最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴吉年丰A(004374) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3526779 | ||||||||
| 基金代码 | 004374 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新（2023年第2号） 编制日期：2023年09月21日 送出日期：2023年09月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰保兴吉年丰 基金代码 004374 基金简称A 华泰保兴吉年丰A 基金代码A 004374 基金简称C 华泰保兴吉年丰C 基金代码C 004375 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年03月24日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 基金经理 尚烁徽 2017年03月24日 2010年04月01日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会， 力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证）、全国中 小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国 债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转 换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、债券 回购）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但 需符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比 例不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值 的 15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券 市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标 的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大 类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投 资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2022年12月31日。 2、本基金合同于2017年03月24日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰保兴吉年丰A: 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜100万 1.50% 非养老金客户 100万≤M＜300万 1.00% 非养老金客户 申购费（前收费） 300万≤M＜500万 0.60% 非养老金客户 M≥500万 1000元/笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 7天≤N＜30天 0.75% 场外份额 赎回费 30天≤N＜365天 0.50% 场外份额 N≥365天 0.00% 场外份额 华泰保兴吉年丰C: 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7天 1.50% 场外份额 7天≤N＜30天 0.50% 场外份额 赎回费 30天≤N＜60天 0.25% 场外份额 N≥60天 0.00% 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购 费）零折优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.20% 华泰保兴吉年丰A销售服务费 - 华泰保兴吉年丰C销售服务费 0.20% 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费 和仲裁费用等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的 证券、期货交易或结算费用；5、基金的银行汇划费用；6、 证券账户开户费用、账户维护费用；7、按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险:(一)市场风险;(二)管理风险;(三)流动性风险;(四)信 用风险;(五)操作风险;(六)本基金的特有风险:1、本基金属于混合型基金，股票投资比例为基金资产 净值的 60%-95%，如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌 的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市 场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。2、基金 合同自动终止的风险本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购的金额不少于 1,000 万元 人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年。基金合同生效之日 起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算， 无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。 投资人可能面临上述因素导致的基金合同自动终止的不确定性风险。3、参与科创板投资的风险：具 体包括但不限于：（1）流动性风险；（2）集中投资风险；（3）退市风险；（4）其他风险；4、本基金 投资新三板精选层股票的风险：（1）流动性风险；（2）挂牌公司经营风险；（3）挂牌公司降层风险； （4）挂牌公司终止挂牌风险；（5）精选层市场股价波动风险；（6）投资集中风险；5、投资于存托凭 证的风险；（七)其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090 （免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |