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兴全合泰混合A(007802)  基金公开信息
流水号 3528625
基金代码 007802
公告日期 2023-09-27
编号 6
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资容百科技（688005）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金参加了容百科技（688005）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.11元/股，锁定期6个月，已于2023年9月25日发布《容百科技:2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月25日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-09-25） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-09-25）
兴全合泰混合 185.2291 77,999,974.01 1.22 75,851,316.45 1.19
兴证全球合衡三年持有混合 123.4861 51,999,996.71 1.07 50,567,557.95 1.04
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年9月27日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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