最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博远增睿纯债债券C(019803) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3586402 | ||||||||
| 基金代码 | 019803 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 博远增睿纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 博远增睿纯债债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2023年10月30日 送出日期：2023年10月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 博远增睿纯债债券 基金代码 016451 基金简称C 博远增睿纯债债券C 基金代码C 019803 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年12月14日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 黄婧丽 2022年12月14日 2013年10月08日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金的《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，主要通过积极有效的债券策略追求长期稳定增长的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，跟踪研判宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平变化趋势，综合运用多种积极有效的投资策略，力求有效规避风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无，本基金于2023年10月31日新增C类基金份额。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 - - 本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费 N＜7天 1.50% 场外份额 N≥7天 0 场外份额 注： 赎回费：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者 收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。赎 回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率，0.30% 托管费 固定费率，0.10% 销售服务费 固定费率，0.30% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费用、银行账户维护费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、操作或技术风险、 模型风险、合规性风险、管理风险、本基金特有的风险、不可抗力风险、本基金法律文件 风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险。 其中，特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；因此，债券 投资的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。为尽量有效减弱前述特 定风险对本基金的影响，基金管理人将发挥自身投研优势，加强宏观和微观经济市场的深 入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金投资于国债期货以套期保值为主要目的，但是不可避免面临如下风险。包括 但不限于市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操作风 险。 3、本基金投资资产支持证券的风险 投资于资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险等。 4、本基金投资证券公司短期公司债的风险 本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大 量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司 债，由此可能给基金资产带来不利影响或损失。 5、本基金投资流通受限证券的风险 本基金可投资流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风 险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 除了上述列举的风险外，本基金也将面临启动侧袋机制时的风险：侧袋机制实施期间， 基金管理人将对基金简称进行特殊标识，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值和基金份 额累计净值，并不得办理申购、赎回和转换，其对应特定资产的变现时间具有不确定性， 最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基 金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提 交深圳国际仲裁院，仲裁的地点在深圳市，根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承 担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见博远基金官方网站［www.boyuanfunds.com］［客服电话：0755-29395858］ .《博远增睿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博远增睿纯债债券型证券投资基 金托管协议》、《博远增睿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 .定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 .基金份额净值 .基金销售机构及联系方式 .其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |