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| 万家优选(161903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3587035 | ||||||||
| 基金代码 | 161903 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（证券简称：思瑞浦，代码：688536）非公开发行A股股票的认购。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司已发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资思瑞浦本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总 成 本 占 基 金 资 产 净值比例 账面价值（元） 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值比例 限售期 万家行业优选混合型证 券投资基金 （LOF) 思瑞浦 2,006,286.00 299,999,945.58 3.6070% 300,782,397.12 3.6164% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二三年十一月一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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