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| 鹏华新材料混合发起式C(017668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3592875 | ||||||||
| 基金代码 | 017668 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华新材料混合型发起式证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华新材料混合型发起式证券投资基金（C类基金份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年11月08日 送出日期：2023年11月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 鹏华新材料混合发起式 C 基金代码017668 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2023年03月28日 上市交易所及上市日期 （若有） - 基金类型 混合型交易币种人民币 运作方式 普通开放式开放频率每个开放日 基金经理王云鹏 开始担任本基金基金经 理的日期 2023年03月28日 证券从业日期 2017年06月26日 其他（若有） 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元， 《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续《基金 合同》期限。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应 当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。 注：本基金为偏股混合型基金。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华新材料混合型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资新材料主题的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在 有效控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市 交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的 债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工 具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%- 95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），其中投 资于本基金界定的新材料主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的 比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资 策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、参与融资业 务策略。 在本基金中，“新材料”是指新出现的或正在发展的具有优异性能或特殊功 能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。具体范 围参考工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》及其更新，主要包括：1）先进基础材料：先进钢铁材料、先进有色 金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料；2）关键战略材料：高性能 纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能 源材料、生物医用及高性能医疗器械用材料；3）前沿新材料：3D打印有机硅 材料、石墨烯散热材料、气凝胶绝热毡等及《重点新材料首批次应用示范指 导目录（2021年版）》及其更新包含的其他新材料。 本基金界定的新材料主题主要包括以下两类公司： 1）为新材料提供核心基础原材料，或从事新材料研发、生产，或主营业务提 供的产品或服务隶属于新材料产业的公司，如石油石化、基础化工、有色金 属、钢铁、煤炭、建材等行业中隶属于上述范畴的公司。 2）新材料产业的下游应用公司以及新材料相关服务企业，如新型能源材料、 汽车性能材料和功能材料、半导体材料、生物医药及器械用材料以及高性能 纤维及复合材料等应用领域中隶属于上述范畴的公司。 业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经估值汇率调 整）+中债综合财富（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特 定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 费用类型金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 认购费M - 申购费M - 赎回费 N <7日1.50% 7日 ≤ N < 30日0.50% 30日≤ N 0 注：本基金C类基金份额在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.2% 托管费0.2% 销售服务费0.60% 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续《基金合同》期限。《基金合 同》生效满三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。因 此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。 （2）港股通机制下，港股通标的股票的投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，基金资产若投资于港股，除与 其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：市场联动 的风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港 股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风 险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险、基金资产投 资港股通标的股票比例的风险、其他可能的风险。 （3）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出 现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无 负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 另外，股指期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为股指期货合约与合约标的价格波动 不一致而面临基差风险。 （4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本 基金投资存托凭证，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中 国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享 有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排 可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发 行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导 致的其他风险。 （5）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及 评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持 证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （6）本基金可参与融资交易，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风险 等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一 方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师 费用由败诉方承担。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 1 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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