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国联恒润纯债C(016956) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3526475 | ||||||||
基金代码 | 016956 | ||||||||
公告日期 | 2023-09-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 公告送出日期:2023 年9 月23 日 1.公告基本信息 基金名称国联恒润纯债债券型证券投资基金 基金简称国联恒润纯债 基金主代码016955 基金合同生效日2022年12月6日 基金管理人名称国联基金管理有限公司 基金托管人名称杭州银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒润纯债 债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒润纯债债券型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日2023年9月18日 有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度的第一次分红 下属基金份额类别的基金简称国联恒润纯债A 国联恒润纯债C 下属基金份额类别的交易代码016955 016956 截止基准日下属基金份 额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别 份额净值(单位: 人民币 元) 1.0217 1.0219 基准日下属基金份额类别 可供分配利润(单位:人民 币元) 19,224,532.56 13,715.20 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的下 属基金份额类别应分配金 额(单位:人民币元) - - 本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.18 0.18 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2023年9月25日 除息日2023年9月25日 现金红利发放日2023年9月26日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年9月25日的基金份额 净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023 年9 月26 日 直接计入其基金账户,2023年9月27日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月26 日自基金托管 账户划出。 税收相关事项的说明根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为 计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4) 投资者可通过本公司网站(www.glfund.com) 或客户服务电话(400-160-6000、 010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日 之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电 子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最 后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1 元附近, 在市场波动等因素的影响 下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2023 年9 月23 日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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