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易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)  基金公开信息
流水号 3534866
基金代码 516070
公告日期 2023-10-11
编号 2
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文
　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”）、陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”）首次公开发行股票的申购。润本股份本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司旗下部分基金的托管人申万宏源证券有限公司的子公司，陕西华达本次发行的主承销商中信证券股份有限公司是本公司旗下部分基金的托管人。现将有关情况公告如下：
　　一、参与润本股份首次公开发行股票的申购情况
　　润本股份本次发行价格为17.38元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由申万宏源证券有限公司托管的基金参与润本股份本次发行申购的获配信息如下：
　　基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 润本股份 2,694 46,821.72
　　二、参与陕西华达首次公开发行股票的申购情况
　　陕西华达本次发行价格为26.87元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与陕西华达本次发行申购的获配信息如下：
　　基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西华达 1,841 49,467.67
　　特此公告。
　　易方达基金管理有限公司
　　2023年10月11日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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