最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3492509 | ||||||||
| 基金代码 | 968151 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞银(香港)基金系列2023年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2023年半年度报告 瑞银（香港）基金系列 ? 中国机会股票基金（美元） 瑞银资产管理 （根据香港法律成立的开放式伞子单位信托） 截至2023年6月30日止年度的未经审计半年度报告 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 目录 1 页码 管理与行政管理 2 基金管理人报告 3 未经审计财务报表 损益和其他综合收益表 4 - 5 财务状况表 6 基金份额持有人应占资产净值变动表 7 - 8 现金流量表 9 业绩表现表 10 投资组合持仓变动表（未经审计） 11 - 13 投资组合（未经审计） 14 - 15 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 管理与行政管理 2 基金管理人 基金管理人法律顾问 瑞银资产管理（香港）有限公司 的近律师事务所 香港中环 金融街 8 号 国际金融中心二期 45 楼及 47 至 52 楼 香港中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 基金管理人董事会成员 审计师 Hayden BRISCOE 安永会计师事务所 Mary Ann Yarisantos 香港鲗鱼涌 英皇道 979 号 太古坊一座 27 楼 Akiko Yagi (nee Ueno) James Alexander Benady 受托人、保管人兼基金登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港皇后大道中 1 号 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 基金管理人报告 2023年6月30日 3 2023年上半年，中国机会基金跑输业绩比较基准。在金融和信息技术板块的选股拖累本基金的业绩， 而在通信服务板块的选股为本基金的业绩带来正面贡献。此外，由于中国经济和消费的复苏比预期 要弱，我们低配非必需消费品和现金也带来相对贡献。个股方面，网易、京东和远东宏信贡献最大， 而招商银行、颐海国际和香港交易所则拖累业绩。 4 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表（续） 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 自2023年1月1日起 至2023年6月30日止 期间（未经审计） 自2022年1月1日起 至2022年6月30日止 期间（未经审计） 美元 美元 收入 股息收入 704,895 861,804 银行存款相关利息收入 25,568 650 计入当期损益的金融资产 公允价值净变动 (3,676,073) (8,252,770) 净汇兑差额 (42,107) (80,550) (2,987,717) (7,470,866) 支出 审计师酬金 7,355 6,521 法律及专业费支出 3,662 5,942 管理费支出附注2 239,233 276,438 注册登记费支出附注1 3,000 3,000 受托人费用支出附注1 16,965 19,404 保管费及银行费用附注1 3,452 4,315 交易成本附注1、附注2 17,841 23,686 其他支出附注1、附注2 33,706 42,399 325,214 381,705 税前营业亏损 (3,312,931) (7,852,571) 预扣税 (33,462) (33,657) 基金份额持有人应占资产净值减少和 年度综合收益总计 (3,346,393) (7,886,228) 5 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表（续） 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 附注1： 在分别截至2023年和2022年6月30日止的期间，注册登记费支出、受托人费用支出以及利 息支出系支付给受托人或其关联人，支付给受托人或其关联人的其他相关金额如下： 截至 2023年6月30日止 期间（未经审计） 美元 截至 2022年6月30日止 期间（未经审计） 美元 保管费及银行费用 3,437 4,272 交易成本 – 984 其他支出 12,251 14,811 附注2： 在分别截至2023年和2022年6月30日止的期间，管理费支出系支付给基金管理人，支付给 基金管理人或其关联人的其他相关金额如下： 截至 2023年6月30日止 期间（未经审计） 美元 截至 2022年6月30日止 期间（未经审计） 美元 交易成本 78 – 其他支出 21,429 25,245 6 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 财务状况表 2023年6月30日 2023年6月30日 （未经审计） 2022年12月31日 （经审计） 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 40,492,926 46,155,138 应收股息 229,127 13,941 应收银行利息 339 460 发行份额相关应收款项 - 3,272 经纪商应付款项 187,652 - 其他应收账款 363 159 存放银行的现金 5,176,844 814,566 资产总计 46,087,251 46,987,536 负债 应付管理费 53,031 51,478 应付受托人费用 2,662 2,665 应付审计费 8,048 14,750 有关赎回份额的应付款项 183,308 29 应付经纪商款项 79,119 - 其他应付账款 7,366 8,962 负债总计（不含基金份额持有人 应占资产净值） 333,534 77,884 基金份额持有人 应占资产净值 45,753,717 46,909,652 每份额资产净值 A类港元-acc 12.629 13.609 A类美元-acc 118.945 128.178 I-P类港元-acc 10.091 10.792 M类人民币-acc 9.848 10.612 注： 本子基金的半年度报告，依据与瑞银（香港）系列基金截至2022年12月31日止年度的年度 财务报表采纳的相同会计政策编制。 7 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 基金份额持有人应占资产净值变动表 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 自2023年1月1日起 至2023年6月30日止 期间（未经审计） 自2022年1月1日起 至2022年6月30日止 期间（未经审计） 美元 美元 截至期初 46,909,652 61,911,402 发行份额 4,886,651 6,929,417 赎回份额 (2,696,193) (5,592,017) 本期综合亏损总计 (3,346,393) (7,886,228) 截至期末 45,753,717 55,362,574 自2023年1月1日起 至2023年6月30日止 期间 自2022年1月1日起 至2022年6月30日止 期间 份额 份额 A类港元-acc 截至期初 212,970.478 233,813.718 发行份额 213,232.844 240,636.040 赎回份额 (213,391.900) (247,201.537) 截至期末 212,811.422 227,248.221 A类美元-acc 截至期初 80,588.690 86,217.744 发行份额 37,278.616 66,930.679 赎回份额 (37,478.616) (72,206.287) 截至期末 80,388.690 80,942.136 I-P类港元-acc 截至期初 3,113,743.339 3,134,113.088 发行份额 435,101.291 559,256.836 赎回份额 (234,964.485) (381,776.436) 截至期末 3,313,880.145 3,311,593.488 8 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 现金流量表 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 自2023年1月1日起 至2023年6月30日止 期间 自2022年1月1日起 至2022年6月30日止 期间 份额 份额 M类人民币-acc 截至期初 7,495.490 7,047.240 发行份额 1,762.670 2,228.930 赎回份额 (2,887.880) (3,799.080) 截至期末 6,370.280 5,477.090 9 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 现金流量表 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 自2023年1月1日起 至2023年6月30日止 期间（未经审计） 自2022年1月1日起 至2022年6月30日止 期间（未经审计） 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前营业亏损 (3,312,931) (7,852,571) 经以下项目调整： 股息收入 (704,895) (861,804) 银行存款相关利息收入 (25,568) (650) 运营资本变动前营业利润 (4,043,394) (8,715,025) 计入当期损益的金融 资产公允价值减少 5,662,212 5,371,528 经纪商应付款项增加 (187,652) (111,508) 