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| 西部利得新富混合C(015041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3523470 | ||||||||
| 基金代码 | 015041 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得新富灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 9 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得新 富灵活配 置混合型证 券投资基金 基金简称 西部利得新 富混合 基金主代码 673120 基金合同生 效日 2017 年 6 月 16 日 基金管理人 名称 西部利得基 金管理有 限公司 基金托管人 名称 中国银河证 券股份有 限公司 公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法 》、《西 部 利 得 新 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《西 部 利 得 新 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基 金招募说明 书》等 收益分配基 准日 2023 年 9 月 18 日 有关年度分 红次数的 说明 本次为西部 利得新富 混合 2023 年度第 一次分红 下属分级基 金的基金 简称 西部利得新 富混合 A 西部利得新 富混合 C 下属分级基 金的交易 代码 673120 015041 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 基准日下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位 ： 人 民 币元 ） 1.576 1.569 基准日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位:人 民 币元） 43,299,010.39 25,740,037.80 截止基准日 按照基金 合同约定的 分 红 比 例 计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） 21,649,505.20 12,870,018.90 本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 2.8900 2.8500 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配； （2）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 9 月 25 日 除息日 2023 年 9 月 25 日 现金红利发 放日 2023 年 9 月 27 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人 红利再投资 相关事项 的说明 1） 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 转 投 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 日 为 ： 2023 年 9 月 25 日；2）红利 再 投 资 的 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 ：2023 年 9 月 27 日。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ， 暂免征收 所得税。 费用相关事 项的说明 1）本基金本次 分红免 收 分 红 手 续 费 ；2）选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红利再投 资的基金份 额免收申 购费用。 3. 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。 2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2023 年 9 月 26 日直接计入 其基金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2023 年 9 月 26 日开始计算。 2023 年 9 月 27 日起投资者可以查询、赎回。 3.2 提示 1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投 资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2023 年 9 月 22 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续。 对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提 交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。 对于未选择具体分红 方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 3.3 咨询办法 1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。 2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。 3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招 募说明书和基金管理人网站公示）。 特此公告。 西 部 利 得 基 金 管 理 有 限 公 司 2023 年 9 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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