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申万菱信集利三个月定期开放债(014383)  基金公开信息
流水号 3511324
基金代码 014383
公告日期 2023-09-09
编号 1
标题 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月9日
1公告基本信息
基金名称 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 申万菱信集利三个月定期开放债
基金主代码 014383
基金合同生效日 2021年12月24日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年9月7日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0161
基准日基金可供分配利润（单位：元） 13,584,612.77
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红。

注：1、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月12日
除息日 2023年9月12日（场外）
现金红利发放日 2023年9月13日
分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2023年9月12日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月13日直接计入其基金账户，2023年9月14日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于2023年9月11日（含当日）前办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月13日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月13日直接计入其基金账户，2023年9月14日起可查询、赎回。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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