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| 万家强化收益定期开放债券(161911) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3515124 | ||||||||
| 基金代码 | 161911 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 9 月 13 日 1、公告基本信息 基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 万家强化收益定期开放债券 （场内简称：万家强化收益定开） 基金主代码 161911 基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定期开 放债券型证券投资基金基金合同》和《万家强化收 益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023 年 9 月 6 日 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元 ） 1.0152 基准日基金可供分配 利润（单位：元 ） 4,027,534.95 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：元 ） 2,013,767.48 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07 有关年度分红次数的说明 2023 年第 3 次分红 注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得 低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 9 月 15 日 除息日 2023 年 9 月 18 日（场内） 2023 年 9 月 15 日（场外） 现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日（场内） 2023 年 9 月 19 日（场外） 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在 册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 15 日）暂停本基金 跨系统转托管业务。 （2）本公告发布当天（2023 年 9 月 13 日）万家强化收益定开在深圳证券 交易所停牌一小时（9：30-10：30）。 （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 （4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权 益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当 天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内 场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888- 0800（免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2023 年 9 月 13 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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