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| 中信建投凤凰货币B(004553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3514253 | ||||||||
| 基金代码 | 004553 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于中信建投凤凰货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中信建投凤凰货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2015 年 1 月 4 日中国 证监会证监许可〔2015〕1 号文件准予募集注册，《中信建投凤凰货币市场基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2015 年 3 月 31 日生效。 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《基金合同》的有 关约定，经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报中国 证监会备案，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 13 日起增加本基金 C 类基金份额，并对《基金合同》和《中信建投凤凰 货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公告 如下： 一、新增 C 类基金份额的基本情况 本基金按照收费方式等的不同将本基金分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。新 增的基金份额类别为 C 类基金份额。本基金各类基金份额单独设置基金代码， 其中 A 类基金份额代码为 001006，B 类基金份额代码为 004553，新增 C 类基金 份额代码为 018873，单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年 化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因 申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 各类基金份额的最低首次/追加申购金额及销售服务费率如下所示： 份额类别 A 类 B 类 C 类 最低初始申购金额 0.01 元 5,000,000.00 元 0.01 元 最低追加申购金额 0.01 元 0.01 元 0.01 元 年销售服务费率 0.25% 0.01% 0.25% 注：各类份额均不收取申购费、赎回费，本基金 A 类基金份额与 B 类基金份额之间 实行自动升降级，C 类基金份额不参与升降级。 二、基金合同、托管协议的修订 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。 本公司经与基金托管人协商一致，就本次增加 C 类基金份额、根据法律法规 及基金托管人实际情况相应修订更新《基金合同》和《托管协议》事项已向中国 证监会备案。本次修改符合有关法律法规规定和《基金合同》的约定，对基金份 额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。修改后的《基 金合同》和《托管协议》自 2023 年 9 月 13 日起生效。 三、重要提示 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定 的不需召开基金份额持有人大会审议的事项，可由基金管理人和基金托管人协商 后修改。本公司将根据相关法律法规，更新本基金的招募说明书、基金产品资料 概要等文件并在规定媒介上公告。 2、投资者可通过以下途径了解或咨询详情。 中信建投基金管理有限公司网站：www.cfund108.com 客户服务电话：4009-108-108 3、本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司。 风险提示：基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资 上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律 文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 9 月 12 日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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