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| 广发活期宝货币B(003281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3540361 | ||||||||
| 基金代码 | 003281 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年5月22日经中国证监会证监许可〔2014〕519号文准予募集，于2014年8月28日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年10月20日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：019672），原A类、B类和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发活期宝货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。 现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增D类基金份额情况 1.基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类、B类和C类基金份额保持不变。 本基金分设A类、B类、C类、D类四类基金份额，各类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级，C类基金份额和D类基金份额不参与基金份额的升降级。 投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 2.D类基金份额的费用 （1）申购费 通常情况下，D类基金份额不收取申购费。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。 （2）赎回费 通常情况下，D类基金份额不收取赎回费。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。 （3）管理费、托管费 D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类、C类基金份额相同。 （4）销售服务费 本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.01%，D类基金份额不参与基金份额的升降级。销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为D类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为D类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 3.投资管理 本基金将对A类、B类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。 4.信息披露 基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 5.表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。 6.D类基金份额销售渠道与销售网点 （1）直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼; 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：孙树明 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 （2）非直销销售机构 本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年10月20日生效。 三、其他需要提示的事项 1.本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：95105828或020-83936999 公司网站：www.gffunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年10月19日 附件：《广发活期宝货币市场基金基金合同》修订对照表 章节 第二部分 释义 第三部分 基金的基本情况 第六部分 基金份额的申购 与赎回 第七部分 基金合同当事人 及权利义务 第十五部分 基金费用与税 收 第十六部分 基金的收益与 分配 第十八部分 基金的信息披 露 第十九部分 基金合同的 变更、终止与基金财产的清 算 第二十四部分 基金合同内 容摘要 原文条款 内容 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 国银行保险监督管理委员会 …… 53、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基 金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金 已实现收益和7日年化收益率 …… …… 八、基金份额类别 1、基金份额的类别 本基金分设A类、B类、C类三类基金份额，各类 基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基 金已实现收益和七日年化收益率。 …… 3、基金份额的升级和降级 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金 份额之间可自动升降级，C 类基金份额不参与基金 份额的升降级。当投资人在单个基金账户保留的某 类基金份额达到上一类基金份额的最低份额要求 时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保 留的该类基金份额全部升级为上一类基金份额。当 投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满 足该类基金份额最低份额要求时，基金的登记机构 自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全 部降级为下一类基金份额。 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规 则，由基金管理人在招募说明书中规定。 …… 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具 体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 …… 四、申购与赎回的程序 …… 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款 项，投资人交付申购款项，申购申请成立；登记机构 确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交 赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。 …… …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权 益。由于本基金A类基金份额、B类基金份额、C类 基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益 率不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩 余基金财产分配的数量将可能有所不同。 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年 销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作 日起享受B类基金份额的费率。本基金C类基金份 额的年销售服务费率为0.20%，C类基金份额不参与 基金份额的升降级。各类基金份额的销售服务费计 提的计算公式相同，具体如下： …… …… 二、收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额、B类基金份额和C 类基金份额收取不同的销售服务费，各基金份额类 别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别 的每份基金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日 公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节 假日结束后第二个自然日，披露节假日期间各类基 金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日 的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基 金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。法律法规另有规定的，从其规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息、每万份基金已实现收益和7 日年化收益率公告 …… 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金 管理人应不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日各类 基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自 然日，披露节假日期间各类基金份额的每万份基金 已实现收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以 及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金 已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定 的，从其规定。 …… 一、《基金合同》的变更 …… 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会 决议报中国证监会备案生效后方可执行，自决议生 效之日起在规定媒介公告。 …… 根据以上内容对应修改。 修改后条款 内容 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国 家金融监督管理总局 …… 53、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A 类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基 金份额。四类基金份额分设不同的基金代码并分别 公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 …… 59、D 类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销 售服务费的基金份额类别，D 类基金份额不参与基 金份额的升降级（新增） （以下序号相应调整） …… …… 八、基金份额的类别 1、基金份额的类别 本基金分设 A 类、B 类、C 类、D 类四类基金份 额，各类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每 万份基金已实现收益和七日年化收益率。 …… 3、基金份额的升级和降级 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金 份额之间可自动升降级，C 类基金份额和 D 类基金 份额不参与基金份额的升降级。当投资人在单个基 金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额的 最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在 该基金账户保留的该类基金份额全部升级为上一类 基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基 金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，基 金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该 类基金份额全部降级为下一类基金份额。 本基金A类、B类基金份额升降级的数量限制及 规则，由基金管理人在招募说明书中规定。 …… 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具 体的销售机构在基金管理人网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 …… 四、申购与赎回的程序 …… 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款 项，投资人交付申购款项，申购申请成立；登记机构 确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交 赎回申请，赎回申请成立；登记机构确认赎回时，赎 回生效。 …… …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权 益。由于本基金A类基金份额、B类基金份额、C类 基金份额、D 类基金份额的每万份基金已实现收益 和七日年化收益率不同，基金收益分配的金额以及 参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所 不同。 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年 销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作 日起享受B类基金份额的费率。本基金C类基金份 额的年销售服务费率为0.20%，C类基金份额不参与 基金份额的升降级。本基金D类基金份额的年销售 服务费率为0.01%，D类基金份额不参与基金份额的 升降级。（新增）各类基金份额的销售服务费计提的 计算公式相同，具体如下： …… …… 二、收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收 益和七日年化收益率不同，各基金份额类别对应的 可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日 公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节 假日结束后第二个自然日，披露节假日期间各类基 金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日 的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基 金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披 露。法律法规另有规定的，从其规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息、每万份基金已实现收益和7 日年化收益率公告 …… 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金 管理人应不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日各类 基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自 然日，披露节假日期间各类基金份额的每万份基金 已实现收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以 及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金 已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定 的，从其规定。 …… 一、《基金合同》的变更 …… 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会 决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表 决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议生 效之日起两日内在规定媒介公告。 …… 根据以上内容对应修改。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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