其他应收账款增加 (204) - 应付管理费增加/（减少） 1,553 (18,415) 应付受托人费用减少 (3) (613) 应付审计费减少 (6,702) (7,124) 应付经纪商款项增加 79,119 111,530 其他应付账款减少 (1,596) (2,699) 来自/（用于）经营活动的现金 1,503,333 (3,372,326) 收到的股息 489,709 688,564 收到的银行存款相关利息 25,689 650 支付的预扣税 (33,462) (33,657) 来自/（用于）经营活动的现金流量净额 1,985,269 (2,716,769) 融资活动产生的现金流量 发行份额所得收入 4,889,923 6,927,070 赎回份额所付款项 (2,512,914) (5,409,675) 来自融资活动的现金流量净额 2,377,009 1,517,395 现金及等价物增加/（减少）净额 4,362,278 (1,199,374) 期初时的现金及现金等价物 814,566 3,441,680 期末时的现金及现金等价物 5,176,844 2,242,306 现金及现金等价物分析 存放银行的现金 5,176,844 2,242,306 5,176,844 2,242,306 10 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 业绩表现表 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 基金份额持有人应占资产净值 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 2023年6月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 资产净值 45,753,717美元 46,909,652美元 61,911,402美元 每份额资产净值 -A类港元-acc 98.968港元 106.220港元 137.961港元 -A类美元-acc 118.945美元 128.178美元 166.667美元 -I-P类港元-acc 79.082港元 84.227港元 107.730港元 -M类人民币-acc 71.641人民币 73.424人民币 90.042人民币 每份额最高发行价和最低赎回价 2023 2022 高 低 高 低 -A类港元-acc 124.499港元 94.271港元 143.614港元 74.284港元 -A类美元-acc 149.781美元 113.420美元 173.747美元 89.128美元 -I-P类港元-acc 98.839港元 75.234港元 112.239港元 58.755港元 -M类人民币-acc 83.025人民币 66.915人民币 92.925人民币 54.090人民币 2021 2020 高 低 高 低 -A类港元-acc 223.117港元 135.174港元 191.478港元 125.155港元 -A类美元-acc 271.059美元 163.148美元 232.692美元 151.886美元 -I-P类港元-acc 171.908港元 105.505港元 146.492港元 95.079港元 -M类人民币-acc 104.492人民币 88.483人民币 - - 2019 2018 高 低 高 低 -A类港元-acc 146.461港元 98.177港元 111.732港元 99.142港元 -A类美元-acc 177.137美元 118.370美元 167.613美元 119.344美元 -I-P类港元-acc 110.891港元 73.397港元 102.566港元 73.907港元 20171 高 低 -A类美元-acc 148.069美元 99.834美元 1 自2017年3月3日（起始运作日）起至2017年12月31日止期间。 11 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 截至2023年 1月1日 增加 减少 截至2023年 6月30日 ABBISKO CAYMAN LTD ORD USD.00001 52,000 - - 52,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 295,400 - - 52,000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 269,500 - - 295,400 BRII BIOSCIENCES LTD ORD NPV 26,500 - - 269,500 ONEWO INC-H ORD CNY1 35,000 - - 26,500 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 1,021,100 - - 35,000 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 - - 1,021,100 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 206,600 - 206,600 534,500 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 - - - CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 616,500 - - 2,204,000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV 236,000 - - 616,500 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 320,000 24,000 - 236,000 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H ORD CNY1 5,500 - - 344,000 CHINASOFT INTL LTD 1,680,000 - 676,000 5,500 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN ORD NPV 57,000 - - 1,004,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 2,068,160 214,000 - 57,000 FAR EAST H L NP RTS (MAY2023) - 17,681 17,681 2,282,160 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 - - - GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED ORD HKD0.1 4,422,000 - - 2,104,000 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD ORD USD.00001 - 50,800 - 4,422,000 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 76,700 5,600 61,300 50,800 JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 4,933 - - 21,000 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（续） 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 12 截至2023年 1月1日 增加 减少 截至2023年 6月30日 JINMAO PROPERTY SERVICES CO ORD NPV 33,293 - 33,293 4,933 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV 96,320 38,528 - - KEYMED BIOSCIENCES INC ORD NPV 21,500 - 21,500 134,848 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 - - - KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC ORD CNY1 15,700 2,900 - 1,175,500 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 300,500 - - 18,600 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H ORD CNY1 80,400 24,880 4,700 300,500 MICROTECH MEDICAL HANGZHOU-H ORD CNY1 27,200 - - 100,580 NETEASE INC ORD USD.0001 239,700 5,100 35,800 27,200 NETEASE.COM INC ADR (1 ADR REPRESENTS 25 ORDINARY SHARES) 5,780 - 534 209,000 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 - - 5,246 ONEWO INC-H ORD CNY1 31,000 - - 131,500 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 643,000 - 8,500 31,000 SHANGHAI KINDLY INSTRUMENT-H ORD CNY1 90,200 - - 634,500 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 864,000 - - 90,200 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,256,000 156,000 - 864,000 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD NPV - 120,000 - 1,412,000 TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES) 96,000 - - 120,000 TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 105,800 11,000 12,000 96,000 TENCENT MUSIC ENTERTAINMADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 - - 104,800 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 15,300 - - 35,850 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（续） 自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间 13 截至2023年 1月1日 增加 减少 截至2023年 6月30日 WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK ORD CNY1 28,801 6,800 - 15,300 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 283,000 40,000 - 35,601 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 394,400 - - 323,000 ZJLD GROUP INC ORD USD.000002 - 57,400 - 394,400 14 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合 2023年6月30日 持仓量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 （%） 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 上市权益证券 中国内地 KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC ORD CNY1 18,600 4,323,500 9.45 WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK ORD CNY1 35,601 800,470 1.75 5,123,970 11.20 香港 ABBISKO CAYMAN LTD ORD USD.00001 52,000 17,783 0.04 ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 295,400 3,060,827 6.69 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 269,500 715,310 1.56 BRII BIOSCIENCES LTD ORD NPV 26,500 10,618 0.02 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 1,021,100 599,375 1.31 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 112,539 0.25 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 323,431 0.71 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 616,500 2,800,628 6.12 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV 236,000 145,155 0.32 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 344,000 1,457,367 3.19 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H ORD CNY1 106,080 1,644,072 3.59 CHINASOFT INTL LTD 1,004,000 631,616 1.38 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN ORD NPV 57,000 73,609 0.16 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 2,282,160 1,983,196 4.33 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 1,664,600 3.64 GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED ORD HKD0.1 4,422,000 256,745 0.56 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD ORD USD.00001 50,800 225,588 0.49 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 21,000 791,057 1.73 JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 4,933 83,343 0.18 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV 134,848 338,987 0.74 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 264,002 0.58 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 300,500 730,102 1.60 MICROTECH MEDICAL HANGZHOU-H ORD CNY1 27,200 18,569 0.04 NETEASE INC ORD USD.0001 209,000 4,069,801 8.89 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 127,865 0.28 ONEWO INC-H ORD CNY1 66,000 105,575 0.23 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 634,500 4,036,167 8.82 SHANGHAI KINDLY INSTRUMENT-H ORD CNY1 90,200 296,960 0.65 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 864,000 760,738 1.66 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,412,000 900,901 1.97 15 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合（续） 2023年6月30日 持仓量 公允价值 美元 占资产净的 百分比(%) 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产（续） 上市权益证券（续） 香港（续） SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD NPV 120,000 232,448 0.51 TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 104,800 4,434,535 9.69 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 15,300 18,548 0.04 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 323,000 691,619 1.51 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 394,400 343,740 0.75 ZJLD GROUP INC ORD USD.000002 57,400 57,571 0.13 34,024,987 74.36 美国 NETEASE.COM INC ADR (1 ADR REPRESENTS 25 ORDINARY SHARES) 5,246 507,236 1.11 TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES) 96,000 572,160 1.25 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 264,573 0.58 1,343,969 2.94 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产总计 40,492,926 88.50 投资总计 40,492,926 88.50 投资总计，按成本 62,771,351 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |