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| 中欧医疗健康混合C(003096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585801 | ||||||||
| 基金代码 | 003096 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资诺禾致源(688315)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京诺禾致源科技股份有限公司（诺禾致源，代码：688315）非公开发行股票的认购。北京诺禾致源科技股份有限公司已发布《诺禾致源:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 例（%） 锁定期 中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,521,872 31,594,062.72 0.0639 31,670,156.32 0.0641 6个月 中欧医疗创新股票型证券投资基金 366,716 7,613,024.16 0.0680 7,631,359.96 0.0681 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年10月27日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2023年10月31日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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