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泰康现金管家货币A(004861) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3527728 | ||||||||
基金代码 | 004861 | ||||||||
公告日期 | 2023-09-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰康现金管家货币市场基金2023年“中秋节、国庆节”假期暂停申购、转换转入业务公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据 暂停相关 业务的起 始日、金额 及原因说 明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否暂停申购、转换转 入 暂停申购起始日 暂停转换转入起始日 暂停申购、转换转入的 原因说明 泰康现金管家货币市场基金 泰康现金管家货币 004861 泰康基金管理有限公司 《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金 招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》 2023 年9 月28 日 2023 年9 月28 日 (1)根据《国务院办公厅关于2023 年部分节假日安排的通知》(国办发明 电〔2022〕16 号)及沪深证券交易所休市安排,2023 年9 月29 日(星期五) 至10 月6 日(星期五)为节假日休市,10 月7 日(星期六)、10 月8 日(星期 日)为周末休市,10 月9 日(星期一)起照常开市。 (2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康现 金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2023 年9 月28 日至10 月8 日暂停本基金部分基金份额的申购及转换转入业 务。 泰康现金管家货 币A 004861 是 泰康现金管家货 币B 004862 是 泰康现金管家货 币C 004863 否 泰康现金管家货 币D 004864 否 2 其他需要提示的事项 (1)2023年10月9日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。 (2)根据本公司于2022年12月15日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》、2023年1月10日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》和2023年5月25日发布的《泰康现金管家货币市场基金C类、D类基金份额恢复个人投资者大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于1000万元(本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算),机构投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金C类或D类基金份额总金额均应不高于1000万元(本基金C类、D类基金份额申请金额分别计算)。 自2023年10月9日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2023年9月27日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2023年9月28日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2023年9月28日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2023年10月9日)起不享受本基金的分配权益。 (4)2023年9月29日至10月8日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。 敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2023年9月26日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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