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| 华宝宝丰高等级债券C(006301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3536676 | ||||||||
| 基金代码 | 006301 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝基金管理有限公司关于华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年10月17日起，对华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下： 一、D类基金份额的基本情况 增加D类基金份额后，本基金将设A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个基金份额类别，各类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。 D类基金份额的基金代码为“019742”，基金简称为“华宝宝丰高等级债券D”。 D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 本基金D类基金份额的费率结构如下： 1、申购费 本基金D类基金份额不收取申购费。 2、赎回费 本基金D类基金份额的赎回费率如下： D类基金份额的持有时间 D类基金份额赎回费率 小于7日 1.50% 大于等于7日 0% 对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、D类基金份额的销售服务费 本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。 二、D类基金份额申购与赎回的数量限制 1、投资者申购本基金D类基金份额时，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为500万元人民币，追加申购每笔最低金额为1元人民币。实际中各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的具体规定为准。 2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 三、D类基金份额申购、赎回等业务办理机构 目前在本公司直销渠道开通本基金D类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 本基金D类基金份额的代销机构： 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司。 如后续增加D类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站（www.fsfund.com）公示。 四、重要提示 1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、基金合同的修订内容详见附件《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。修订内容自公告之日起生效，本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 3、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。 4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询相关情况。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2023年10月13日 附件：《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表： 涉及修 改章节 原基金合同表述 修订后表述 第二部 分释义 60、基金份额分类：本基金根据认购/申购费、销售服务 费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别：A类 基金份额和C类基金份额。两类基金份额分别设置不同 的基金代码，并分别公布基金份额净值 60、基金份额分类：本基金根据认购/申购费、销售服务 费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别：A类 基金份额、C类基金份额和D类基金份额。 三类基金份 额分别设置不同的基金代码， 并分别公布基金份额净 值 新增： 63、D类基金份额： 指在投资者申购时不收取申购 费， 而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 64、销售服务费：指从C类基金份额、D类基金份额 基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 第三部 分基金 的基本 情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申 购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者 认购/申购时不收取认购/申购费、而从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基 金代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申 购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者 认购/申购时不收取认购/申购费、而从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份额；在 投资者申购时不收取申购费， 而从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份 额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别计算并 公告基金份额净值。 第六部 分基金 份额的 申购与 赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。 4、申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… （2）部分延期赎回： …… 对于未能赎回部分， 基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎 回不受单笔赎回最低份额的限制。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金C类基金份额、D类基金份额不收取申购 费用，A类基金份额的申购费用由投资者承担， 不列入 基金财产。 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… （2）部分延期赎回： …… 对于未能赎回部分， 基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净 值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为 止。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 第七部 分基金 合同当 事人及 权利义 务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：XIAOYI?HELENRHUANG （黄小 薏） 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本：115.4亿元人民币 （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：黄孔威 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本：147.70亿元人民币 （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第十四 部分 基 金资产 估值 四、估值程序 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但 基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停 估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人对外公布。 四、估值程序 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但 基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停 估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金 托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 第十五 部分基 金费用 与税收 一、基金费用的种类 9、 从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务 费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 一、基金费用的种类 9、从C类基金份额、D类基金份额的基金财产中计 提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.25%，D类基金份额的销 售服务费年费率为0.10%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.25%年费率计提，D类基金份额的销售服 务费按前一日D类基金份额资产净值的0.10%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费年费率 第十六 部分基 金的收 益与分 配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 用由基金份额持有人自行承担。 当投资者的现金红利 小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用 时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一 类别每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 用由基金份额持有人自行承担。 当投资者的现金红利 小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用 时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第十八 部分基 金的信 息披露 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会 的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、 更新的招募说明书、 基金产品资料概 要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会 的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基 金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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