 澳元1,215 2023年7月31日 汇丰 (10) 美元895 欧元816 2023年7月31日 汇丰 (3) 美元135 离岸人民币970 2023年7月31日 汇丰 (2) 美元876 英镑689 2023年7月31日 汇丰 (1) ──────── (76,778) --------------- (30,628) --------------- - 25 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 衍生金融工具详情 (未经审计) (续) 于 2023 年 6 月 30 日 子基金持有的期权如下： 标的资产 持仓 名义金额 交易方 公允价值 美元 美元 于2023年6月30日 PUT S&P 500 INDEX 21/07/2023 3700 S&P 500 短仓 (155,484) 高盛集团公司（"高盛"） (440) PUT S&P 500 INDEX 21/07/2023 4000 S&P 500 长仓 349,104 高盛 908 ──────── 468 --------------- (30,160) ════════ - 26 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 持有抵押品 (未经审计) 于 2023 年 6 月 30 日 于 2023 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、现金等价物、 货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
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