最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏聚利债券C(017771) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3535808 | ||||||||
| 基金代码 | 017771 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了杭州长川科技股份有限公司（证券简称：长川科技，代码：300604）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长川科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏优势增长混合型证券投资基金 长川科技 912,409 30,000,007.92 0.63% 28,567,525.79 0.60% 6个月 华夏聚利债券型证券投资基金 长川科技 854,626 28,100,102.88 2.74% 26,758,340.06 2.61% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年10月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |