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| 汇丰亚太股票BC类美元(968034) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3587685 | ||||||||
| 基金代码 | 968034 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金9月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 基金中心 滙豐集合投資信託 滙豐亞太股票（日本除 外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 滙豐集合投資信託滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 基金表現(%)年初至今1個月3個月6個月1年3年5年 AM2-HKD-4.81-3.46-6.20-7.404.64-18.29-29.59 參考基準-0.10-2.83-3.43-4.5911.34-3.956.15 曆年表現(%)20182019202020212022 AM2-HKD-9.756.642.85-1.62-25.26 參考基準-13.7918.5921.85-2.36-17.39 如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。 當計算期超過一年，業績為累積表現。 股票特點基金參考基準3年風險衡量指標AM2-HKD參考基準 持倉數目（不包括現金）381,309波幅19.61%18.31% 平均市值(美元百萬)137,90889,084資訊比率-1.03-- 貝他系數1.04-- 行業配置(%) 23.49金融 22.92 20.60資訊科技 19.54 14.62通信服務 8.61 9.13健康護理 4.91 9.10可選消費品 13.41 8.96必需消費品5.00 5.13能源 4.07 3.00工業 7.15 2.08房地產 3.54 1.60公用事業 2.43 0.16物料 8.42 2.13現金及其他0.00 基金參考基準 過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以 港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。 保證基金: 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。 貨幣市場基金: 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至2023年9月30日 滙豐集合投資信託滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 國家／地區配置(%) 25.84中國內地 28.81 20.19印度 15.11 16.33澳洲 15.91 10.10台灣 14.03 9.42韓國 11.69 8.86香港特別行政區5.19 7.13印尼 1.90 0.00泰國 1.79 0.00菲律賓 0.60 0.00馬來西亞 1.33 0.00其他地區 3.63 2.13現金及其他0.00 基金參考基準 十大持倉地區行業比重(%) Taiwan Semiconductor Co Ltd台灣資訊科技9.71 Samsung Electronics Co Ltd韓國資訊科技8.53 Tencent Holdings Ltd中國內地通信服務5.87 Alibaba Group Holding Ltd中國內地可選消費品4.21 AIA Group Ltd香港特別行政區金融4.19 ICICI Bank Ltd印度金融3.41 Telkom Indonesia Persero Tbk P印尼通信服務3.20 Bharti Airtel Ltd印度通信服務3.08 NARI Technology Co Ltd中國內地工業3.00 Santos Ltd澳洲能源2.79 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至2023年9月30日 滙豐集合投資信託滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 每月表現評論 行業層面，本月選股影響負面。通訊服務業和資訊科技業錄得正回報，然而這些貢獻被金融和必需消費品業的負面選股影響所抵銷。 國家╱地區層面，本月選股影響負面。南韓錄得正回報，然而這些貢獻被澳洲和中國內地的負面選股影響所抵銷。 印度通訊服務股BHARTI AIRTEL是最大的貢獻因素，貢獻總計0.25%。此外，印度金融股STATE BANK OF INDIA是第二大貢獻因素，貢獻總計0.20%。印度公 用股POWER GRID CORP OF INDIA亦作出貢獻，總計為0.15%。 另一方面，拖累因素包括香港特區金融股友邦保險（影響總計-0.20%），香港特區必需消費品股百威亞太（影響總計-0.18%）以及澳洲健康護理股RESMED INC（影響總計-0.15%）。 期內並無開立任何持倉。沽出新加坡交易所。 除選股外，行業及國家╱地區配置構成影響。國家╱地區層面，由於對印度持偏高比重，影響為正面。行業層面，由於對物料持偏低比重，影響為正面。 上述股票僅供說明用途，並非投資建議，投資有風險。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至2023年9月30日 滙豐集合投資信託滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 關注我們: HSBC Asset Management 網站： www.assetmanagement.hsbc.com/hk 術語 指數免責聲明 資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作 任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作 出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、 預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任 何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據 的他方(統稱「MSCI有關各方」)各自特此明確就此等數據的所有保證(包括但不限於此等數據的原創 性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性)作出免責聲明。不受限於 前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性 的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。(www.msci.com) 重要資訊 本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別 需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要 約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何 形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未 能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然 而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性 或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料， 包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2023。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至2023年9月30日 滙豐集合投資信託滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金 月度報告2023年9月30日| 股份類別AM2-HKD 補充資料 年化收益率（基於除息 日）股份類別股份類別基本貨幣派息頻率除息日最後支付股息 AM2-HKD港元每月2023年9月29日0.0105002.03% AM2-HKD港元每月2023年8月31日0.0123002.30% AM2-HKD港元每月2023年7月31日0.0136002.41% AM2-HKD港元每月2023年6月30日0.0136002.46% AM2-HKD港元每月2023年5月31日0.0127002.35% AM2-HKD港元每月2023年4月28日0.0144002.62% AM2-HKD港元每月2023年3月31日0.0135002.40% AM2-HKD港元每月2023年2月28日0.0135002.45% AM2-HKD港元每月2023年1月31日0.0127002.12% AM2-HKD港元每月2022年12月30日0.0123002.23% AM2-HKD港元每月2022年11月30日0.0142002.61% AM2-HKD港元每月2022年10月31日0.0119002.59% AM2-USD美元每月2023年9月29日0.0105002.05% AM2-USD美元每月2023年8月31日0.0123002.32% AM2-USD美元每月2023年7月31日0.0135002.40% AM2-USD美元每月2023年6月30日0.0135002.46% AM2-USD美元每月2023年5月31日0.0126002.35% AM2-USD美元每月2023年4月28日0.0143002.63% AM2-USD美元每月2023年3月31日0.0134002.40% AM2-USD美元每月2023年2月28日0.0134002.45% AM2-USD美元每月2023年1月31日0.0126002.12% AM2-USD美元每月2022年12月30日0.0123002.24% AM2-USD美元每月2022年11月30日0.0141002.59% AM2-USD美元每月2022年10月31日0.0118002.60% 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法：（（1 +（股息金額／除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至2023年9月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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