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| 嘉实中债1-3政金债指数A(007021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3522486 | ||||||||
| 基金代码 | 007021 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实中债 1-3 年 政策性金 融债指数证 券投资基金 基金简称 嘉实中债 1-3 政 金债指数 基金主代码 007021 基金合同生 效日 2019 年 4 月 25 日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司 公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 中 债 1-3 年 政 策 性金融 债指数证 券投资基金 基金合同 》、《嘉 实 中 债 1-3 年 政 策 性 金 融 债指数证 券投资基 金招募说明 书》等 收益分配基 准日 2023 年 9 月 7 日 下属分级基 金的基金 简称 嘉实中债 1-3 政 金债指数 A 嘉实中债 1-3 政 金债指数 C 下属分级基 金的交易 代码 007021 007022 截止收益分 配基 准日的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单位：元） 1.0045 1.0045 基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 4,412,826.08 11,519.38 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比例计 算的应分 配金额（单位 ：元） 882,565.22 2,303.88 本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.0440 0.0440 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年的第三 次分红 注：（1）根据《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债1-3政金债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00088元，即每10份基金份额应分配金额0.0088元；嘉实中债1-3政金债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00088元，即每10份基金份额应分配金额0.0088元；（3）本次实际分红方案为:嘉实中债1-3政金债指数A每10份基金份额发放红利0.0440元;嘉实中债1-3政金债指数C每10份基金份额发放红利0.0440元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 9 月 25 日 除息日 2023 年 9 月 25 日 现金红利发 放日 2023 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 投资者选择 红利再投 资方式的，现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 基 准 日 为 2023 年 9 月 25 日，基金份 额登记过户 日为 2023 年 9 月 26 日。 红利再投 资的基 金份额可赎 回起始日 为 2023 年 9 月 27 日。 税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 。 费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费； 选择红利再 投资方式 的投资者，其 现金红利所 转换的基 金份额免收 申购费用 。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年9月21日、9月22日到本基金销售网点办理变更手续。 （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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