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| 天弘通利混合A(000573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585922 | ||||||||
| 基金代码 | 000573 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘通利混合型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘通利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年10月31日起增加天弘通利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设C类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000573，C类基金份额代码019894。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、C类基金份额的费率结构 1）本基金C类基金份额不收取申购费用； 2）本基金C类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有期限（T） 赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天≤T<30 天 0.50% T≥30 天 0% 3）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C类基金份额自2023年10月31日起，在不晚于每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 二、重要提示 1、投资者可自2023年10月31日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘通利混合型证券投资基金托管协议》和《天弘通利混合型证券投资基金招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2023年10月31日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二三年十月三十一日 附件： 《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在 部分 修订前 修订后 第二 部分 释义 无 56、销售服务费：指从基金财产中 计提的，用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 57、基金份额类别：本基金根据收 费方式的不同，将基金份额分为不 同的类别 58、A 类基金份额：指投资人申购 基金时收取申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用，并不再 从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额 59、C 类基金份额：指从本类别基 金资产中计提销售服务费、不收取 申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额 第三 部分 基金 的基 本情 况 八、基金份额的类别 无 八、基金份额的类别 本基金根据销售费用收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费 用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为 A 类基金份 额；在投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的，称为 C 类基金 份额。 本基金 A 类、C 类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基金 份额净值和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选 择基金份额类别。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时 间 ……投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时 间 ……投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放 日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回 价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回 价格以申请当日收市后计算的各类 基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金份额净值的计算，保留到 小数点后 3 位,…… T 日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。…… 2、……本基金的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基金 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额分别设置代码，分别计算和公 告各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。本基金各类基金份额 净值的计算，均保留到小数点后 3 位，…… T 日的各类基金份额净值 产品资料概要中列示。申购的有效 份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，……。 3、……本基金的赎回费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基金 产品资料概要中列示。赎回金额为 按实际确认的有效赎回份额乘以当 日基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。 4、申购费用由投资人承担，不列入 基金财产。 7、……在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率。 在当天收市后计算，并在 T+1 日内 公告。…… 2、……本基金 A 类基金份额的申购 费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列 示；C 类基金份额不收取申购费。 申购的有效份额为净申购金额除以 当日某一类别的基金份额净 值，……。 3、……本基金各类基金份额的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列 示。赎回金额为按实际确认的有效 赎回份额乘以当日某一类别基金份 额净值并扣除相应的费用，赎回金 额单位为元。 4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列 入基金财产。 7、……在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购 费率、基金赎回费率或销售服务费。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回:……延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为 止。…… （3）……延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直 到全部赎回为止。…… 处理，无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为 止。…… （3）……延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的该类基金份额净 值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。…… 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 注册地址：天津自贸区（中心商务 区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 法定代表人：胡晓明 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 注册地址：天津自贸试验区（中心 商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 法定代表人：韩歆毅 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：张金良 注册资本：869.79 亿元人民币 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人/负责人：刘建军 注册资本：923.84 亿元人民币 三、基金份额持有人 ……每份基金份额具有同等的合法 权益。 三、基金份额持有人 ……同一类别的每份基金份额具有 同等的合法权益。 第八 部分 基金 份额 持有 ……基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： ……基金份额持有人持有的同一类 别每一基金份额拥有平等的投票 权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一 人大 会 （5）提高基金管理人、基金托管人 的报酬标准（法律法规、基金合同 和中国证监会另有规定的除外）； 2、以下情况可由基金管理人和基金 托管人协商后修改，不需召开基金 份额持有人大会： （3）在法律法规和《基金合同》规 定的范围内调整本基金的申购费 率、调低赎回费率； 的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人 的报酬标准或提高销售服务费（法 律法规、基金合同和中国证监会另 有规定的除外）； 2、以下情况可由基金管理人和基金 托管人协商后修改，不需召开基金 份额持有人大会： （3）在法律法规和《基金合同》规 定的范围内调整本基金的申购费 率、调低赎回费率、调低销售服务 费； 第十 四部 分 基 金资 产估 值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 入。…… 每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 2、……基金管理人每个工作日对基 金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人对外公 布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，各类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计 算，均精确到 0.001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。…… 每个工作日计算基金资产净值及各 类基金份额净值，并按规定公告。 2、……基金管理人每个工作日对基 金资产估值后，将各类基金份额净 值结果发送基金托管人，经基金托 管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 五、估值错误的处理 ……当基金份额净值小数点后 3 位 五、估值错误的处理 ……当任一类基金份额净值小数点 以内（含 3 位）发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告。 后 3 位以内（含第 3 位）发生估值 错误时，视为该类基金份额净值错 误。 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.25%时，基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结 束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管 人。…… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 和各类基金份额净值由基金管理人 负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交 易结束后计算当日的基金资产净值 和各类基金份额净值并发送给基金 托管人。…… 第十 五部 分 基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 无 一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1、基金管理人的管理费 …… 基金管理费每日计算，逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1、基金管理人的管理费 …… 基金管理费每日计算，逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划 款指令，基金托管人复核后于次月 前 2 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。…… 2、基金托管人的托管费 …… 基金托管费每日计算，逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划 款指令，基金托管人复核后于次月 前 2 个工作日内从基金财产中一次 性支取。…… 无 上述“一、基金费用的种类中第 3 －9 项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 人向基金托管人发送基金管理费划 款指令，基金托管人复核后于次月 前 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。…… 2、基金托管人的托管费 …… 基金托管费每日计算，逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划 款指令，基金托管人复核后于次月 前 3 个工作日内从基金财产中一次 性支取。…… 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，C 类基金份额收取销售服务 费。 本基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的 0.30%年 费率计提，销售服务费的计算方法 如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销 售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产 净值 销售服务费每日计算，逐日累计至 每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送销售服务费划 款指令，基金托管人复核后于次月 前 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，再由基金管 理人代付给各基金销售机构。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4 －11 项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 第十 六部 分 基 金的 收益 与分 配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值；即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取 销售服务费，而 C 类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同，本基 金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 ……当投资者的现金红利小于一定 金额，不足于支付银行转账或其他 手续费用时，基金登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为 基金份额。…… 六、基金收益分配中发生的费用 ……当投资者的现金红利小于一定 金额，不足于支付银行转账或其他 手续费用时，基金登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。…… 第十 八部 分 基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理 基金份额申购或者赎回前，基金管 理人应当至少每周在指定网站披露 一次基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露 开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日，在指定网站 披露半年度和年度最后一日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理 基金份额申购或者赎回前，基金管 理人应当至少每周在指定网站披露 一次各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露 开放日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日，在指定网站 披露半年度和年度最后一日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值。 15、管理费、托管费、申购费、赎 回费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金 份额净值百分之零点五； （七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎 回费、销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误 达该类基金份额净值百分之零点 五； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金合 同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确 认。 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金合 同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、各类基金份额的基 金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说 明书、基金产品资料概要、基金清 算报告等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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