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| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3523266 | ||||||||
| 基金代码 | 008281 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起 式 联 接 基金 基金简称 国泰CES半导体芯片行业ETF联接 基金主代码 008281 基金合同生效日 2019年11月22日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理办法》、《国泰CES半 导 体 芯 片 行 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发起式联接基金基金合同》等 收益分配基准日 2023年9月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 国 泰CES半 导 体 芯 片 行 业ETF联 接A 国 泰CES半 导 体 芯 片 行 业ETF联 接 C 下属分级基金的交易代码 008281 008282 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位：元） 1.1799 1.1659 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：元） 206,343,391.31 414,877,373.51 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 0.480 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不超过12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年9月26日 除息日 2023年9月26日 现金红利发放日 2023年9月27日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年9月26日除息后的基金份额净值为计算基准 确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年9月27日直接计入其基 金账户，2023年9月28日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》，投资者(包括个人和机构投资者)从 基 金 利 润 分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二三年九月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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